Napište nám zprávu
Broker roku 2021
Kdo vyhrál anketu?
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza společnosti Freeport-McMoRan – těžba nerostných surovin, investice do mědi, akcie Freeport (FCX), analýza ropy a GBPJPY


Petr PlecháčRené 29. 9. 2021
akcie Freeport analýza

V tomto týdnu jsme si pro vás připravili analýzu společnosti Freeport-McMoRan, na kterou se podíváme z pohledu technické analýzy, ale i fundamentů či hospodářských výsledků.

V druhé části článku si rozebereme ropu WTI a měnový pár GBP/JPY.

Burzovní výhled 39/2021


ETF od XTB

Analýza akcie Freeport-McMoRan (FCX)

Společnost Freeport-McMoRan Inc. se zabývá těžbou nerostných surovin v Severní Americe, Jižní Americe a Indonésii.

Společnost se primárně zaměřuje na měď, zlato, stříbro, molybden a další kovy, spolu s ropou či zemním plynem.

Ropné a plynové portfolio společnosti se nachází na pobřeží Kalifornie a v Mexickém zálivu. Na konci roku 2020 měl Freeport-McMoRan aktivních 165 vrtů.

Freeport-McMoRan akcie

Společnost byla založena v roce 1987 a sídlí ve městě Phoenix v Arizoně. Dříve byla známá pod názvem Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., v roce 2014 jej změnila na dnešní Freeport-McMoRan Inc.

FCX akcie analýza

Freeport-McMoRan (FCX) je přední mezinárodní těžební společnost s významnými prokázanými a pravděpodobnými zásobami mědi, zlata a molybdenu.

FCX je zakládajícím členem Mezinárodní rady pro těžbu a kovy (ICMM)

V oblasti Grasberg v Indonésii se nachází jedno z největších ložisek mědi a zlata na světě. Mezi další významné oblasti působení patří Cerro Verde v Jižní Americe a oblast minerálů Morenci v Severní Americe.

V Jižní Americe těží FCX měď v oblasti El Abra a Molybden v Cerro Verde. V Severní Americe těží FCX měď a molybden celkem na devíti místech.

Technická analýza akcie Freeport-McMoRan (FCX)

Ještě v roce 2019 měla společnost problémy se ziskovostí, ale to se následně, i díky růstu ceny mědi, změnilo, a od roku 2020 vykazuje v každém kvartálu růst tržeb i zisků, díky čemuž rostou také akcie FCX.

akcie FCX analýza

Cena akcie si našla dno blízko ceny z doby asi před 20 lety, od které narostla o téměř 900 % během pěti posledních kvartálů! Firma má tržní kapitalizaci cca 47 miliard dolarů, což ji činí jednu z největších těžebních firem v USA. Nyní je akcie 25 % pod svým vrcholem z května 2021, takže při poklesu na vyznačený support na ceně 20 USD můžeme být svědky dobré nákupní příležitosti.

Oficiální stránky společnosti Freeport-McMoRan a odkaz na stránky pro investory.

Online graf Freeport-McMoRan (FCX)

Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.

Management společnosti Freeport-McMoRan

Představenstvo společnosti je složeno z devíti členů včetně osmi nezávislých ředitelů.

Předsedou představenstva a generálním ředitelem je Richard C. Adkerson. Jako vedoucí nezávislý ředitel působí Dustan E. McCoy

Freeport především v mědi

Měď je základním pilířem společnosti Freeport-McMoRan.

Měď je extrémně univerzální kov s potřebnými vlastnostmi dnešního světa, mezi které patří vynikající elektrická vodivost, odolnost proti korozi, účinný přenos tepla a estetika.

Měď se díky těmto vlastnostem jen velmi těžko nahrazuje jinými přírodními či uměle vytvořenými materiály.

Freeport měď

Měď je využívána v:

  • komunikaci – telefony, satelity, bezdrátová komunikace
  • infrastruktuře – instalatérské práce, hardware, energetická účinnost
  • technologii – obnovitelné a alternativní energie, hybridní a elektrické automobily

Měď je antimikrobiální a má tak schopnost zničit širokouo škálu škodlivých mikrobů, díky čemuž je využívána také v lékařské vědě.

Freeport McMoRan energie měď

Zajímavost: Klasický osobní automobil obsahuje přibližně 50 liber mědi (22 kg). Elektromobil nebo hybridní automobily potřebují i více než dvojnásobek (i 4násobek).

Není pak žádným překvapením, že Freeport-McMoRan je dlouholetým členem Mezinárodní měděné aliance.

Copper Alliance McMoRan

Co o sobě říká samotná společnost Freeport-McMoRan ?

„Zaměřeno na stavbu hodnoty pro akcionáře“

„FCX je přední zodpovědný výrobce mědi. Náš závazek zodpovědně vyráběné mědi je viditelný ve všem, co děláme, a je hnán našimi základními hodnotami, jako je bezpečnost, respekt, integrita, dokonalost a závazek. Naše základní hodnoty řídí rozhodnutí, která děláme jako společnost a jako jednotliví zaměstnanci. Tyto hodnoty představují, kdo jsme a jak pracujeme – každý, všude, každý den.“ (FCX)

Fundamentální analýza Freeport-McMoRan (hospodářské výsledky)

Akcie FCX jsou součástí indexu S&P 500 a v akciových screenerech je najdeme v sektoru Basic Materials a v podsektoru Copper.

Společnost Freeport-McMoRan dosahuje v současné době tržní kapitalizace 50 miliard dolarů a zaměstnává 24 500 lidí.

Tržby společnosti by se v roce 2021 měly vyšplhat až na 22,9 miliard USD a v roce 2022 až na 25 mld. USD.

tržby freeport

Společnost vyplácí dividendu, která v současné době činí 0,88 %, tedy cca 0,3 USD na akcii s Payout Ratio 3,9 %.

Dividenda Freeport

Čistý zisk společnosti se pohybuje okolo 2,8 miliard USD. V současné době tak můžeme hovořit o poměrně dobře naceněné akcii s P/E pod 18 a s Forward P/E dokonce pod 10.

Dluh společnosti činí 9,7 miliard USD, přičemž v hotovosti má přes 6 mld. USD.

Akciím FCX pomohl v roce 2021 růst ceny mědi, která reagovala na zvýšenou poptávku z Číny i ze světa. Investoři musí kromě fundamentálních ukazatelů společnosti sledovat také cenový graf copper (mědi) a odhadnout budoucí vývoj, což není vůbec snadné.

Poptávka po mědi celosvětově roste a může být hnacím motorem růstu ceny mědi a tím i akcií FCX. Měď jde ruku v ruce s rozvojem infrastruktury, technologií i EV (elektromobily) a obnovitelnými zdroji energie, což jsou v současnosti významná témata.

Růst nabídky přitom nemusí být tak pružný jako růst poptávky, neboť získat povolení pro těžbu v nové oblasti je náročné a finančně nákladné.

Nakupuj akcie Freeport-McMoRan u brokera XTB s 0% poplatky.

Recenze XTB

recenze XTB


Analýza trhů 29. 9. 2021 – René

V tomto týždennom obchodnom výhľade poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy sa pozrieme na to kam až trh môže ísť.

Pozrieme sa ďalej na ropu WTI a GBPJPY.

Analýza ropy WTI

Ropa WTI je od svojho prepadu na negatívne hodnoty nezastaviteľná. Cena sa po rapídnom páde obrátila nahor a síce sa nachvíľu ropa zastavila na rezistencii 76.77 a prišla takmer 20% korekcia, trh už je znova takmer hore na rezistencii. V najbližšom období sa uvidí, či z toho ešte vznikne dvojitý vrchol a cena ropy sa znova obráti nadol, alebo príde breakout a rast až na 88 dolárov alebo aj vyššie.

Keďže je tento trend naozaj masívny a trochu koreluje aj s akciovým trhom, je viac pravdepodobné pokračovanie ešte nahor, no to iba krátkodobo (na pár týždňov), takže treba byť obozretný. Pokles môže byť hocikedy pripravený za rohom. Hlavne ak OPEC a iné štáty navýšia produkciu ropy.

ropa WTI

Analýza GBPJPY

GBP/JPY je na tom trendovo podobne ako ropa aj keď je to úplne iný inštrument. Tento menový pár rástol dlhú dobu, no pred letom vošiel do konsolidácie a vytvorila sa tu veľká formácia trojuholník. Trh sa ale od supportu znova odrazil a práve bojuje na trendovej línii. Ak ju breakne, tak by mal librojen ísť minimálne na rezistenciu 156.1 (potenciálny zárobok 400 pipov).

analýza GBPJPY

Ak sa ale odrazí, je to ideálne miesto na vstup do shortovej pozície s potenciálom na breakout trojuholníku a možnosťou zárobku väčšieho z hľadiska počtu pipov ako pri long pozícii. Podľa najbližších 1-3 sviečok sa uvidí kam sa pôjde. Ak uvidíte nejaký engulfing či pin bar na D1/H4 timeframe, je to jasný sell. Ak sa bude trh tlačiť nahor, je to buy.

TIP: Pokračujte na týdenní analýzu FOREX trhů dle Market Profile.

Co je to forex.

Zdroje: finance.yahoo.com, finviz, seekingalpha, bloomberg


Obchoduj CFD a nakupuj akcie u ověřených brokerů

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook