Napište nám zprávu
Broker roku 2021
Kdo vyhrál anketu?
„Vaše podpora v tradingu.“

Nafouknutá akciová bublina, kryptoměny pod tlakem, nákup akcií LMT, analýza Bitcoinu, Daxu ad. – 39/21


Petr Plecháč 28. 9. 2021
analýza TradeCZ

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, USDCAD, ropa ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 39. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 27. 9. 2021

patreon tradecz
Díky všem mým patronům 🙂

Novinky na TradeCZ

obchodování u XTB

Kdy praskne akciová bublina 2021?

Kdy praskne bublina na akciových trzích neví bohužel naprosto nikdo, ale podle mého názoru není tak úplně na škodu začít vážně uvažovat o zajištění svého investičního portfolia.

Podívejte se na situaci ze začátku roku 2020 a co předcházelo silným výprodejům na akciových trzích. Zjistíte, že signálů na potenciální propad bylo velmi mnoho a mnozí toho také využili.

krize na akciích

Nemusíme přitom začít hned teď shortovat akciový index pomocí CFD, prozatím postačí jen dodržovat základní pravidla. Jedním z nich je obligátní hotovost připravená na nákupy levnějších akciových titulů.

Na twitteru najdete řadu známých investičních guru, a to jak z Česka a Slovenska, tak i ze samotného Wall Street. Jaroslav Brychta z XTB se na svém twitter účtu zmínil, že nakupuje PUT opci na SPY.

Co to znamená a jak k tomu přistupuji já, rozebírám ve videu.

Poznámku k vývoji na trzích si neodpustil ani slavný Kiyosaki, podle kterého je načase hromadit cash na velké akciové slevy.

Brychta XTB Tradecz

Jaká jsou nyní rizika na trzích?

  • Čína zbrojí proti velkých technologickým společnostem a US SEC varuje americké investory před investicemi v Číně.
  • Největší čínský developer Evergrande je na pokraji krachu, přičemž hrozí splasknutí realitní bubliny, která by ovlivnila ekonomický růst Číny, ale i další společnosti po celém světě.
  • Fed i ECB sahají po taperingu a z trhů se pomalu začíná stahovat likvidita.
  • Zdá se, že inflace může být větším problémem, než si Fed snaží připustit, a k prvnímu zvýšení sazeb by mohlo nakonec dojít už v dalším roce.

A to není zdaleka všechno…

Blíže se k problematice vyjadřuji ve videu.

Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.

online kurz akcie

Investice do akcií Lockheed Martin

Lockheed Martin je globální bezpečnostní a letecká společnost, která se zabývá výzkumem, vývojem i výrobou technologických systémů.

Společnost Lockheed Martin je cca z 75 % závislá na vládních zakázkách USA, přičemž v současné době má nevyřízené zakázky za bezmála 150 miliard dolarů.

Akcie LMT se po korekci z ATH o 20 % momentálně prodává s P/E = 13,6.

akcie Lockheed Martin

Pokud vám to finanční a investiční možnost dovolí, nakupujte fyzické akcie (např. u brokera XTB).

Přečtěte si recenzi brokera XTB.

Blíže celou situaci popisuji ve videu, kde se zmiňuji, proč jsem se protentokrát rozhodl pro zlomkové akcie.

TIP: Pokračujte na analýzu společnosti Lockheed Martin.

Fundamenty a sentiment

Tapering ani Evergrande investorům nevadí
Akciové trhy přežily poměrně silný pondělní výprodej a do konce obchodního týdne dokázaly všechnu ztrátu dohnat nazpět. Indikátory ukazují na extrémní aktivitu retail investorů – Buy The Dip je tedy stále v kurzu!

Je až podivuhodné, jak se investoři rychle oklepali z kauzy kolem čínského developera Evergrande, který stojí na pokraji bankrotu. Nejde však jen o jednu společnost, ale o celý realitní sektor v Číně, který se musí vypořádat s velkou výzvou. Ovlivní výpadek poptávky v Číně zbytek světa?

Fed naznačil, že na listopadovém zasedání může dojít k prvnímu snížení nákupů dluhopisů!

V polovině roku 2022 by Fed již neměl do trhů nalévat tímto způsobem žádnou likviditu. V příštím roce by podle posledního zasedání mohlo dojít dokonce k prvnímu zvýšení úrokových sazeb. Rozhodující je zde opět téma INFLACE.

Kryptosvětem zahýbala nervozita na rizikových aktivech (akcie – Evergrande) i další z řady CHINA FUD a zákaz obchodování s kryptem v Číně.

Twitter nasadil možnost posílat skrze Lightning Network Bitcoiny svým oblíbeným tvůrcům a v El Salvadoru se u bitcoinmatů stojí fronty.

Růst rizikových aktiv může zastavit inflace! Víte, co je to inflace?

Inflace report
PŘEČTI SI EBOOK od XTB
analýza zprávy burza

Ve videu rozebírám:

  • Buy China Fud, Bitcoin Lightning Twitter, Bukele dál nakupuje, Krypto-burzy v problémech, Robinhood…, novinky v cryptu.
  • Covid-19 ustupuje, vakcíny zabírají.
  • Nechá Čína padnout Evergrande? Finanční injekce na cestě!
  • Fed tak dlouho připravoval trhy, až mu to vyšlo.
  • Energetická krize pokračuje, topná sezóna před námi.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
TOP ETF od XTB


Krypto zprávy

  • CEO společnosti AMC spustil hlasování na twitteru, v kterém se ptá uživatelů, zda by firma měla umožnit nákup lístků na promítání filmů i prostřednictvím kryptoměny DOGE.
  • Coinbase údajně připravuje návrh pro americké regulační orgány, jak regulovat krypto-trh. Plánuje svůj návrh veřejně představit v nadcházejících dnech.

Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.

Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.

Krypto zprávy facebook

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Bitcoin se z technického hlediska nachází v sestupném trendu (downtrendu), neboť na čistém cenovém grafu vytváří nižší swing high a swing low. V minulém týdnu se Bitcoin dokázal udržet nad silnou supportní oblastí kolem 41 000 USD, kterou tvoří horní oblast hodnoty (Value Area High) a předchozí překonaná rezistence.

analýza Bitcoinu

Na supportu 41k trh vytvořil hned několik nákupních výběžků, které signalizují zájem kupců o nižší ceny, to ovšem neznamená, že se trh nemůže podívat ještě níž. Market makeři dobře vědí, že se pod těmito úrovněmi nachází řada stop lossů, přičemž v krajním případě by mohlo dojít k spuštění tzv. margin call, a Bitcoin by se mohl propadnout až do oblasti kolem 36 000 USD.

Bitcoin má v cestě vzhůru několik silných rezistencí. Detailní analýzu BTC/USD i dalších coinů najdete ve videu.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu

nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

XTB kryptoměny

Kryptoměna – Binance Coin

Nativní token burzy Binance zvaný Binance Coin se pozvolna vrací do předchozí oblasti hodnoty mezi 260-360 USD. Trh podobně jako Bitcoin vytváří nižší vrcholy a nižší dna, přičemž lokální support nalezl na ceně kolem 340 USD – bod kontroly (POC).

Binance Coin analýza

Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.

Z burzy BINANCE

Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .

Na burze BINANCE je nyní možné stakovat SRM a VGX s APY až 9,25 %.

Burza Binance zalistovala altcoin Illuvium (ILV) a delistovala PPT a SWRV.

Pamětní NFT ChainCamp 2021 budou distribuovány už tento týden!

Zdroj: https://twitter.com/binance_czsk

Kryptoměna – Ethereum

Největší altcoin Ethereum se obchoduje opět pod 3 000 USD, a to mezi supportem na 2 750 a rezistencí 3 150 USD.

analýza Etherea

Na Ethereu bychom rádi viděli break nejbližší swing high (3 150 USD), která představuje silnou lokální rezistencí a spodek prostřední oblasti hodnoty. Pokud se začne Ethereum obchodovat pod 2 630 USD, může být před námi déletrvající konsolidace.

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.


Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.

Nákup kryptoměn
BINANCE
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Krypto, Akcie, Drahé kovy

Analýza indexu SP500

Americký akciový index SP500 předvedl v minulém týdnu poměrně značnou volatilitu, která se nesla ve znamení pondělního výprodeje a následného stahování ztrát po zbytek týdne. Trh přitom reagoval na rostoucí trendovou linii, která jej prozatím drží v silném dlouhodobém uptrendu.

analýza SP500

Trh v rámci včerejší seance reagoval z druhé strany na překonaný support, který nyní hraje roli silné rezistence. Základní S/R zóny jsou zobrazeny v obrázku.

V tomto obchodním týdnu budou investory zajímat především komentáře členů Fedu ohledně blížícího se taperingu, stejně jako proudící informace z Číny ohledně tamní situace v realitním sektoru a finančních injekcí na podporu tržního sentimentu. Neméně zajímavě vypadá také otázka kolem navyšování US dluhu.

kurz od XTB reklama

Index DAX – DE30

Německý akciový index DAX v minulém týdnu breaknul spodní rostoucí trendline a naznačil chuť otestovat nižší úrovně. Trh se na konci týdne vrátil do oblasti rostoucího kanálu, aby se držel u jeho spodního okraje. Dnes na Daxu pokračuje výprodej, který by mohl mít delší trvání než v minulém týdnu.

index DAX

Ani situace na Daxu není jasně býčí a cesta směrem dolů je stále možná. Trh vytváří nižší swing high, čímž naznačuje současnou slabost.

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

FOREX a KOMODITY

V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).

TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.

USD/CAD

Na měnovém páru USDCAD není tolik patrná síla amerického dolaru, jako např. proti japonskému jenu (USDJPY) nebo švýcarskému franku (USDCHF). Trh vytváří na daily TF formaci hlava a ramena, přičemž se momentálně pohybujeme poblíž neckline v podobě rostoucí trendové linie.

analýza USDCAD

Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.

Přečtěte si vše o forexu.

Ropa WTI

Barel ropy WTI se obchoduje za 76 USD, nejvýš od poloviny července a blízko lokálních maxim na 77 USD. Ropným býkům pomáhá současná energetická krize, stejně jako pokles zásob ropy ve Spojených státech, a dobře vypadající situace ohledně pandemie koronaviru covid-19.

Velcí spekulanti na ropě WTI v posledním týdnu snížili své net long pozice, zatímco na ropě Brent došlo k jejich navýšení. Poptávka po ropě WTI je stabilní a nenaznačuje panické nákupy a strach z nedostatku ropy. Ropa má za sebou poměrně značný růst a omezený prostor pro jeho pokračování.

ropa wti analýza COT
Ropa WTI – velcí spekulanti
Ropa WTI price action
Ropa WTI – Price Action

Přečtěte si vše potřebné o ropě.

Pokračujte na článekobchodování komodit.

online kurz forex komodity
ONLINE KURZ FOREX A KOMODITY

Obchoduj u ověřených brokerů jako já

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook