Nafouknutá akciová bublina, kryptoměny pod tlakem, nákup akcií LMT, analýza Bitcoinu, Daxu ad. – 39/21
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, USDCAD, ropa ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 39. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 27. 9. 2021
Novinky na TradeCZ
- Novinky na TradeCZAnalýza Visa – investice do platební technologie.
- Kryptoměna Stellar – přesun a ukládání peněz.
- Analýza eBay – internetový prodejce v USA.
- Altcoin The Sandbox – virtuální hra a NFT.
- Akcie Lockheed Martin – zbrojní průmysl USA.
- Forex analýza pro 39. týden 2021 – Market Profile a PA.
- Přečtěte si Jak na daně 2021.
Kdy praskne akciová bublina 2021?
Kdy praskne bublina na akciových trzích neví bohužel naprosto nikdo, ale podle mého názoru není tak úplně na škodu začít vážně uvažovat o zajištění svého investičního portfolia.
Podívejte se na situaci ze začátku roku 2020 a co předcházelo silným výprodejům na akciových trzích. Zjistíte, že signálů na potenciální propad bylo velmi mnoho a mnozí toho také využili.
Nemusíme přitom začít hned teď shortovat akciový index pomocí CFD, prozatím postačí jen dodržovat základní pravidla. Jedním z nich je obligátní hotovost připravená na nákupy levnějších akciových titulů.
Na twitteru najdete řadu známých investičních guru, a to jak z Česka a Slovenska, tak i ze samotného Wall Street. Jaroslav Brychta z XTB se na svém twitter účtu zmínil, že nakupuje PUT opci na SPY.
Co to znamená a jak k tomu přistupuji já, rozebírám ve videu.
Poznámku k vývoji na trzích si neodpustil ani slavný Kiyosaki, podle kterého je načase hromadit cash na velké akciové slevy.
Jaká jsou nyní rizika na trzích?
- Čína zbrojí proti velkých technologickým společnostem a US SEC varuje americké investory před investicemi v Číně.
- Největší čínský developer Evergrande je na pokraji krachu, přičemž hrozí splasknutí realitní bubliny, která by ovlivnila ekonomický růst Číny, ale i další společnosti po celém světě.
- Fed i ECB sahají po taperingu a z trhů se pomalu začíná stahovat likvidita.
- Zdá se, že inflace může být větším problémem, než si Fed snaží připustit, a k prvnímu zvýšení sazeb by mohlo nakonec dojít už v dalším roce.
A to není zdaleka všechno…
Blíže se k problematice vyjadřuji ve videu.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Investice do akcií Lockheed Martin
Lockheed Martin je globální bezpečnostní a letecká společnost, která se zabývá výzkumem, vývojem i výrobou technologických systémů.
Společnost Lockheed Martin je cca z 75 % závislá na vládních zakázkách USA, přičemž v současné době má nevyřízené zakázky za bezmála 150 miliard dolarů.
Akcie LMT se po korekci z ATH o 20 % momentálně prodává s P/E = 13,6.
Pokud vám to finanční a investiční možnost dovolí, nakupujte fyzické akcie (např. u brokera XTB).
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Blíže celou situaci popisuji ve videu, kde se zmiňuji, proč jsem se protentokrát rozhodl pro zlomkové akcie.
TIP: Pokračujte na analýzu společnosti Lockheed Martin.
Fundamenty a sentiment
Tapering ani Evergrande investorům nevadí
Akciové trhy přežily poměrně silný pondělní výprodej a do konce obchodního týdne dokázaly všechnu ztrátu dohnat nazpět. Indikátory ukazují na extrémní aktivitu retail investorů – Buy The Dip je tedy stále v kurzu!
Je až podivuhodné, jak se investoři rychle oklepali z kauzy kolem čínského developera Evergrande, který stojí na pokraji bankrotu. Nejde však jen o jednu společnost, ale o celý realitní sektor v Číně, který se musí vypořádat s velkou výzvou. Ovlivní výpadek poptávky v Číně zbytek světa?
Fed naznačil, že na listopadovém zasedání může dojít k prvnímu snížení nákupů dluhopisů!
V polovině roku 2022 by Fed již neměl do trhů nalévat tímto způsobem žádnou likviditu. V příštím roce by podle posledního zasedání mohlo dojít dokonce k prvnímu zvýšení úrokových sazeb. Rozhodující je zde opět téma INFLACE.
Kryptosvětem zahýbala nervozita na rizikových aktivech (akcie – Evergrande) i další z řady CHINA FUD a zákaz obchodování s kryptem v Číně.
Twitter nasadil možnost posílat skrze Lightning Network Bitcoiny svým oblíbeným tvůrcům a v El Salvadoru se u bitcoinmatů stojí fronty.
Růst rizikových aktiv může zastavit inflace! Víte, co je to inflace?
Ve videu rozebírám:
- Buy China Fud, Bitcoin Lightning Twitter, Bukele dál nakupuje, Krypto-burzy v problémech, Robinhood…, novinky v cryptu.
- Covid-19 ustupuje, vakcíny zabírají.
- Nechá Čína padnout Evergrande? Finanční injekce na cestě!
- Fed tak dlouho připravoval trhy, až mu to vyšlo.
- Energetická krize pokračuje, topná sezóna před námi.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- CEO společnosti AMC spustil hlasování na twitteru, v kterém se ptá uživatelů, zda by firma měla umožnit nákup lístků na promítání filmů i prostřednictvím kryptoměny DOGE.
- Coinbase údajně připravuje návrh pro americké regulační orgány, jak regulovat krypto-trh. Plánuje svůj návrh veřejně představit v nadcházejících dnech.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin se z technického hlediska nachází v sestupném trendu (downtrendu), neboť na čistém cenovém grafu vytváří nižší swing high a swing low. V minulém týdnu se Bitcoin dokázal udržet nad silnou supportní oblastí kolem 41 000 USD, kterou tvoří horní oblast hodnoty (Value Area High) a předchozí překonaná rezistence.
Na supportu 41k trh vytvořil hned několik nákupních výběžků, které signalizují zájem kupců o nižší ceny, to ovšem neznamená, že se trh nemůže podívat ještě níž. Market makeři dobře vědí, že se pod těmito úrovněmi nachází řada stop lossů, přičemž v krajním případě by mohlo dojít k spuštění tzv. margin call, a Bitcoin by se mohl propadnout až do oblasti kolem 36 000 USD.
Bitcoin má v cestě vzhůru několik silných rezistencí. Detailní analýzu BTC/USD i dalších coinů najdete ve videu.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance zvaný Binance Coin se pozvolna vrací do předchozí oblasti hodnoty mezi 260-360 USD. Trh podobně jako Bitcoin vytváří nižší vrcholy a nižší dna, přičemž lokální support nalezl na ceně kolem 340 USD – bod kontroly (POC).
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE je nyní možné stakovat SRM a VGX s APY až 9,25 %.
Burza Binance zalistovala altcoin Illuvium (ILV) a delistovala PPT a SWRV.
Pamětní NFT ChainCamp 2021 budou distribuovány už tento týden!
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum se obchoduje opět pod 3 000 USD, a to mezi supportem na 2 750 a rezistencí 3 150 USD.
Na Ethereu bychom rádi viděli break nejbližší swing high (3 150 USD), která představuje silnou lokální rezistencí a spodek prostřední oblasti hodnoty. Pokud se začne Ethereum obchodovat pod 2 630 USD, může být před námi déletrvající konsolidace.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Americký akciový index SP500 předvedl v minulém týdnu poměrně značnou volatilitu, která se nesla ve znamení pondělního výprodeje a následného stahování ztrát po zbytek týdne. Trh přitom reagoval na rostoucí trendovou linii, která jej prozatím drží v silném dlouhodobém uptrendu.
Trh v rámci včerejší seance reagoval z druhé strany na překonaný support, který nyní hraje roli silné rezistence. Základní S/R zóny jsou zobrazeny v obrázku.
V tomto obchodním týdnu budou investory zajímat především komentáře členů Fedu ohledně blížícího se taperingu, stejně jako proudící informace z Číny ohledně tamní situace v realitním sektoru a finančních injekcí na podporu tržního sentimentu. Neméně zajímavě vypadá také otázka kolem navyšování US dluhu.
Index DAX – DE30
Německý akciový index DAX v minulém týdnu breaknul spodní rostoucí trendline a naznačil chuť otestovat nižší úrovně. Trh se na konci týdne vrátil do oblasti rostoucího kanálu, aby se držel u jeho spodního okraje. Dnes na Daxu pokračuje výprodej, který by mohl mít delší trvání než v minulém týdnu.
Ani situace na Daxu není jasně býčí a cesta směrem dolů je stále možná. Trh vytváří nižší swing high, čímž naznačuje současnou slabost.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
USD/CAD
Na měnovém páru USDCAD není tolik patrná síla amerického dolaru, jako např. proti japonskému jenu (USDJPY) nebo švýcarskému franku (USDCHF). Trh vytváří na daily TF formaci hlava a ramena, přičemž se momentálně pohybujeme poblíž neckline v podobě rostoucí trendové linie.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Ropa WTI
Barel ropy WTI se obchoduje za 76 USD, nejvýš od poloviny července a blízko lokálních maxim na 77 USD. Ropným býkům pomáhá současná energetická krize, stejně jako pokles zásob ropy ve Spojených státech, a dobře vypadající situace ohledně pandemie koronaviru covid-19.
Velcí spekulanti na ropě WTI v posledním týdnu snížili své net long pozice, zatímco na ropě Brent došlo k jejich navýšení. Poptávka po ropě WTI je stabilní a nenaznačuje panické nákupy a strach z nedostatku ropy. Ropa má za sebou poměrně značný růst a omezený prostor pro jeho pokračování.
Přečtěte si vše potřebné o ropě.
Pokračujte na článek o obchodování komodit.