Akcie Tilray – analýza společnosti, lékařské konopí a farmaceutika
V tomto týdnu jsme si pro vás připravili analýzu společnosti Tilray.
Na akcie se podíváme z pohledu technické analýzy, ale i fundamentů či hospodářských výsledků.
Analýza akcie Tilray (TLRY)
Společnost Tilray, Inc. se zabývá výzkumem, pěstováním, výrobou a distribucí produktů z lékařského konopí. Akcie Tilray se začaly veřejně obchodovat červenci 2018 na burze Nasdaq. Akcie Tilray byly uvedeny na trh za cenu 17 USD za akcii a vstup na burzu vynesl společnosti přes 150 milionů dolarů.
Společnost byla dříve známa jako Aphria Inc.
Tilray, Inc. sídlící v New Yorku byla založena v roce 2018, v témže roce došlo také k jejímu IPO.
Společnost operuje v Kanadě, Spojených státech, Evropě a na mezinárodní úrovni. Byznys společnosti se dá rozdělit do pěti segmentů:
- obchod s konopím
- distribuce
- obchod s alkoholickými nápoji
- wellness
- rozvoj
Společnost tak kromě poskytování léčebných konopných produktů a konopných potravin pro dospělé nabízí také wellness produkty a alkoholické nápoje.
Mezi odběratele patří jak maloobchody, tak i velkoobchody, ale i koncoví zákazníci, lékaři, jejich pacienti, nemocnice, kliniky, ale i vlády či výzkumná pracoviště.
Tilray je původem kanadská společnost, jejíž základy se datují do roku 2014, řadící se mezi farmaceutické společnosti.
Tilray a Aphria
Vznik největší světové konopné společnosti na světě.
Kombinace Aphria a Tilray spojuje dvě vysoce komplementární firmy a vytváří přední společnost CPG zaměřenou na konopí s největší globální geografickou stopou v oboru (Tilray).
Společnost Tilray oznámila na konci roku 2020 velkou akvizici se spol. Aphria, kdy došlo ke spojení dvou velkých konopných firem. Vzniklá společnost od té doby nese název Tilray.
Jednak se díky tomuto spojení Aphria vyhnula procesu IPO, a zároveň vznikla největší společnost v tomto odvětví, která by i vůči vládním úřadům mohla mít mnohem větší slovo při prosazování legalizace konopných produktů.
Tilray a MedMen
Tím ale růst společnosti Tilray a snaha o prosazení svých zájmů nekončí. V srpnu 2021 zainvestovala Tilray do společnosti MedMen, jednoho z největších prodejců lékařského konopí v USA. Investice se pohybuje kolem hodnoty 170 mil. USD a měla by představovat asi 21% podíl ve společnosti MedMen.
Touto investicí si chce Tilray zajistit odbyt svých produktů ve Spojených státech, na což dnes firma hodně sází.
Akcie Tilray a mnohé další probíráme na Discordu, přidejte se!
Tilray popisuje sám sebe jako: Přední světová společnost zabývající se životním stylem a spotřebním baleným konopím. Tilray chce umožnit celosvětové komunitě žít svůj nejlepší život poskytováním produktů, které splňují potřeby jejich mysli, těla a duše a vyvolávají pocit pohody.
Technická analýza akcie Tilray (TLRY)
Tilray je zajímavá firma, která při IPO v roce 2018 zažila velký úspěch, kdy se akcie Tilray zhodnotily o stovky procent. Následně ale přišel pokles, kdy akcie Tilray spadly z 300 USD až na cenu 3-4 dolary! Mezi IPO a dnešním dnem došlo ještě k několika dalším růstům ceny akcií a následnému splasknutí.
Z pohledu grafu vypadá akcie Tilray opravdu dobře a je vhodná na prvotní nákupy, ideálně kolem 5 USD/akcii.
Prozatím mohou nákupy připomínat chytání padajícího nože.
Oficiální stránky společnosti Tilray a odkaz na stránky pro investory.
Online graf akcie Tilray (TLRY)
Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.
Management společnosti Tilray
Irwin D. Simon je předsedou a generálním ředitelem (CEO) společnosti Tilray. Simon předtím působil ve společnosti Aphria, z které dokázal vytvořit ziskou globální konopnou společnost.
Akcie Tilray z pohledu fundamentální analýzy
Akcie Tilray nalezneme v akciových screenerech v sektoru Healthcare a v podsektoru Drug Manufacturers – Specialty & Generic. Společnost v současné době zaměstnává 2 100 lidí a její tržní kapitalizace se pohybuje kolem 5 miliard dolarů.
Tržby společnosti se pohybují kolem 500 milionů USD, přičemž v dalších letech se očekává růst na 730 mil. USD, 880 mil. USD (2023). Tržby spol. by měly v dalších letech růst přibližně o 30 % ročně!
Dluh společnosti se pohybuje kolem 870 milionů USD, přičemž v hotovosti má kolem 380 mil. USD. Dluh není při současné tržní kapitalizaci a prodejích nikterak závratný, ale spol. je i nadále ve ztrátě přibližně 370 mil. USD ročně.
Tilray má před sebou celkem tři cesty možného růstu.
- Tou první je kanadský trh, kde disponuje nejvyšším podílem na konopném trhu, ale kde je v současné době již omezený potenciál růstu.
- Evropský trh nabízí dle CEO Tilray potenciál do roku 2024 generovat tržby až 1 miliardy USD. V současné době ovšem takovému růstu mnoho ukazatelů nenasvědčuje.
- Největší výzvou je pro Tilray uspění na americkém trhu, kde je marihuana i nadále na federální úrovni nezákonná.
Analýza akcií Tilray (TLRY)
Platné k datu 7. 6. 2024
| Název společnosti (ticker) | Tilray Brands Inc (TLRY) |
| Akciový index | – |
| Sídlo společnosti | New York, New York, USA |
| Tržní kapitalizace | 1,48 miliardy USD |
| Sektor (podsektor) | Drug Manufacturers (Specialty & Generic / Healthcare) |
| Počet zaměstnanců | 1 600 |
| Dividenda | – |
| P/E | – |
| EPS | -0.50 |
| P/S | 1,99 |
| P/B | 0,41 |
| P/C | 6,54 |
| TCZ hodnotí | 5/10 |
Nakupuj akcie Tilray u ověřených brokerů!
