Napište nám zprávu
Nejlepší broker

XTB vs. eToro
„Vaše podpora v tradingu.“

Obchodování komodit CFD na burze – profit na kakau díky COT a Price Action


Petr Plecháč 20. 8. 2021
obchodování komodit na burze

Obchodování komodit

V dnešní době rozmachu akciového obchodování a investování do kryptoměn se pomalu zapomíná na to, že existují také jiné trhy, čitelnější a nabízející zajímavý profit vs. riziko.

Mluvím zde samozřejmě o komoditách, které nás celý život obklopují a které se ve většině případů také obchodují na burze. Kromě futures kontraktů na chicagské burze, na které je mnohdy pár set tisíc korun na účtu málo, můžeme spekulovat na budoucí vývoj ceny komodit pomocí rozdílových smluv (CFD).

V tomto článku bych se rád podíval na svůj poslední obchod na kakau, který jsem realizoval u brokera XTB na svém reálném účtu. Zavřel jsem zisk 500 Kč, nebo 5 000 Kč? A je to vůbec podstatné? 🙂 Na závěr analýzy si k tomu něco málo řekneme.

Obchodování komodit na burze s sebou přináší své nesporné výhody, ale také rizika. Komodity dokážou být velmi trendové instrumenty, ale při změně poptávky a nabídky přestávají respektovat vše ostatní. Obchodování skrz CFD je velmi oblíbené díky jednoduchosti, finanční páce, potřebě menšího kapitálu a levnějších nákupů. Přečtěte si více o tradingu komodit.


Komodity pravidelně rozebírám v týdenním videokomentáři na YouTube kanálu TradeCZ.


online kurz komodity

Obchod na kakau

Price Action

Kakao se již čtyři roky pohybuje v cenové range mezi 1 800 a 2 800 USD za tunu. Dne 20. 7. 2021 se cena za tunu kakaa pohybovala na nejnižších úrovních za poslední rok, v době, kdy u většiny ostatních komodit (softies či zrnin) vidíme rostoucí trend.

analýza kakaa PA

Z technického hlediska jsme se dostali na spodní trendovou linii z formace klesající trendový kanál, a jelikož je obecně na komoditách dobrá nálada, bylo na čase se na kakao blíže podívat pomocí Techniky COT.

Přečtěte si vše potřebné o Price Action.

Technika COT

Velcí spekulanti

Velcí spekulanti (Large Traders) se v té době nacházeli tzv. net short cca 20 000 kontraktů. Při analýze sentimentu pomocí pozic velkých spekulantů nám nečekaně může pomoct také základní technická analýza. Při pohledu na graf vývoje čistých pozic si nelze nevšimnout čím dál rychlejších obratů net short pozic, které jako by nám chtěly říct, že na těchto cenách je již kakao příliš podhodnocené.

analýza kakaa velcí spekulanti
Hedgers

Také Hedgers se v době vstupu do pozice nacházeli na extrému, a sice ve stavu net long, tedy v situaci, kdy drží více pozic do longu než do shortu. V takové pozici byli Hedgers za poslední 4 roky pouze čtyřikrát, a je nutné dodat, že se vždy jednalo o lokální cenové dno.

Hedgers na kakau

Rekapitulace: v tento moment jsme svědky reakce trhu na silnou supportní úroveň z pohledu Price Action a sentiment na kakau je při pohledu na velké komoditní hráče vyhrocen.

komodity u XTB

Jak je na tom COT index a poptávka?

COT index

V grafu od TradingView je patrné, co mě pro long obchod na kakau přesvědčilo. COT index byl již dlouhou dobu vyhrocen jasně na long, přičemž cena kakaa se dál propadala. Téměř vždy, když k této situaci došlo, našel trh své cenové dno.

kakao a COT index

Mnohdy je obtížnější správně odhadnout profit target či spávný čas výstupu z pozice. Jako první se nabízí opět metoda Price Action. V našem případě trh dosáhl na cenovou úroveň kolem 2 620 USD/tunu, což byla v minulosti vždy velmi silná resistence.

Tentokrát mi ale výstup z pozice usnadnila poptávka.

Poptávka
poptávka po kakau
Bližší bull spread na kakau

Poptávka po kakau, zobrazena pomocí struktury trhu (Term Structure), zůstala i po růstu ceny kakaa poměrně slabá, nepřekonala ani lokální resistenci a začala s cenovým grafem vytvářet divergenci.

bull spread na kakao
Vzdálenější bull spread na kakau

Na short kakaa to dle mého názoru ještě není, ale na ukončení alespoň části pozice v zisku ano. Věřím, že většina těch, co prošli kurzem Technika COT nebo jsou se mnou v Powerful Trader klubu, již mají své profity doma. Samozřejmě nikdo z nás neví, co se stane, a cena kakaa může dál neohroženě růst.

V tomto případě jsem zavřel profit 560 Kč, což je na účet o velikosti 10 000 Kč slušných 5 %. Jak jsem již jednou výše psal, jedná se o cvičný reálný účet, který jsem si pro účel edukace zřídil spolu s akciovým účtem u XTB.

Kakao profit

Že se jedná o pár korun? Pro někoho určitě ano :). Kdo potřebuje vidět větší zisky v řádech statisíců korun, nebojte, v ČR i na takové skupiny narazíte a můžete potěšit své oko.

Naštěstí při obchodování na burze nemusíme pro větší profit zvýšit počet obchodů nebo strávit delší čas před grafem. Příště stačí otevřít namísto 0,01 lotu 0,1 lotu a profit budeme mít přes 5 000 Kč.

Máte na takové částky uzpůsoben účet a psychiku?

TIP: Přečtěte si vše potřebné o kakau.


Obchoduj komodity u ověřených brokerů

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook