Rýže – analýza COT, výběr zisků na platině, náhled forex a SP500

Petr Plecháč 6. 10. 2019

Rýže

Dnes bych se rád z blízka podíval na rýži, která se možná netěší takovému zájmu obchodníků jako jiné komodity, ale i na ni můžeme aplikovat Techniku COT, Price Action nebo profilaci trhu.

Price Action

Rýže se posledních pět let pohybuje v cenovém rozpětí mezi 9 a 13 centy za libru. Momentálně se nacházíme poblíž maxim, na které komodita obvykle reaguje poklesem. Odmítání vyšších cen můžeme na rýži zaznamenat už nyní.

Velcí spekulanti

Velcí spekulanti jsou velice blízko svých indexových maxim. Rýže na podobných hodnotách velkých spekulantů obvykle oslabí, což se projeví na poklesu ceny samotné komodity.

Poptávka

Poptávka po rýži celkem hezky kopíruje cenový vývoj samotné komodity. Obchodníkům spekulujícím na pokles tak v cestě nestojí zvýšená poptávka a zájem o danou komoditu. Naopak by se dalo říci, že v posledních dnech je poptávka dokonce slabší než samotná cena.

Sezonalita

Dle sezonality nás nyní čeká poměrně evidentní sezónní okno, ve kterém rýže obvykle oslabuje. Modrou křivkou je znázorněn aktuální kontrakt rýže (ZRH20), červenou křivkou je zobrazen pětiletý průměr, zelenou křivkou je zobrazen patnáctiletý průměr.

Sám jsem velice zvědav, zda i tak exotická komodita, jakou je rýže, bude respektovat Techniku COT.

Více rozborů a konkrétní settupy v PWFT klubu.

Indexy

DJIA, NASDAQ nebo SP500 jsou akciové indexy, které se aktuálně nacházejí blízko svých historických maxim, a to těsně před začátkem výsledkové sezóny, tzv. Earnings a před dalším obchodním jednáním mezi USA a Čínou, naplánovaným na druhý týden v říjnu ve Washingtonu.

Německý akciový index DAX respektuje weekly zvratovou linii a momentálně se nachází u horní hrany konsolidace. Kromě kondice německých firem bude další cenový vývoj na Daxu korigovat globální geopolitika a data z Německa a z eurozóny.

Platina – výběr zisků

V pondělí jsme zavřeli zisk na platině, kterou jsme drželi ani ne dva týdny. Vstupy byly tentokrát načasovány na průraz trendline a pullback k trendline.

Platinu jsme dopodrobna rozebrali v tomto článku, kde jsme se podívali na Price Action, COT, Large traders i Hedgers, sezonalitu a poptávku.

Platina by aktuálně mohla svádět k nákupům a z dlouhodobého hlediska to určitě není špatný nápad. Dle naší techniky by se platina mohla opět zvedat až v rámci několika dalších týdnů.

Forex

EURUSD

Měnový pár EURUSD se nachází v dlouhodobém downtrendu, ve kterém můžeme například sledovat trendové linie a odrazy od nich do směru trendu.

Euro v posledním týdnu narazilo při cestě na vyšší cenové úrovně na předchozí weekly POC z profilace trhu. Poslední dva obchodní dny se trh pohyboval mezi dvěma weekly POC, pod klesající trendovou linií.

V případě průrazu trhu směrem nahoru bude zapotřebí zvýšené kontroly a promyšlený risk management. Trh má ve směru nahoru několik silných resistencí, ať už low volume node nebo POC dlouhodobé profilace.