Technická analýza a fundamenty: Bitcoin, Ethereum, zlato, USD, TikTok, Covid
V dnešní burzovní zprávě se podíváme na důležité fundamenty, které aktuálně hýbou trhem. Z pohledu technické analýzy rozebereme vybrané instrumenty a určíme zásadní support a resistence oblasti.
Videokomentář
Fundamenty
V předešlém týdnu se k situaci ve světě a k domácí ekonomice vyjádřil FED, který znovu ujistil investory, že udělá vše pro to, aby podpořil brzké zotavení USA. Ekonomika v Německu i ve Spojených státech se dle HDP propadla na katastrofickou úroveň a bez brzkého zásahu centrálních bank po celém světě bychom se jistě nedívali na ATH akciového indexu NASDAQ.
Ve čtvrtek reportovaly své kvartální výsledky společnosti jako Apple, Facebook, Amazon či Google a je potřeba uznat, že technologičtí giganti, kteří táhnou akciové indexy v posledních letech, si vedly nebývale dobře. Lze však tímto argumentovat nynější rally na akciových trzích?
A co nás čeká v týdnu od 3. 8. 2020? Kromě PMI z USA i Číny a ADP či NFP reportu ze Spojených států, budou investoři sledovat:
Americký prezident Donald Trump uznává, že není dobré, aby bylo 40 milionů Američanů nezaměstnaných, ale pár bohatých dál bohatlo. Trump s tím chce brzy něco udělat… hm? 🙂 Na mušce jsou samozřejmě lidé jako Zuckerberg, Bezos nebo Musk.
Donald Trump plánuje ban čínské aplikace TikTok. Aplikace TikTok funguje podobně třeba jako Instagram s tím rozdílem, že povoluje nahrávat pouze videa. TikTok je u mladých Američanů velmi oblíben a Trump by si před listopadovými volbami mohl ještě více ublížit. Možná proto dostal majitel aplikace lhůtu 45 dní, kdy může TikTok prodat společnosti Microsoft.
Společnost Apple je díky svým kvartálním výsledkům Q2 2020 nejhodnotnější společností na světě! Podařilo se jí přeskočit do té doby první ropnou společnost Saudi Aramco. Apple zároveň plánuje dělení svých akcií v poměru 4:1.
Put/Call ratio ukazuje na extrémní chamtivost na trzích. Akciové trhy jsou nadhodnoceny a opční obchodníci jsou plně naloženi do longu.
Divergence mezi růstem indexu SP500 a poměrem akcií, které jsou nad svým 200denním klouzavým průměrem. Index je opět tažen vzhůru několika málo společnostmi, především pak technologickými, tak jako při Dot.Com bublině.
A jak si vede poměr mezi akciovým indexem NASDAQ 100 a indexem SP500? Vidíme zde větší vyhrocenost, než při poslední velké bublině – Dot.Com.
Earnings Q2 2020 od 3. 8. 2020
Pondělí: HSBC Holdings plc, Global Payments Inc., Ferrari N.V.
Úterý: Walt Disney Company (The), Sony Corp Ord, BP p.l.c., Activision Blizzard, Inc
Středa: CVS Health Corporation, Fiserv, Inc., Honda Motor Company, Ltd.
Čtvrtek: Bristol-Myers Squibb Company, T-Mobile US, Inc.
Pátek: Berkshire Hathaway Inc. (A, B), Toyota Motor Corp Ltd Ord, Ameren Corporation
Zpráv ze světa by se našlo jistě více, trhy však budou reagovat především na zprávy kolem šíření koronaviru, vakcíny proti Covid-19 a vztahů mezi USA a Čínou. Trump zbrojí proti čínským společnostem (ne jen proti TikToku), Čína je v tomto ohledu velmi opatrná.
Dalším důležitým hybatelem trhu bude dohoda o dalších dávkách pro nezaměstnané v USA. Do teď dostával každý nezaměstnaný Američan 600 USD týdně, nad tím však nyní visí otazník.
Koronavirus
Celosvětově bylo nakaženo přes 18 milionů lidí a na 700 000 z nich zemřelo. Denní nárůst počtu nově nakažených se pohybuje kolem 250 000.
Investory znervózňují nová ohniska v Číně, kde přibývají desítky nově nakažených za den. Exponenciální nárůst nově nakažených hlásí mnoho států, v čele se Spojenými státy, Brazílií či Indií.
Ve Spojených státech roste také počet úmrtí, ten se v posledních 4 týdnech vyšplhal i přes 1 000 lidí za den. Obavy z koronaviru tlumí zprávy o blížící se vakcíně a neutichající podpoře Fedu.
Technická analýza
Bitcoin
Po třech měsících se na kryptoměnách zvýšila volatilita, a pro kryptonadšence tím správným směrem!
Nejznámější kryptoměna Bitcoin posílila nad psychologickou hranici 10 000 USD a zastavila se až těsně před 12 000 USD. V neděli trh oslabil o cca 9 % z 12 000 na 11 000 USD během pár hodin a o zvýšené volatilitě na kryptoměnách není pochyb.
Hodnota 12 000 USD je silná resistence tvořena tržním swing low. Dalšími oblastmi odporu jsou 12 900 a 13 600 USD.
Oblastí podpory je kulaté číslo 10 000 USD.
Ethereum
V posledních dvou týdnech výrazně posílilo také Ethereum. Konkrétně z hodnoty 240 USD na 400 USD za dva týdny! Trh se dostal na silnou resistentní úroveň tvořenou začátkem iniciačního pohybu dolů z chopu.
Vše o kryptoměnách
USD
Po zásahu Fedu index amerického dolaru i nadále oslabuje. Trh se nyní nachází na silném supportu, kde se medvědům podařilo vybrat stop lossy pod významnými tržními low. Pakliže bude Fed i nadále v trhu aktivní, je možné, že se index USD podívá na hodnoty z dubna 2018 (90).
Zlato
Strach z přílišného podlamování hodnoty amerického dolaru se projevuje mimo jiné na chování drahých kovů. Zářným příkladem je zlato, které v červenci 2020 předvedlo jeden z největších růstových měsíců vůbec a dostalo se na historicky nejvyšší hodnoty. Z pohledu velkých spekulantů je nutné podotknout, že ti mají stále dostatek prostoru pro navyšování svých longů.