Napište nám zprávu
Akcie a OPCE

Začněte investovat
„Vaše podpora v tradingu.“

Rozbor kávy pomocí Techniky COT, profit 2 600 Kč a PWFT


Profit na kávě

Dnešní článek je o kávě, která nám v posledních týdnech dělá velkou radost a několika traderům již nadělila pěkné zisky. Kávu rozebírám každý týden v klubu Powerful Trader, jehož členem je také Filip, který se s vámi o své obchody rozhodl podělit. DÍKY FILIPE 🙂

Kávu řadíme mezi tzv. softies komodity a podrobně jsem ji rozebral v tomto článku.

Zpráva od Filipa z PWFT klubu

Zdravím Petře,
posílám slíbený obchod na kávě i s krátkým komentářem.
Kávu jsem sledoval delší dobu, i díky Vašim analýzám. Ale také je to moje oblíbená komodita. Po zhruba třítýdenním poměrně výrazném poklesu ceny jsem čekal na příležitost vstupu do longu. Ta přišla 2. června, kdy se káva hezky odrazila od hodnoty 94,50 a tak jsem na ceně 98,81 otevřel obchod. Stoploss jsem měl někde kolem 91,50 a TP jsem směřoval reálně k resistenci na 112, ikdyž optimisticky se mi líbila až resistence u hodnoty 120. Čekal jsem, že se přeci jen podívá ještě k supportu kolem ceny 92.00, kde bych pak případně dokupoval. Nestalo se a káva se pohybovala několik týdnů v pásmu 95 – 104. Když pak 22.7. během jednoho dne vyskočila až k hodnotě 109, rozhodl jsem se před koncem obchodních hodin obchod uzavřít ručně na ceně 108,24 se ziskem 1964 Kč při 0.03 lotu (rollover mi sebral 452 Kč). Dnes vidím, že TP na hodnotě kolem 120 by nebyl přehnaně optimistický. A tak jsem dnes intradenním obchodem sebral alespoň ještě 621 Kč při 0.02 lotu 🙂
Nic moc profesionálního to nebylo, ale povedlo se to a udělalo mi to radost 🙂
(screenshot v příloze)
Díky, mějte se a užívejte dovolenou 🙂

Analýza kávy
Obrázek od Filipa

Filip se o svůj obchod podělil také v naší veřejné Telegram skupině.


Kávu lze obchodovat pomocí klasické technické analýzy, obchodní metody Price Action, nebo můžeme využít Market Profile ke čtení trhu. Mnozí z vás jistě využívají také indikátory (Filip stochastic).

Pokud chcete sledovat velké komoditní hráče, využijete Techniku COT, díky které jsme schopni analyzovat komoditu opravdu do hloubky.

Rozbor kávy Price Action

Kávu jsme v roce 2019 několikrát zobchodovali, a to díky velmi nízké ceně kávy, která se nedokáže delší dobu pohybovat pod psychologickou hodnotou 100 centů za libru.

Přečtěte si článek o profitu 27 000 Kč na kávě.

Káva nás začala zajímat již v květnu 2020 při ceně kolem 104 centů za libru, kde reagovala na rostoucí trendovou linii z daily TF. Retail začínal nakupovat odraz od trendline, nás však velcí hráči drželi stranou (ukážeme si za chvíli).

Káva Price Action

Z pohledu PA se situace nevyvíjela nejlépe, trh kumuloval pod trendline, na kterou dokonce později reagoval z druhé strany (pullback).

Tak proč jsme vůbec zvažovali nákup? Protože velcí hráči zaveleli!

Káva pohledem Techniky COT

COT index na kávě

Commercials začali kávu nakupovat až při průrazu rostoucí trendline, tedy v momentě, kdy se retail začíná pro změnu soustředit na shorty.

Podívejte se, co se obvykle děje s trhem, pokud jsou Commercials takto vyhroceni na long.

COT index na kávě

Vyhrocený COT index je pro nás jako zelená na semaforu. Můžeme se posunout v naší analýze dopředu a podívat se na pozice velkých spekulantů.

Velcí spekulanti na kávě

Velcí spekulanti či tzv. Large traders nebo Large speculators se z trhu již delší dobu přesouvají z polohy net short do polohy blíže net long. Jednoduše čím dál více spíše nakupují než prodávají. Tento trend je v grafu jasně patrný.

Velcí spekulanti na kávě

Na konci června přestali velcí spekulanti živit downtrend a přesunuli se na stranu Commercials.

To, co nás delší dobu drželo stranou, byla poptávka. Poptávka po kávě od dubna klesá a na velký obrat to dlouho nevypadalo.

poptávka na kávě

Nynější výrazný růst kávy má kromě vstupu velkých hráčů také fundamentální základ!

Další směřování kávy bude závislé na vývoji poptávkové křivky, která před nedávnem prorazila klesající trendline směrem vzhůru. Velcí spekulanti mohou živit uptrend ještě poměrně dlouho a COT index nás před poklesem zatím nevaruje.

Káva se dostala z pohledu Volume Profile na silnou resistenci, kde je zapotřebí zapojit Money Management, neboť korekce trhu je čím dál pravděpodobnější.

Volume Profile na kávě
Káva se dostala na POC z Volume Profile

Věřím, že stejně jako mě, i vás zaujala hloubková analýza komodit, která je v dnešním burzovním prostředí základem. Jak jste si mohli všimnout, čistý cenový graf nás při obchodování komodit může mnohdy zmást. U komodit je totiž zapotřebí vědět, co dělají velcí hráči.

Přihlaste se do online kurzu komoditního obchodování 🙂


Kurz zdarma

Ebook