Analýza společnosti BlackBerry – akcie BB a investice do kybernetiky a umělé inteligence
BB je společnost, která se mnohým dostala do povědomí díky kauze Wall Street Bets. Miliony retail investorů se schází na sociální síti Reddit a domlouvají se na společném nákupu vybraných akcií.
Následně (i díky short squeeze) dochází k růstu cen vybraných akcií o desítky až stovky procent během několika málo dní.
Je akcie BlackBerry pouze akcie vhodná pro spekulaci, nebo se jedná o dobrou dlouhodobou investiční příležitost?
BlackBerry Limited (BB)
Společnost BlackBerry Limited byla založena v roce 1984 a její hlavní sídlo je v kanadském Waterloo. Společnost byla dříve známá jako Research In Motion Limited, v červenci 2013 změnila svůj název na BlackBerry Limited.
Společnost BlackBerry jsem analyzoval již v dubnu 2021, kdy jsem své Patrony a členy PWFT klubu informoval o nákupu těchto akcií. Jelikož se od té doby trh výrazně změnil, rozhodl jsem se pro zveřejnění této analýzy. Analýza společnosti BlackBerry je aktuální, ale trh již splnil podmínky výběru profitů 🙂
Kauza WSB a ovlivnění ceny akcií
V lednu 2021 se staly akcie BB terčem retailových investorů z Redditu, kteří dokázali dostat cenu 1 akcie BB z ceny cca 7 na 29 USD. V červnu 2021 jsme svědky podobné události 🙂
Celou situaci blíže rozebírám ve videu věnovaném WSB a svým pozicím v akciích BB.
Video – analýza akcií BB – BlackBerry
O společnosti BlackBerry
Společnost BB proslula jako výrobce chytrých telefonů s klávesnicí, po příchodu gigantů na trh (Apple, Microsoft, Google nebo Samsung) musela své zaměření přeorientovat. Dnes už se bavíme o zcela jiné společnosti. BlackBerry Limited poskytuje inteligentní bezpečnostní software a služby podnikům a vládám po celém světě. Společnost využívá umělou inteligenci a strojové učení k poskytování řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany dat.
Zaměření společnosti se mi osobně líbí a vidím v tomto směru uplatnění do budoucna, poptávku a potenciál. Líbí se mi také produkt BlackBerry Spark SDK, který umožní podnikovým a nezávislým vývojářům a dodavatelům softwaru integrovat bezpečnostní funkce BlackBerry Spark do jejich vlastních mobilních a webových aplikací.
Online graf akcií BlackBerry (BB)
Přečtěte si recenzi nejvyužívanějšího portálu pro online analýzu trhů TradingView.
Partnerství a spolupráce BlackBerry
Aktuálně má BB přes 38 000 patentů a spolupracuje mimo jiné i s Amazonem. Partnerství těchto dvou společností by mělo vyústit v produkt s názvem BlackBerry IVY, inteligentní datová platforma, jejímž cílem je umožnit výrobcům automobilů číst a vytvářet data ze senzorů vozidel.
BlackBerry vytvořila spolu s IBM v dubnu 2021 nové partnerství pro rozšíření platformy BlackBerry Spark® napříč Kanadou. Dalšími projekty jsou kooperace, např. s Rolls Royce či US Air Force.
Ve svém posledním reportu investorům komentuje společnost BB své partnerství také s Baidu a její stále větší zaměření na automobilový průmysl, EV trh a digitální ekosystém – tzv. smart car, smart home, smart city…
BB je jednou ze společností IoT – tedy Internet of Things (internet věcí) a její produkty používá 9 z 10 automobilek. Konkrétně systém BlackBerry QNX využívá nyní přes 175 milionů vozů značek Audi, BMW, Honda, Porsche ad.
BB by měla svou stopu zanechat také v čínském EV Xpeng, konkurentovi americké Tesly.
BB má dnes přes 2 000 partnerů a zákazníků, mezi které patří např. Intel, IBM, Ford, Microsoft, Nvidia, Samsung a řada dalších.
Za zmínku jistě stojí i fakt, že v poslední době se začínají akcie BB objevovat čím dál častěji v portfoliích hedgeových fondů.
Je dobré si uvědomit, že ohlášená partnerství a spolupráce ještě neznamenají podepsání smlouvy! Proto všechna výše zmíněná partnerství berme zatím s rezervou.
Analýza akcií BlackBerry, fundamenty a čísla
Základní informace o BlackBerry
Hodnoty jsou platné k datu 7. 6. 2021
| Název společnosti (ticker) | BlackBerry Limited (BB) |
| Akciový index | – |
| Sídlo společnosti | Waterloo (Canada) |
| Tržní kapitalizace | 9 miliard dolarů |
| Sektor (podsektor) | Technology (Systems Software) |
| Počet zaměstnanců | 3 497 |
| Dividenda | – |
| P/E | – |
| EPS | ($0,11) |
| P/S | 10,02 |
| P/B | 5,21 |
| P/C | 12,11 |
| TCZ hodnotí | 7/10 |
Společnost BB nevyplácí žádné dividendy a její atraktivita pro investory i nadále zaostává.
Určit tržní kapitalizaci je díky aktuální zvýšené volatilitě velmi obtížné, ale za normálních okolností (bez vlivu WSB) má BlackBerry tržní kapitalizaci okolo 5 miliard dolarů, přičemž se její tržby pohybují průměrně kolem 950 milionů USD. Společnost prošla velkou transformací od výrobce mobilů, kdy ještě v roce 2014 činily tržby kolem 7 miliard USD. V té době se společnost zabývala především hardwarem a software činil něco kolem 2 % tržeb. Nyní v roce 2021 ze software a services činí tržby společnosti BB 98 % tržeb.
V posledním roce (TTM) vykázala BB ztrátu přes 1 miliardu USD. V roce 2020 činila ztráta 150 milionů, v roce 2019 vykázala společnost zisk 93 milionů a v roce 2018 zisk 400 milionů USD.
BB nemá problém s dluhy. Výše dluhů aktuálně činí kolem 850 milionů USD, přičemž společnost má k dispozici 740 milionů USD (cash). Free cash flow je na 74 milionech dolarů.
Nakupujte akcie BlackBerry u ověřených brokerů
