Analýza Bitcoin, Ethereum a Binance Coin, jaké akcie kupuje Wall Street Bets, Ropa, USDCAD 22/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, USDCAD, ropa) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 22. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 30. 5. 2021
Wall Street Bets
Na sociální síti Reddit působí skupina, které si říká r/wallstreetbets a která má aktuálně přes 10 milionů uživatelů.
Skupina se poprvé proslavila v lednu tohoto roku, kdy se retailoví obchodníci a investoři dohodli, že hromadně nakoupí akcie vybraných společností a pokusí se porazit Wall Street, konkrétně hedgové fondy. Tehdy to nejvíc odnesla společnost Citron Research, která shortovala akcie společnosti GameStop (GME) a tvrdě na to doplatila.
Nyní se zdá, že je skupina WSB znovu při chuti! Akcie společností GameStop, AMC, BlackBerry nebo Virgin Galactic rostou, a nikoho nepřekvapí, že právě tyto jsou nyní na Redditu opět nejvíce skloňované.
Na stránce quiverquant.com/wallstreetbets/ můžeme sledovat, jaké akcie jsou mezi WSB zrovna nejvíc v kurzu.
Fundamenty a sentiment
Ticho před bouřlivým červnem?
Květen je téměř za námi, a zatímco akcie zpevnily a zlato je opět protiinflační instrument, kryptoměny se drží na hraně bearmarketu.
Bitcoin se obchoduje na ceně kolem 36 000 USD a svým chováním v posledních týdnech možná překazil letošní schválení svého ETF.
V novém videokomentáři jsem rozebral cca 15 indikátorů sentimentu, které nás varují před přehřátými trhy, do kterých se má v dalším roce dle Bidenových plánů nalít rekordní množství levného dolaru.
Kromě rostoucí inflace začínají zasvěcené strašit také špatné vztahy mezi USA a Čínou, které mohou výrazným způsobem narušit postpandemický recover.
Ve videu rozebírám:
- Nákupy a prodeje Bitcoinu, Goldman, Írán, Čína, Afrika, ČNB, elektřina, Musk, Apple, PayPal, Wyckoff, NFT ad…, novinky v cryptu.
- Komodity pod tlakem regulací a zvýšené poptávky.
- Covid-19 jako místní hrozba, opětovné řešení původu viru.
- Biden a 6 bilionů dolarů v roce 2022, přidává se Indie.
- 15 grafů sentimentu, které zchladí vaše myšlenky na nákup akcií.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin se usadil v předchozí oblasti hodnoty, kde momentálně konsoliduje a připravuje se na další větší cenový pohyb. V rámci této oblasti hodnoty dochází obvykle ke kumulaci objednávek, a čím delší toto CHOPové obodbí bude, tím je větší pravděpodobnost na výraznější pohyb trhu z oblasti.
Základními support a resistence oblastmi jsou 30 a 40 000 USD, které zde představují oblasti HVN a LVN z metody Volume Profile. Trh se sice nachází pod sledovanými klouzavými průměry (SMA 200) a vytvořil nižší swing high a swing low, nicméně pattern Hlava a ramena je již dotvořen a nyní je čas soustředit se na obratové formace směrem vzhůru.
Trh mívá tendenci v rámci této konsolidace tzv. nachytávat tradery do longu i shortu s tím, že jak nad, tak pod oblastí hodnoty (pod S/R) vybírá stop lossy. Pokud by se trh usadil pod tržní podporou 30 000 USD, mohli bychom začít hovořit o Bear Marketu. Při pohybu vzhůru sledujeme cenovou oblast kolem 42 000 USD.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Svým chováním připomíná altcoin Binance Coin (BNB) největší altcoin Ethereum. Binance Coin odepsal ze svých dosavadních ATH skoro 70 %, ale od low propadu na dnešní hodnoty kolem 327 USD přidal přes 50 %. Vysoká volatilita s sebou přináší zvýšené riziko, ale není pochyb, že mnozí tento propad využili k doplnění svého krypto-portfolia.
Trh reagoval na předchozí oblast hodnoty, která pro něj vytváří silnou podporu v podobě High Volume Node z Volume Profile.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Kryptoměna – Ethereum
Altcoin Ethereum našel po posledním velkém propadu férovou oblast kolem 2 500 USD, s oblastí podpory na 2 000 USD a odporu 3 000 USD. Co jako technický obchodník nechceme na Ethereu vidět, je usídlení pod oblastí 2 000 USD. V takovém případě je velká pravděpodobnost, že by trh otestoval i cenovou úroveň 1 000 USD.
Ethereum podobně jako další altcoiny sledují chování a sentiment na Bitcoinu. Pakliže bychom viděli stabilizaci na BTC/USD, pravděpodobně altcoiny opět zavelí k růstu cen.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených směnáren.
Akcie, Index SP500
Všechny hlavní akciové indexy, SP500 nevyjímaje, se za sníženého objemu pohybují blízko svých historických maxim. Investoři, zdá se, mají pokud jde o data inflace krátkou pamět, a prozatím žádná ze zpráv nedokáže přehlušit tištění amerického dolaru Fedem.
V tomto týdnu před sebou máme spoustu makrodat: PMI, inflace, trh práce (ADP, NFP), proslovy členů FOMC, Powell aj. Dnes je ve Spojených státech svátek, takže ten pravý open weekly Wall Street přijde na řadu až zítra.
Pokračujte na včerejší rozbor hlavních akciových indexů a akcie WTER.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Forex – USDCAD
Měnový pár USD/CAD nezadržitelně klesá, a to logicky z důvodu, že americký dolar oproti kanadskému slábne 🙂 . Trh se dostal na úrovně ze září 2017 a konsoliduje na velmi silné supportní oblasti.
Z intraday pohledu trh vytváří formaci trojúhelník, ovšem každý break směrem vzhůru bychom v takové situaci měli brát jako pattern protitrendový (rizikovější) s potenciálem na falsebreak a pokračování trhu směrem dolů.
Pokračujte na článek Co je FOREX.
Komodita – ropa
Ropa WTI se pohybuje na silné resistenci kolem 66 USD / barel a láká obchodníky k potenciálnímu breaku na vyšší úrovně. Již v tomto týdnu by mělo dojít k setkání lídrů OPEC +, a cenový vývoj ropy může být velmi volatilní. Ropa reaguje na zprávy kolem situace ohledně koronaviru covid-19 a rozhovorů mezi USA a Íránem vzhledem k podpisu jaderné dohody a předpokladu odebrání některých uvalených sankcí na íránský ropný průmysl.
Z technického hlediska vidím, co se týče struktury trhu dle Techniky COT, větší potenciál na pohyb trhu do strany, nicméně break resistence může spustit krátkodobý příval spekulantů a ropa WTI se může vyšplhat až k 70 USD / barel.
Pokračujte na seznam komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.
Novinky na TradeCZ
- Analýza společnosti Virgin Galactic – investice do vesmírných letů -> článek
- Co je to Blue Chip – nejvýdělečnější a největší společnosti -> článek
- Analýza společnosti ČEZ – Blue Chips akcie české burzy -> článek
- Co je to WARRANT – jaký je rozdíl mezi akcií, opcí a warrantem -> článek
