Opční objemy na akciích rostou, Co je Put Call Ratio, analýza Bitcoin, ETH, BNB, zlato a CFD´s 23/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, GBPUSD, zlato) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 23. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 6. 6. 2021
Opční objemy rostou, Put Call Ratio na minimu -> all-in na akciích
V posledním týdnu jsme byli svědky opětovného růstu objemu na Call opcích, což značí jediné – investoři věří v další pokračování růstu akciového trhu. Zároveň lze říct, že investoři sahají po pákových obchodech, aby dosáhli na větší zhodnocení v kratším čase, čímž se bezpochyby vystavují také vyššímu riziku.
Opční obchody jsou velmi oblíbené také u skupiny Wall Street Bets, která se schází na Redditu a plánuje hromadné nákupy vybraných akciových titulů (BlackBerry, Virgin Galactic, AMC, GME ad.) za účelem profitu, ale i jako boj proti hedgeovým fondům na Wall Street.
Přečtěte si Co je to OPCE.
Co je to opční Put Call Ratio?
Indikátor Put Call Ratio je velmi jednoduchý ukazatel, který vychází z poměru mezi put opcemi a call opcemi, zobchodovaných v rámci jednoho dne, případně na týdenní či měsíční bázi, nebo jako průměr několika posledních dní.
Pakliže indikátor Put Call Ratio vytváří nízké hodnoty, znamená to, že je na trzích menší objem put opcí, tedy že se investoři nezajišťují. Jak můžeme vidět na obrázku níže, dosahuje P/C Ratio jedněch z nejnižších hodnot za posledních 5 let.
Tento stav lze popsat dvěma způsoby. Jednoznačně jsou investoři v euforii, nevidí na trhu riziko a jsou ochotni riskovat. V takovém tržním prostředí obvykle akciové indexy rostou. Na druhou stranu je takové prostředí ideální pro nečekané a velké tržní propady, které jsou mimo jiné poháněny uzavíráním pozic kvůli Margin Call mnoha napákovaných investorů.
Jestliže bychom na grafu indikátoru Put Call Ratio byli svědky vyšších hodnot, znamenalo by to, že investoři mají své akciové portfolio zajištěno a nemají tak příliš mnoho důvodů své akcie prodávat. Tím nevytváří tlak na krátkou stranu a na akiových trzích obvykle nepřichází výraznější korekce.
Fundamenty a sentiment
Starý dobrý meme…
Červen by měl dle statistik burzovního almanachu přinést stagnaci až korekci na akciových trzích, ty jsou ovšem stále při chuti.
S velkým údivem sledujeme, co se děje na meme akciích jako AMC, GME nebo BB, které rostou o desítky procent, a v objemu obchodů předhánějí i technologické giganty. Proč jsem zavřel profit na BB?
Makrodata ze Spojených států naznačují, že o utahování měnové politiky ještě nemůže být řeč, a Biden dělá vše pro to, aby byli investoři i nadále spokojeni.
Inflace je téma, kterému se nevyhneme a na které budou trhy (minimálně) v několika dalších měsících i nadále reagovat. Ve videu jsem zmínil report od XTB – Inflace, který každému doporučuji si přečíst.
Kryptoměny se zřejmě rozhodly trochu potrápit napákované obchodníky, pro které pohyb do strany představuje dlouhodobé riziko. Jaká je pravděpodobnost, že v tomto módu strávíme celé léto?
Ve videu rozebírám:
- Analýza Bitcoinu a altů, El Salvador, banky, Visa, Elon a tweety, Ethereum jako hedge, jaderná těžba, prodeje minerů, Square ad…, novinky v cryptu.
- Tisknutí dolaru nepřestane, data nejsou dost silná.
- Biden mění návrh daně a infrastrukturní plán, na G7 se dohodli!
- Morgan Stanley očekává 10 – 15% korekci!
- Investoři znovu sahají po finanční páce.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Z technického hlediska se na grafu BTC/USD neděje nic zásadního, pakliže se bavíme o delším časovém rámci. Z denního TF obchodníci, stejně jako HODleři vyčkávají na cenové oblasti 30 000 USD a 42 000 USD, kde lze začít nakupovat, případně se zbavovat částí svých držených pozic. Bitcoin je v konsolidaci uvnitř oblasti hodnoty High Volume Node, v rámci které vytváří různé patterny technické analýzy, jako např. nyní pattern triangle.
Stejně jako v lednu 2021, i nyní může trh tyto patterny prorážet a chodit si do krajních úrovní vybírat likviditu. Bitcoin již předvedl falsebreak horní i spodní trendline, tedy jak na vyšších, tak na nižších úrovních nenašel dostatek nakupujících resp. prodávajících, což nás vede k závěru, že se Bitcoin v rámci této konsolidaci může ještě nějaký čas zdržet.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Altcoin Binance Coin jako jeden zmála coinů dokázal v posledním obchodním týdnu překonat high z 20. května, kdy kryptoměny stanovily své lokální resistence. Altcoiny v nynějším tržním nastavení potřebují stagnaci či alespoň mírný růst ceny Bitcoinu, aby mohly započít svůj další bullrun.
Binance Coin prozatím respektuje rostoucí trendline s vysokým sklonem, která může být snadno prolomena, což by nemuselo věštit nic zlého. Pro pozitivní sentiment bychom rádi viděli růst trhu alespoň k 500 USD, přičemž poté nás bude zajímat reakce trhu na překonané resistence jako na supporty.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Kryptoměna – Ethereum
Ethereum vytváří na čistém cenovém grafu rostoucí formaci triangle, která dle TA předesílá možný break vzhůru a další růst trhu. Ethereum již třikrát reagovalo na oblast 2 900 USD, která je nyní nejdůležitější resistencí, stojící v cestě pokračování v bull marketu.
Případný break rostoucí trendline by mohl znamenat pokles trhu až k 2 000 USD, kde by měl být pokles zastaven oblastí HVN z Volume Profile.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených směnáren.
Akcie, Index SP500
Akciové indexy zakončily poslední týden blízko svých historických maxim, index DAX dokonce stanovil nová ATH.
Index SP500 je od svých maximálních hodnot vzdálen pár desetin procent a nelze prohlásit nic jiného, než že se akciové trhy nachází v silném uptrendu a z technického hlediska je každý DIP předurčen k rychlému vykoupení.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Forex – GBPUSD
Měnový pár GBP/USD se z pohledu vyššího časového rámce nachází na velmi silné resistenci, tedy se nelze příliš divit, že na nynějších cenách má trh tendenci konsolidovat. Britská libra posledních několik měsíců proti americkému dolaru posiluje, a jelikož to na indexu USD nevypadá na obrat vzhůru, měli by být obchodníci s krátkými prodeji na GBPUSD obezřetní.
Hlavní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.
Pokračujte na článek Co je FOREX.
Dnešní analýza EUR/USD a GBP/JPY.
Komodita – zlato
Zlato jakožto protiinflační aktivum i nadále posiluje, což podporují pozice velkých spekulantů, kteří své longy dle COT opět navyšují. Zlato má za sebou výrazný růst a před sebou několik silných resistencí, nelze se tedy příliš divit případné cenové korekci. Silný vztah na dolaru a výnosů na US bondech předvedlo zlato minulý čtvrtek, kde trh dokázal během jednoho dne smazat cenový růst za poslední necelé dva týdny.
Z vyššího časového rámce lze na zlatu pozorovat tvorbu formace Cup and Handle (viz video).
Pokračujte na seznam komodit a přečtěte si vše potřebné o zlatu.
Novinky na TradeCZ
- Jak na trading kryptoměn – rozdíl mezi obchodováním a strategií HODL -> článek
- Analýza největší akciové společnosti na světě APPLE -> článek
