Napište nám zprávu
🔴 PROHRÁL FED SOUBOJ A ČEKÁ TRHY PROPAD?
Rekordní zlato kvůli strachu 🔥 Bitcoin CZ rybníček
🔴 PROHRÁL FED SOUBOJ A ČEKÁ TRHY PROPAD?
„Vaše podpora v tradingu a investování.“

Opční objemy na akciích rostou, Co je Put Call Ratio, analýza Bitcoin, ETH, BNB, zlato a CFD´s 23/2021


Petr Plecháč 7. 6. 2021
Analýza Petr Plecháč Tradecz

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, GBPUSD, zlato) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 23. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 6. 6. 2021

TradeCZ Petr Plecháč

Opční objemy rostou, Put Call Ratio na minimu -> all-in na akciích

V posledním týdnu jsme byli svědky opětovného růstu objemu na Call opcích, což značí jediné – investoři věří v další pokračování růstu akciového trhu. Zároveň lze říct, že investoři sahají po pákových obchodech, aby dosáhli na větší zhodnocení v kratším čase, čímž se bezpochyby vystavují také vyššímu riziku.

Opční obchody jsou velmi oblíbené také u skupiny Wall Street Bets, která se schází na Redditu a plánuje hromadné nákupy vybraných akciových titulů (BlackBerry, Virgin Galactic, AMC, GME ad.) za účelem profitu, ale i jako boj proti hedgeovým fondům na Wall Street.

Přečtěte si Co je to OPCE.

Co je to opční Put Call Ratio?

Indikátor Put Call Ratio je velmi jednoduchý ukazatel, který vychází z poměru mezi put opcemi a call opcemi, zobchodovaných v rámci jednoho dne, případně na týdenní či měsíční bázi, nebo jako průměr několika posledních dní.

Pakliže indikátor Put Call Ratio vytváří nízké hodnoty, znamená to, že je na trzích menší objem put opcí, tedy že se investoři nezajišťují. Jak můžeme vidět na obrázku níže, dosahuje P/C Ratio jedněch z nejnižších hodnot za posledních 5 let.

Tento stav lze popsat dvěma způsoby. Jednoznačně jsou investoři v euforii, nevidí na trhu riziko a jsou ochotni riskovat. V takovém tržním prostředí obvykle akciové indexy rostou. Na druhou stranu je takové prostředí ideální pro nečekané a velké tržní propady, které jsou mimo jiné poháněny uzavíráním pozic kvůli Margin Call mnoha napákovaných investorů.

Jestliže bychom na grafu indikátoru Put Call Ratio byli svědky vyšších hodnot, znamenalo by to, že investoři mají své akciové portfolio zajištěno a nemají tak příliš mnoho důvodů své akcie prodávat. Tím nevytváří tlak na krátkou stranu a na akiových trzích obvykle nepřichází výraznější korekce.

objem call opce
Rostoucí objemy na Call opcích
Put-Call Ration opce
Put Call Ratio blízko minim

Fundamenty a sentiment

Starý dobrý meme…

Červen by měl dle statistik burzovního almanachu přinést stagnaci až korekci na akciových trzích, ty jsou ovšem stále při chuti.
S velkým údivem sledujeme, co se děje na meme akciích jako AMC, GME nebo BB, které rostou o desítky procent, a v objemu obchodů předhánějí i technologické giganty. Proč jsem zavřel profit na BB?

Makrodata ze Spojených států naznačují, že o utahování měnové politiky ještě nemůže být řeč, a Biden dělá vše pro to, aby byli investoři i nadále spokojeni.

Inflace je téma, kterému se nevyhneme a na které budou trhy (minimálně) v několika dalších měsících i nadále reagovat. Ve videu jsem zmínil report od XTB – Inflace, který každému doporučuji si přečíst.

Kryptoměny se zřejmě rozhodly trochu potrápit napákované obchodníky, pro které pohyb do strany představuje dlouhodobé riziko. Jaká je pravděpodobnost, že v tomto módu strávíme celé léto?

tradecz fundamenty

Ve videu rozebírám:

  • Analýza Bitcoinu a altů, El Salvador, banky, Visa, Elon a tweety, Ethereum jako hedge, jaderná těžba, prodeje minerů, Square ad…, novinky v cryptu.
  • Tisknutí dolaru nepřestane, data nejsou dost silná.
  • Biden mění návrh daně a infrastrukturní plán, na G7 se dohodli!
  • Morgan Stanley očekává 10 – 15% korekci!
  • Investoři znovu sahají po finanční páce.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Z technického hlediska se na grafu BTC/USD neděje nic zásadního, pakliže se bavíme o delším časovém rámci. Z denního TF obchodníci, stejně jako HODleři vyčkávají na cenové oblasti 30 000 USD a 42 000 USD, kde lze začít nakupovat, případně se zbavovat částí svých držených pozic. Bitcoin je v konsolidaci uvnitř oblasti hodnoty High Volume Node, v rámci které vytváří různé patterny technické analýzy, jako např. nyní pattern triangle.

Stejně jako v lednu 2021, i nyní může trh tyto patterny prorážet a chodit si do krajních úrovní vybírat likviditu. Bitcoin již předvedl falsebreak horní i spodní trendline, tedy jak na vyšších, tak na nižších úrovních nenašel dostatek nakupujících resp. prodávajících, což nás vede k závěru, že se Bitcoin v rámci této konsolidaci může ještě nějaký čas zdržet.

analýza Bitcoinu

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinunebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Binance Coin

Altcoin Binance Coin jako jeden zmála coinů dokázal v posledním obchodním týdnu překonat high z 20. května, kdy kryptoměny stanovily své lokální resistence. Altcoiny v nynějším tržním nastavení potřebují stagnaci či alespoň mírný růst ceny Bitcoinu, aby mohly započít svůj další bullrun.

Binance Coin prozatím respektuje rostoucí trendline s vysokým sklonem, která může být snadno prolomena, což by nemuselo věštit nic zlého. Pro pozitivní sentiment bychom rádi viděli růst trhu alespoň k 500 USD, přičemž poté nás bude zajímat reakce trhu na překonané resistence jako na supporty.

analýza Binance Coin

Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.

Kryptoměna – Ethereum

Ethereum vytváří na čistém cenovém grafu rostoucí formaci triangle, která dle TA předesílá možný break vzhůru a další růst trhu. Ethereum již třikrát reagovalo na oblast 2 900 USD, která je nyní nejdůležitější resistencí, stojící v cestě pokračování v bull marketu.

Případný break rostoucí trendline by mohl znamenat pokles trhu až k 2 000 USD, kde by měl být pokles zastaven oblastí HVN z Volume Profile.

Analýza Etherea

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Přejděte na seznam ověřených směnáren.

seznam kryptoměnových směnáren

Akcie, Index SP500

Akciové indexy zakončily poslední týden blízko svých historických maxim, index DAX dokonce stanovil nová ATH.

Index SP500 je od svých maximálních hodnot vzdálen pár desetin procent a nelze prohlásit nic jiného, než že se akciové trhy nachází v silném uptrendu a z technického hlediska je každý DIP předurčen k rychlému vykoupení.

analýza SP500

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

Forex – GBPUSD

Měnový pár GBP/USD se z pohledu vyššího časového rámce nachází na velmi silné resistenci, tedy se nelze příliš divit, že na nynějších cenách má trh tendenci konsolidovat. Britská libra posledních několik měsíců proti americkému dolaru posiluje, a jelikož to na indexu USD nevypadá na obrat vzhůru, měli by být obchodníci s krátkými prodeji na GBPUSD obezřetní.

Hlavní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.

analýza GBPUSD

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Dnešní analýza EUR/USD a GBP/JPY.

Komodita – zlato

Zlato jakožto protiinflační aktivum i nadále posiluje, což podporují pozice velkých spekulantů, kteří své longy dle COT opět navyšují. Zlato má za sebou výrazný růst a před sebou několik silných resistencí, nelze se tedy příliš divit případné cenové korekci. Silný vztah na dolaru a výnosů na US bondech předvedlo zlato minulý čtvrtek, kde trh dokázal během jednoho dne smazat cenový růst za poslední necelé dva týdny.

Z vyššího časového rámce lze na zlatu pozorovat tvorbu formace Cup and Handle (viz video).

analýza na zlatu

Pokračujte na seznam komodit a přečtěte si vše potřebné o zlatu.

Novinky na TradeCZ

  • Jak na trading kryptoměn – rozdíl mezi obchodováním a strategií HODL -> článek
  • Analýza největší akciové společnosti na světě APPLE -> článek

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading
94 %
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Insta Forex
92 %
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 76-85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
Purple Trading
94 %
U 63 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie a ETF – pasivní investování
Insta Forex
92 %
U 69,82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
CFD broker na forex, akcie, kryptoměny a indexy
Nákup kryptoměn
Anycoin
Recenze
Získej 300 Kč při nákupu za 10 000 Kč.
Získej 10% slevu na poplatky a bonusy.
ByBit
Recenze
Alternativní investice
Fingood
Recenze
10-12 % p.a. P2B crowdfunding platforma
Investování do ETF i sběratelských předmětů
Investown
Recenze
Investování do nemovitostí od 500 Kč















Ebook