Napište nám zprávu
Recenze XTB

TOP Broker
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza Bitcoin, Ethereum, Apple (AAPL), EUR/USD, měď a hybatelé trhů 4/2021


Petr Plecháč 25. 1. 2021
analýza Apple

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 4. týden 2021.

Týdenní videokomentář

Fundamenty a sentiment

Earnings v plném proudu!

Donald Trump je definitivně pryč a trhy přivítaly Joe Bidena v plné parádě. Nabízí se otázka, zda se investoři až tak moc těší na Bidenovu administrativu, která nebude tolik nakloněna Wall Street, nebo jsme viděli pouze reakci na odchod Donalda Trumpa a konec jeho nepředvídatelných činů. V posledním týdnu se opět dařilo velkým technologickým společnostem a svou zásluhu na tom mají i Goldmani, kteří radí nakupovat jakoukoliv slabost trhu.
FED i ECB jsou připraveny zasáhnout, tak proč nevyužít „jistoty“ růstu akciového trhu…

Yellenová chce narůstající dluh a případné zvýšení daní řešit až později, nyní by spíš přivítala další stimuly a možná se i podívala na zoubek kryptoměnám. Yellenová spolu s Lagardeovou budou zřejmě v roce 2021 hodně slyšet, naštěstí pro kryptoměny musí řešit obnovu ekonomiky, takže na tento „funny business“ zřejmě nevynaloží příliš zbytečné energie.

Ethereum překonalo své dosavadní All Time High a Bitcoin znovu otestoval podporu 30 000 USD. Situace ani po týdnu není vůbec jasná, ale velcí hráči dál nakupují. Klidu přidávají i další alty, které se od svých ATH příliš nevzdalují.

Pandemie Covid-19 je pořád s námi, výrobci vakcín mají zpoždění, objevují se další mutace, ale dokud nevyhlásí lockdown Čína nebo USA, tak to nikoho netrápí. Počty nakažených klesají ve Spojených státech, stejně jako v Německu, Británii nebo v Jihoafrické republice. Prostor pro další vlnu optimismu by se jistě našel, ale lockdown v Hongkongu nebo růst počtu nakažených v Portugalsku by měl nadšení trochu zmírnit.

V dalším týdnu nás čeká pořádná nálož Earnings! Své kvartální výsledky budou zveřejňovat společnosti jako: Microsoft, AMD, Apple, Tesla, Visa, Facebook, Starbucks, McDonald´s, Boeing, AT&T, Johnson & Johnson a mnoho dalších.

Indikátory sentimentu jsou jako již delší dobu na ATH s vysokým rizikem korekce na akciových trzích. Na vysokých úrovních je Margin Debt, aktivita manažerů, prodeje insiders nebo Buffettův indikátor.

Fundamenty a makro TradeCZ

Ve videu rozebírám:

  • Double-Spend, Black Rock, Yellen – novinky v cryptu.
  • Joe Biden a jeho první dny u moci – Yellen, Covid-19 a ropa.
  • Big Tech opět pod palbou, Jack Ma se vrátil!
  • Earnings – NFLX up, INTC down – na koho pozor nyní?
  • Sentiment ještě nebyl tak vyhrocen – díky FED a ECB.
  • Jaká makrodata mohou zahýbat trhem v dalším týdnu.
  • Zemní plyn – aktualizace.
  • Bitcoin, Ethereum, LINK, DOT, USD, EUR, SP500, zrniny, ropa.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Na Bitcoinu došlo k dlouho nevídané události, a sice k breaku podpory, načež následně nedošlo k okamžitému obratu na vyšší úroveň. Na Bitcoinu jsme byli v minulém týdnu svědky průrazu spodní rostoucí trendline z tržní formace triangle a usazení trhu na nižších cenových úrovních. Bitcoin zbrzdila před dalším oslabení silná podpora kolem ceny 30 000 USD, která v minulosti zafungovala již mnohokrát, ale která se tak stává čím dál víc zranitelnou.

Velké fondy nakupují, Bitcoin dál zaplňuje média a retail se do něj opět hrne. Prozatím nelze hovořit o splasknutí bubliny, ale spíš o nádechu a čekání na další impulz. Množí se ovšem názory, že můžeme být svědky breaku 30 000 USD a dosažení mnohem nižších hodnot, které donutí slabé ruce vzdát se svých pozic a velcí hráči nakoupí levněji.

Bitcoin analýza

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinunebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Ethereum je momentálně silnější než nejznámější kryptoměna Bitcoin a v minulém týdnu dokonce překonalo svá historická cenová maxima. Trh vytváří vyšší high a vyšší low, což naznačuje sílu pro pokračování trhu vzhůru, a to i v případě, že se na trhu začne tvořit formace triangle.

Ethereum má za sebou podobně jako Bitcoin silný růst, takže případná konsolidace je namístě. Zároveň Ethereum patří mezi oblíbené altcoiny, které se ocitají vedle Bitcoinu v portfoliích velkých fondů a slavných investorů. I zde lze proto očekávat vývoj trhu podobný jako u Bitcoinu, neboť velcí hráči mají své investiční horizonty mnohem delší než spekulanti. Také z toho důvodu bych byl opatrný na altech jako Chainlink nebo Polkadot, ke kterým se vyjadřuji ve videu.

Základní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.

Analýza Ethereum

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Akcie – Apple (AAPL)

Společnost Apple Inc. se proslavila především díky smartphonům iPhone, které navrhuje v Kalifornii, vyrábí v Číně a prodává po celém světě. Prodej iPhonů tvoří stále velkou část tržeb společnosti, která ovšem nabízí i další produkty, jako počítače, tablety a různá příslušenství: Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, HomePod, iPod touch a další. Kromě toho společnost Apple roste v oblasti podpůrných služeb (AppleCare) a služeb v oblasti cloudu.

Apple patří mezi jednu z mála tzv. bilionových společností, jejíž tržní kapitalizace činí neuvěřitelných 2,3 bilionu dolarů. Tržby dosahují o řád nižších hodnot, cca 270 miliard dolarů se ziskem kolem 57 miliard dolarů (Profit Margin 21 %). S hodnotovými ukazateli P/E 42,57, P/B 36,3 a Book/sh 3,83 nepatří aktuálně akcie Apple k těm levným a Gurufocus je dokonce označuje jako silně nadhodnocené s férovou cenou kolem 70 USD (aktuálně 139,07 USD).

Analýza akcií společnosti Apple

Analýza akcie Apple AAPL

Ve 4. týdnu 2021 bude společnost Apple reportovat své kvartální výsledky za Q4 2020 a bude vystavena zkoušce nynějších valuací, ceny akcií na ATH a tvrdým datům spolu s výhledy na další kvartály. Z technického pohledu se trh nachází na horní hraně konsolidace (trojúhelníka) a má nakročeno k breaku na svá historická maxima.

Březnový (2020) propad cen akcií je v delším časovém horizontu smazán následným růstem díky euforii na technologických akciích v době koronavirové. Očekává se, že i nyní Apple předvede skvělé výsledky, umocněné trendem home office.

Začněte investovat do akcií nebo obchodovat s opcemi -> online kurz.

online kurz akcie a opce

Forex – EURUSD

Na měnovém páru EUR/USD jsme po zásahu Fedu svědky posilování eura vůči americkému dolaru, přičemž ve velkém se tiskne také v ECB. Měnový pár v cestě nahoru zanechal několik silných supportních oblastí, když se snažil nalézt férovou cenu dle metody Market Profile a teorie aukce. Momentálně trh reaguje na resistenci z chopu 2018, která se může stát další oblastí hodnoty, ve které se bude trh několik týdnů pohybovat. Dle ECB není síla eura vůči dolaru nyní velkým tématem, a pokud budeme svědky uvolněné atmosféry na Wall Street a oslabujícího dolaru, nebrání tomuto scénáři téměř nic.

Pozice velkých spekulantů a hedgers jsou na dolaru v oblasti „silně vyhrocené“, a v případě nervozity bude právě dolar hrát opět roli světového bezpečného přístavu, čímž by mohl měnový pár EURUSD otestovat jednu ze silných supportních oblastí.

EURUSD forex analýza

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – Měď

Měď se na čistém cenovém grafu dostává do formací, kterých jsme byli při její cestě nahoru svědky hned několikrát a které skončily vždy stejně. Z každého trianglu nebo chopu se trh opět vydal na vyšší cenovou úroveň a rostl podobně jako i další komodity (zrniny, softies ad.). Měď podporuje v růstu slabost amerického dolaru i recover v Číně a silná data PMI z výrobního sektoru (EU i USA). Velcí spekulanti i hedgers jsou vyhroceni již delší dobu, ale poptávka po nejbližších kontraktech je stále poměrně dost silná. Oslabení mědi způsobily zprávy ohledně šíření viru v Číně, které se však opět daří dostat celou situaci pod kontrolu, a oslabení na mědi i nadále nemusí přijít.

Nic ovšem neroste do nebes, o čemž nás přesvědčily zrniny, které v pátek silně korigovaly dolů. Také měď mohla zlákat mnoho spekulantů, kteří již na tak vysokých úrovních mohou zvažovat výběry svých profitů.

Analýza mědi

Naučte se obchodovat s komoditami.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
94 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Broker XTB je Volba TradeCZ – fyzické akcie s 0% poplatky.
NAGA
90 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA.





Ebook