Analýza Bitcoin, Ethereum, Apple (AAPL), EUR/USD, měď a hybatelé trhů 4/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 4. týden 2021.
Týdenní videokomentář
Fundamenty a sentiment
Earnings v plném proudu!
Donald Trump je definitivně pryč a trhy přivítaly Joe Bidena v plné parádě. Nabízí se otázka, zda se investoři až tak moc těší na Bidenovu administrativu, která nebude tolik nakloněna Wall Street, nebo jsme viděli pouze reakci na odchod Donalda Trumpa a konec jeho nepředvídatelných činů. V posledním týdnu se opět dařilo velkým technologickým společnostem a svou zásluhu na tom mají i Goldmani, kteří radí nakupovat jakoukoliv slabost trhu.
FED i ECB jsou připraveny zasáhnout, tak proč nevyužít „jistoty“ růstu akciového trhu…
Yellenová chce narůstající dluh a případné zvýšení daní řešit až později, nyní by spíš přivítala další stimuly a možná se i podívala na zoubek kryptoměnám. Yellenová spolu s Lagardeovou budou zřejmě v roce 2021 hodně slyšet, naštěstí pro kryptoměny musí řešit obnovu ekonomiky, takže na tento „funny business“ zřejmě nevynaloží příliš zbytečné energie.
Ethereum překonalo své dosavadní All Time High a Bitcoin znovu otestoval podporu 30 000 USD. Situace ani po týdnu není vůbec jasná, ale velcí hráči dál nakupují. Klidu přidávají i další alty, které se od svých ATH příliš nevzdalují.
Pandemie Covid-19 je pořád s námi, výrobci vakcín mají zpoždění, objevují se další mutace, ale dokud nevyhlásí lockdown Čína nebo USA, tak to nikoho netrápí. Počty nakažených klesají ve Spojených státech, stejně jako v Německu, Británii nebo v Jihoafrické republice. Prostor pro další vlnu optimismu by se jistě našel, ale lockdown v Hongkongu nebo růst počtu nakažených v Portugalsku by měl nadšení trochu zmírnit.
V dalším týdnu nás čeká pořádná nálož Earnings! Své kvartální výsledky budou zveřejňovat společnosti jako: Microsoft, AMD, Apple, Tesla, Visa, Facebook, Starbucks, McDonald´s, Boeing, AT&T, Johnson & Johnson a mnoho dalších.
Indikátory sentimentu jsou jako již delší dobu na ATH s vysokým rizikem korekce na akciových trzích. Na vysokých úrovních je Margin Debt, aktivita manažerů, prodeje insiders nebo Buffettův indikátor.
Ve videu rozebírám:
- Double-Spend, Black Rock, Yellen – novinky v cryptu.
- Joe Biden a jeho první dny u moci – Yellen, Covid-19 a ropa.
- Big Tech opět pod palbou, Jack Ma se vrátil!
- Earnings – NFLX up, INTC down – na koho pozor nyní?
- Sentiment ještě nebyl tak vyhrocen – díky FED a ECB.
- Jaká makrodata mohou zahýbat trhem v dalším týdnu.
- Zemní plyn – aktualizace.
- Bitcoin, Ethereum, LINK, DOT, USD, EUR, SP500, zrniny, ropa.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Na Bitcoinu došlo k dlouho nevídané události, a sice k breaku podpory, načež následně nedošlo k okamžitému obratu na vyšší úroveň. Na Bitcoinu jsme byli v minulém týdnu svědky průrazu spodní rostoucí trendline z tržní formace triangle a usazení trhu na nižších cenových úrovních. Bitcoin zbrzdila před dalším oslabení silná podpora kolem ceny 30 000 USD, která v minulosti zafungovala již mnohokrát, ale která se tak stává čím dál víc zranitelnou.
Velké fondy nakupují, Bitcoin dál zaplňuje média a retail se do něj opět hrne. Prozatím nelze hovořit o splasknutí bubliny, ale spíš o nádechu a čekání na další impulz. Množí se ovšem názory, že můžeme být svědky breaku 30 000 USD a dosažení mnohem nižších hodnot, které donutí slabé ruce vzdát se svých pozic a velcí hráči nakoupí levněji.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Ethereum
Ethereum je momentálně silnější než nejznámější kryptoměna Bitcoin a v minulém týdnu dokonce překonalo svá historická cenová maxima. Trh vytváří vyšší high a vyšší low, což naznačuje sílu pro pokračování trhu vzhůru, a to i v případě, že se na trhu začne tvořit formace triangle.
Ethereum má za sebou podobně jako Bitcoin silný růst, takže případná konsolidace je namístě. Zároveň Ethereum patří mezi oblíbené altcoiny, které se ocitají vedle Bitcoinu v portfoliích velkých fondů a slavných investorů. I zde lze proto očekávat vývoj trhu podobný jako u Bitcoinu, neboť velcí hráči mají své investiční horizonty mnohem delší než spekulanti. Také z toho důvodu bych byl opatrný na altech jako Chainlink nebo Polkadot, ke kterým se vyjadřuji ve videu.
Základní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Akcie – Apple (AAPL)
Společnost Apple Inc. se proslavila především díky smartphonům iPhone, které navrhuje v Kalifornii, vyrábí v Číně a prodává po celém světě. Prodej iPhonů tvoří stále velkou část tržeb společnosti, která ovšem nabízí i další produkty, jako počítače, tablety a různá příslušenství: Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, HomePod, iPod touch a další. Kromě toho společnost Apple roste v oblasti podpůrných služeb (AppleCare) a služeb v oblasti cloudu.
Apple patří mezi jednu z mála tzv. bilionových společností, jejíž tržní kapitalizace činí neuvěřitelných 2,3 bilionu dolarů. Tržby dosahují o řád nižších hodnot, cca 270 miliard dolarů se ziskem kolem 57 miliard dolarů (Profit Margin 21 %). S hodnotovými ukazateli P/E 42,57, P/B 36,3 a Book/sh 3,83 nepatří aktuálně akcie Apple k těm levným a Gurufocus je dokonce označuje jako silně nadhodnocené s férovou cenou kolem 70 USD (aktuálně 139,07 USD).
Analýza akcií společnosti Apple
Ve 4. týdnu 2021 bude společnost Apple reportovat své kvartální výsledky za Q4 2020 a bude vystavena zkoušce nynějších valuací, ceny akcií na ATH a tvrdým datům spolu s výhledy na další kvartály. Z technického pohledu se trh nachází na horní hraně konsolidace (trojúhelníka) a má nakročeno k breaku na svá historická maxima.
Březnový (2020) propad cen akcií je v delším časovém horizontu smazán následným růstem díky euforii na technologických akciích v době koronavirové. Očekává se, že i nyní Apple předvede skvělé výsledky, umocněné trendem home office.
Začněte investovat do akcií nebo obchodovat s opcemi -> online kurz.
Forex – EURUSD
Na měnovém páru EUR/USD jsme po zásahu Fedu svědky posilování eura vůči americkému dolaru, přičemž ve velkém se tiskne také v ECB. Měnový pár v cestě nahoru zanechal několik silných supportních oblastí, když se snažil nalézt férovou cenu dle metody Market Profile a teorie aukce. Momentálně trh reaguje na resistenci z chopu 2018, která se může stát další oblastí hodnoty, ve které se bude trh několik týdnů pohybovat. Dle ECB není síla eura vůči dolaru nyní velkým tématem, a pokud budeme svědky uvolněné atmosféry na Wall Street a oslabujícího dolaru, nebrání tomuto scénáři téměř nic.
Pozice velkých spekulantů a hedgers jsou na dolaru v oblasti „silně vyhrocené“, a v případě nervozity bude právě dolar hrát opět roli světového bezpečného přístavu, čímž by mohl měnový pár EURUSD otestovat jednu ze silných supportních oblastí.
Pokračujte na článek Co je FOREX.
Komodita – Měď
Měď se na čistém cenovém grafu dostává do formací, kterých jsme byli při její cestě nahoru svědky hned několikrát a které skončily vždy stejně. Z každého trianglu nebo chopu se trh opět vydal na vyšší cenovou úroveň a rostl podobně jako i další komodity (zrniny, softies ad.). Měď podporuje v růstu slabost amerického dolaru i recover v Číně a silná data PMI z výrobního sektoru (EU i USA). Velcí spekulanti i hedgers jsou vyhroceni již delší dobu, ale poptávka po nejbližších kontraktech je stále poměrně dost silná. Oslabení mědi způsobily zprávy ohledně šíření viru v Číně, které se však opět daří dostat celou situaci pod kontrolu, a oslabení na mědi i nadále nemusí přijít.
Nic ovšem neroste do nebes, o čemž nás přesvědčily zrniny, které v pátek silně korigovaly dolů. Také měď mohla zlákat mnoho spekulantů, kteří již na tak vysokých úrovních mohou zvažovat výběry svých profitů.
Naučte se obchodovat s komoditami.