Analýza Bitcoin, Ethereum, index SP500, EURUSD, ropa WTI a hybatelé trhů 8/2021

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (BTC, ETH, SBUX, EURUSD, ropa) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 8. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 21. 2. 2021

Fundamenty a sentiment

Ještě víc tiskáren, prosím…

Po pandemii koronaviru Covid-19 jako by se slehla zem a do vývoje na finančních trzích už příliš nepromlouvá. Nové vakcíny přichází, stávající se schvalují, distribuují a vpichují a počty nově nakažených klesají. Investoři vidí světlo na konci tunelu a zdá se, že tento trend může zvrátit jen nenadálá událost, jako např. příchod nové mutace viru, proti které budou nynější vakcíny méně účinné. Izrael je zářný příklad rychlého a masivního očkování, které je cestou k normálu (80 % lidí dostalo alespoň jednu dávku vakcíny). Špatně se nevede ani Británie nebo Spojené státy. Ekonomiky těchto tří zemí by mohly v brzké době předvést solidní recover.
Trhy nyní hýbe trochu jiné téma, a sice zvyšování výnosu na 10letých státních dluhopisech Spojených států, které se nyní pohybují kolem 1,39 %. Tato skutečnost ani překvapivě vysoké utrácení peněz Američanů díky natištěným penězům FED netrápí a neuhne z cesty uvolněné měnové politiky a podpory domácí ekonomiky. Akciové trhy se v dnešním premarketu pohybují v červených číslech, a dolar se zlatem zpevňují.
Důležitá témata, jako zdanění bohaté vrstvy a velkých společností (zvýšení sazby CIT) nebo růst inflace, se odsouvají a dávají prostor pro další růst rizikovým třídám aktiv.
Mezi USA a Čínou je napětí, ale jsme spíše svědky vymezování hranic a ukázky síly. V Texasu nemají miliony lidí zajištěny základní potřeby. Buffett byl opět na nákupech. 

Společnosti jako Palantir, Walmart, Shopify nebo CVS mají výsledky za sebou. Walmart zklamal a Palantir koriguje…
Výběr Earnings pro týden od 22. 2. 2021: Macy´s, NVIDIA, Moderna, Plug Power, Nikola.

Ve videu rozebírám:

• MicroStrategy, Robinhood, Musk, Bitcoin ad. – novinky v cryptu.
• Jeff Bezos přeskočil Muska, ten nepřestává s DOGE.
• Tištění Fedu a ECB pokračuje. Nyní se podpoří infrastruktura.
• Pandemie jde stranou a závodí se o rychlejší recover. 
• Earnings – NVIDIA, Moderna, Plug Power, Nikola
• Texas zamrznul a téma energií se otevírá.
• Robinhood, Nord Stream 2, inflace, stimuly, market cap. 
• Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, ropa, měď ad.
• FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Bitcoin dál bourá hranice a stanovuje téměř na denní bázi nová historická maxima. Jsme ovšem svědky také rychlých a poměrně značných korekcí trhu, jako např. dnes, kdy se BTCUSD pohyboval na ceně kolem 53 500 USD po korekci z předchozího maxima 58 350 USD (pokles o 8 %).

Bitcoin se nachází v býčím trendu, ve kterém jsou korekce dolů v naprostém normálu. U kryptoměn musíme být zároveň připraveni na volatilní pohyby, které s sebou přináší jak rychlé propady ceny, tak také nákupy a následné růsty. Investoři častokrát čekají na mikrokorekce, aby dokázali vstoupit s větší pozicí a zbytečně si nezvyšovali objemnými jednorázovými nákupy cenu. Dokud na trzích uvídme tzv. Buy The Dip, neměla by přijít výraznější déletrvající korekce, dokonce ani konsolidace.

Zásadním supportem je zde cenová oblast kolem 40 000 USD, kterou by trh v případě takto velkého propadu měl respektovat. Další silné oblasti podpory jsou 52 500, 50 000, 44 400 USD.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Největšímu altcoinu Ethereu nyní neprospívají vyšší transakční poplatky, a trh nedokázal z altcoinové rally v posledním týdnu vytěžit maximum. Ethereum nyní koriguje stejně jako Bitcoin a hledá cenovou podporu pro pokračování v dalším růstu. Ethereum se nachází na supportu tvořeném High Volume Node z Volume Profile a horní rostoucí trendové linie. Break této oblasti by znamenal ztrátu aktuálního býčího sentimentu a možnost hlubší korekce až na 1 500 USD.

Ovšem i zde lze očekávat spíše další růst, neboť se stále nacházíme v bull marketu.

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Index SP500

Americký akciový index SP500 začíná týden poměrně slušnou korekcí cca o 0,8 % v premarketu. Na vině je údajně růst výnosů na amerických vládních 10letých dluhopisech a možná i výběr profitů po dvoutýdenním růstu. Z technického hlediska trh reaguje na horní rostoucí trendline z trendového kanálu (trychtýře), a podobně jako u kryptoměn, i zde lze očekávat spíše návrat k optimismu než hlubší korekci a paniku.

Sentiment je na akciových trzích již dlouhou dobu vyhrocen, mnohé indikátory ukazují překoupenost a dostávají se do zóny „bubliny“. Index SP500 nyní reaguje na support 3 870 a bude zajímavé sledovat dnešní open na Wall Street a také dnešní close. Z pondělní svíčky se může bez větších problémů stát longový pinbar s knotem dolů, a v dalších dnech budeme svědky opětovného růstu.

Na trhu chybí nějaký spouštěč větší korekce, a jelikož se očekávají další stimuly ekonomik po celém světě, bude pravděpodobně i nadále optimismus a FOMO efekt vítězit nad přemrštěnou valuací mnoha společností. Do ETF fondů proudí stále více peněz a každý pokles trhu bude pro mnohé znamenat levnější nákup -> neshortujte 😉 .

Začněte investovat do akcií nebo obchodovat s opcemi -> online kurz.

Forex – EURUSD

Na měnovém páru EURUSD se nacházíme v několikatýdenní konsolidaci a velmi blízko rozhodující resistenci. Americký dolar začal obchodní týden poměrně volatilně, ale z delšího časového rámce vykazuje stále známky slabosti a měnový pár EURUSD může předvést break vzhůru. Euru pomáhají dobrá ekonomická data, a pokud se trh nebude výrazně obávat růstu výnosů na US bondech, mohlo by i nadále euro vůči dolaru posilovat.

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – ropa WTI

Cena ropy WTI se po dubnových low 2020 vzpamatovala a nyní se jeden barel obchoduje cca za 60 USD. Tato cena je dlouhodobě průměrná (2014-2021) a není příliš mnoho důvodů nyní uměle zvyšovat její cenu. Kartel OPEC a OPEC+ zadržují momentálně asi 7 milionů barelů ropy denně, což je zhruba 7 % celosvětové poptávky (i nabídky). Ropy je tedy dostatek, a stejně jako bychom se mohli obávat dalšího výrazného růstu ceny, neměli bychom zapomínat ani na rizika korekce trhu dolů. Tato rizika se zvyšují také po oznámení, že Saúdové chystají zvýšení produkce (před tím ji sami snížili) a že bychom mohli být svědky dalších neshod na březnovém zasedání OPECu, právě mezi Saudy a Ruskem.

Vyšší ceny ropy nejsou ani pro kartel OPEC příznivé, neboť by tím motivoval další ropné hráče, pro které by již těžba byla brzy rentabilní. Poptávka po ropě WTI klesá a velcí komoditní hráči jsou blízko svých limitů. Jako nejpravděpodobnější scénář se tak jeví konsolidace v cenovém rozpětí mezi 55 – 64 USD a vyčkávání na další významné cenotvorné fundamenty.

Naučte se obchodovat s komoditami a přečtěte si vše potřebné o ropě.