Analýza kryptoměny: Bitcoin, Ethereum a Litecoin, SP500, ropa WTI, AUDUSD a hybatelé trhů 15/2021

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, SP500, AUDUSD, ropa) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 15. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 11. 4. 2021

Fundamenty a sentiment

Všichni jsou all-in…, přiletí něco?

Máme za sebou 12 dní z dubna 2021, v kterých index SP500 překonal nejen hodnotu 4 000, ale i 4 100 bodů, a analytici se předhánějí v predikcích, kdy že dáme těch 5 000! Během posledních 5 měsíců přiteklo do akcií 569 miliard amerických dolarů, což je víc než za uplynulých 12 let! Že tomu lze jen těžko uvěřit? To ano, ale při pohledu na aktivitu Fedu a dalších centrálních bank se není příliš čemu divit.

K Larrymu Williamsovi se přidává také Byron Wien z Blackstone, který vidí brzký příchod korekce na akciových trzích, které ovšem ještě letos zakončí na vyšších úrovních.

V dalším týdnu nás čeká začátek nového období Earnings, tedy kvartálních výsledků velkých akciových společností. Jako každý kvartál odstartují Earnings americké banky, ale těšit se můžeme i na PEPSI nebo TSMC.
Mnoho společností se aktuálně obchoduje na ATH, a právě Earnings prověří jejich aktuální valuace. Investory bude samozřejmě zajímat i výhled společností…, případně stanovisko ke kryptoměnám? 🙂

Světové indexy se stále vzdalují od reálných výsledků EPS, a při pohledu na tyto nůžky představa zavření až děsí. Není to ale jen MSCI vs. EPS, třeba takový Margin Debt nebo CBOE Put/Call Ratio atakují hodnoty, při kterých by nám měla bliknout kontrolka opatrnosti.

Bitcoin znovu atakuje hodnotu 60 000 USD a fundamenty jej v dalším růstu podporují. Nová ETF na Bitcoin, nákupy BTC společnostmi, hodlování a možná i vstup Coinbase na burzu…, to vše podporuje kryptoměny v růstu.

Podívejte se na nový burzovní výhled a zjistěte, jaké příležitosti aktuálně vidím na trzích.

Ve videu rozebírám:

• Bitcoin i ETH HODL, Coinbase IPO, Česko a crypto, Meitu, trading, almanach ad. – novinky v cryptu.
• Z Wall street je kasino! Příliv kapitálu láme rekordy.
• Další investor predikuje korekci na akciích.
• Jaké geopolitické hrozby jsou potenciální černou labutí?
• Komodity budou ještě dražší.
• Earnings odstartují banky: JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs ad.
• Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, ropa, zlato ad.
• FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

V posledním týdnu přiteklo do kryptoměn opět rekordní množství kapitálu a celková tržní kapitalizace kryptoměn přesáhla konečně hodnotu 2 bilionů dolarů. Nejhodnotnější kryptoměna Bitcoin (s 1,1 bilionem USD) se i nadále pohybuje v konsolidaci, v rámci které proráží supporty a resistence a vybírá kryptotraderům stop lossy.

Bitcoin se momentálně obchoduje kolem 60 500 USD, což je hodnota, která se i nadále chová jako silná oblast odporu, na které dochází k výběrům profitů a slabosti býků. V rámci této několikatýdenní konsolidace trh vytváří řadu patternů technické analýzy jako trendové kanály, triangle, chopy ad.

Hodleři čekají na silnější break ATH a dosažení hodnot alespoň kolem 65 000 USD, kde se nachází protažená zvratová linie, na kterou trh často reaguje.

Není na škodu připomenout si také oblasti podpory, na které se trh může v případě dalšího nevydařeného pokusu o růst vydat. Hlavními supporty jsou zde oblasti kolem 56 000, 53 000 a 50 000 USD. Mnoho traderů zmiňuje i oblast kolem 40 000 USD, která by z trhů vyhnala všechny slabé ruce a Bitcoin by mohl započíst další silný uptrend.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Ethereum dnes proráží na nová historická cenová maxima, která ostatně přepisuje v posledních dnech téměř neustále. Dobrá nálada na Etheru je znát, ale nejistý výhled na Bitcoinu zatím brzdí ETH v rozletu. Zásadním supportem zůstává oblast kolem 1 900 USD a hlavní resistencí 2 500 USD.

Není na škodu připomenout, že poměr mezi ETH a BTC je stále na zajímavých úrovních, které mnozí využívají k přeměně ETH na BTC.

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Kryptoměna – Litecoin

Ošklivé káčátko a přehlížený coin Litecoin se znovu pokouší dostat na výsluní a dosahuje hodnot, které jsme na něm zaznamenali naposledy v lednu 2018. Litecoin se obchoduje za 260 USD a znovu přitahuje pozornost spekulantů. Dříve altcoin z top 5 nejhodnotnějších měn nyní bojuje o přežití v TOP 10. Nicméně je zapotřebí si připomenout, že Litecoin, jako jeden z mála, přežil poslední bear market na kryptoměnách, což se o nynějších žhavějších kryptoměnách, coinech či tokenech říct nedá (LINK, ADA, UNI, BNB).

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Litecoin.

Akcie – index SP500

Akciový trh žene vzhůru nekonečná likvidita, kterou chce Fed i nadále podporovat optimismus investorů. Rekordní inflow je silný argument, proč by měly akcie i nadále posilovat.

Index SP500 se díky třítýdennímu růstu dostal až na horní rostoucí trendline, kde momentálně reaguje, a nabízí se možná reakce dolů. Ovšem je zapotřebí si připustit i fakt, že trh může trendline prorazit a nastolit ještě strmější růst, který povede index SP500 až k 5 000 bodům.

Netřeba připomínat vyhrocenost na mnoha indikátorech, které signalizují možný příchod korekce. Silné oblasti supportů a resistencí jsou vyznačeny v grafu.

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi -> online kurz.

Forex – AUDUSD

Na měnovém páru AUDUSD se překvapivě právě probíhající RISK-ON vlna na akciích tolik neprojevuje, a to i díky několikatýdennímu posilování amerického dolaru. Ten však narazil na silnou resistenci a obrat směrem dolů nelze vyloučit.

Měnový pár AUDUSD prorazil triangle směrem nahoru a nyní konsoliduje na supportu 0,76. I když průraz nahoru nebyl nijak dynamický, a spíše se jednalo o změnu zhuštění do konsolidace, nacházíme se v poměrně silném uptrendu, kde je vždy pravděpodobnost nakloněna na stranu long.

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – ropa WTI

Na ropě WTI nyní nelze z traderského hlediska dělat nic jiného, než čekat. Trh konsoliduje ve formě chopu až triangle kolem psychologické úrovně 60 USD / barel a momentálně je to 50/50, kterou stranu si zvolí.

Ropu svírají fundamenty jako pandemie (omezení v Evropě), OPEC (zvýšení produkce ropy) i reopening ekonomiky (makrodata), přičemž vzdálenější kontrakty ropy WTI se nyní obchodují kolem 53 USD / barel. Bezpochyby může trh během následujících týdnů dosáhnout na cenové úrovně kolem 53 i 65 USD, které budou již mnohem zajímavější pro případné vstupy do obchodů.

Naučte se obchodovat s komoditami a přečtěte si vše potřebné o ropě.