Forex obchodní strategie: Výběr likvidity na GBP/USD – Londýnská seance
Libra je velmi specifický obchodní instrument, který na jednu stranu dokáže během velmi krátké doby předvést velké cenové pohyby, ale je také schopný rotovat v úzkém cenovém pásmu bez jakéhokoliv směrového vývoje v long nebo short trendu.
Především v obdobích, kdy na trzích převládá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou (graficky lze pozorovat postranní trend), je britská libra jedním z nejobtížněji obchodovatelných instrumentů, který je traderům v obchodních platformách k dispozici. To platí ovšem jen v případě, kdy nevidíte do karet velkým hráčům!
TIP: Přečtěte si, co je to forex.
Video
Obchodní přístup, který si v tomto článku představíme, je založen na schopnosti přemýšlet jako Market Maker, a v trhu vyhledávat takové cenové úrovně, kam jiní (převážně retail) obchodníci umisťují své stop loss (SL) obchodní příkazy. V těchto oblastech je totiž dostatek likvidity pro vkládání vysokoobjemových obchodních příkazů.
Na obrázku výše je zobrazen cenový vývoj měnového páru GBP/USD společně s červeně vyznačenými likvidními zónami. Právě v těchto oblastech jsou umístěné SL příkazy intradenních obchodníků, kteří se snaží obchodovat v postranním trendu.
Jak si můžete povšimnout, každá z vyznačených likvidních oblastí je dříve nebo později trhem otestována, a to buď rychlým dotekem cenové úrovně, nebo iniciačním pohybem reprezentovaným na grafu dlouhými svíčkami.
V červených kruzích je velmi dobře pozorovatelné, jak se Market Makeři snaží ukončovat obchody intradenních obchodníků postupným výběrem jejich SL.
Na finančních trzích si můžete být jisti tím, že to, co vidíte vy, vidí i Market Makeři. Oni však mohou s trhem hýbat ve svůj prospěch, vy ne!
Praktické využití výběru likvidity
Na finančních trzích lze každou obchodní myšlenku přetvořit v obchodní strategii. Stejně tak to je i v tomto případě.
Příprava obchodních úrovní je v podstatě jasná. Stačí se podívat na cenový graf a položit si otázku: „Kam bych umístil svůj stop-loss?“ A právě tam, kam byste jej umístili, jej umístí i naprostá většina ostatních obchodníků. A přesně tam také můžete očekávat výběr likvidity ze strany Market Makerů.
Exekuce obchodních příkazů
Výběr likvidity lze obchodovat dvojím způsobem.
První je počkat si na některou z Price Action (PA) obratových formací a vstoupit do obchodu podle pravidel.
- Výhodou tohoto přístupu je to, že tím minimalizujete výběr likvidity formou iniciačního pohybu a budete obchodovat pouze reakci na likvidní zónu.
- Nevýhodou je ovšem psychologická náročnost takového stylu obchodování.
Exekuci je totiž vhodné provádět na grafu TF M5, kde neustálé cenové pohyby a nepřetržitá pozornost mohou obchodníka velmi snadno vyčerpat.
Druhou možností je využití automatického vstupu do obchodu za pomoci předem definovaných podmínek. Tuto formu exekuce můžete realizovat například pomocí LevelSys, který umožňuje nastavit takové podmínky vstupu, které chrání tradera před iniciačním výběrem likvidní zóny a zároveň umožňují realizovat potenciální obchodní příležitost.
Ve skutečnosti existuje ještě třetí možnost, jak vstoupit do obchodu. Jedná se o exekuci pomocí čekajících limitních objednávek. TUTO MOŽNOST VŠAK NEDOPORUČUJI.
Čekající limitní příkaz totiž nezohledňuje tržní sentiment (na rozdíl od LevelSys), čímž výrazně zvyšuje počet ztrátových obchodů!
Řízení otevřené pozice
O úspěchu a neúspěchu na finančních trzích rozhodují výstupy z obchodů.
Proto je nadmíru důležité věnovat pozornost řízení obchodní pozice a Money Managementu.
Vzhledem k tomu, že výběr likvidity na GBP/USD je sledován na nízkých časových rámcích (TF),
je namístě zvolit agresivnější práci se stop-lossem.
Myšlenka obchodní strategie je taková, že po vybrání likvidity ihned následuje korekční pohyb. Tedy jakákoliv „dlouhá stopka“ nebo vyčkávání v rotaci nedává žádný smysl.
Poté, co je provedena reakce na level, je vhodné (po třetí svíčce) utáhnout SL na vstupní hodnotu (Break even – BE).
V likvidní oblasti mají Market Makeři vložit své „velké“ obchodní příkazy, které mají potenciál pohnout s trhem. Proto strategie předpokládá „relativně“ silnou reakci na likvidní zónu.
Ideální reakcí jsou 2-3 dlouhé svíce podle struktury trhu, a poté brát zisk nebo alespoň jeho část.
Jakákoliv jiná reakce na lvl je nežádoucí, a v takovém případě je potřeba začít přemýšlet nad ochranou kapitálu a pracovat se stop-lossem.
Ziskové obchody při výběru likvidity mohou vypadat takto:
Ztrátový obchod může vypadat takto:
- jedná se o ukázku ztrátového obchodu, kdy provedete exekuci obchodního příkazu, ale trh se ještě jednou vydá otestovat vyšší ceny,
- ukázka ziskového obchodu, kdy SL nebyla zasažena i přes test nižších cenových úrovní.
Závěr
Výběr likvidity probíhá na každém finančním instrumentu. Je to přirozené tržní chování, kdy velcí hráči musí dostat likviditu, aby mohli vkládat své obchodní příkazy.
Rovněž tak výběr likvidity lze pozorovat na všech časových rámcích, což z tohoto obchodního přístupu dělá univerzální nástroj pro chápání toho, co se děje na pozadí cenových pohybů.
Základem je změna perspektivy, kdy se obchodník dívá na finanční aktivum pohledem Market Makera a zamýšlí se nad tím, kam jiní tradeři dávají své stop-lossy, a na těchto úrovních obchoduje.
TIP: Přejděte na seznam obchodních strategií
Obchoduj u ověřených brokerů
Klíčová slova: obchodní strategie, forex strategie, strategie londýnská seance, strategie na forexu, forex GBPUSD strategie
