Napište nám zprávu
Recenze XTB

TOP Broker
„Vaše podpora v tradingu.“

Fundamenty, sentiment, technická analýza: Bitcoin, Ethereum, USDJPY, Stříbro, DAX, Facebook


Petr Plecháč 14. 12. 2020

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na vybrané trhy z pohledu technické analýzy a rozebereme si aktuální sentiment na globálních trzích.

Videokomentář

Fundamenty a sentiment

Fundamenty makrokalendář

V posledním videokomentáři jsem se věnoval několika zásadním tématům, která aktuálně hýbou trhy a která budou rezonovat i v následujících týdnech.

Trhům i nadále vládne koronavirus a na něj navázaná témata: vakcíny, stimuly centrálních bank, likvidita a tištění peněz.
Téma brexit nabírá ve finálové rovince na obrátkách a ve vzduchu stále visí obě varianty rozchodu. I když to v médiích vypadá, že se obě strany rozejdou bez dohody, investoři stále věří v dohodu za 5 minut 12!

Velké společnosti investují nemalé částky do kryptoměn a zatím se jim to vyplácí. Jmenovat lze např. Grayscale nebo MassMutual (životní pojištění). Víte, do jakých kryptoměn investují, a že jim nejsou cizí ani altcoiny?

Slabý dolar napomáhá akciovým trhům, komoditám i bezpečným přístavům v podobě zlata a Bitcoinu. Další budoucnost dolaru může rozhodnot i výsledek voleb v Georgii, kde se bojuje o dvě křesla do US Senátu.

V dalším týdnu nás čeká FED, FOMC i ECB a hlasování volitelů.

Ve videu mimo jiné rozebírám:

  • Vakcína – schválení FDA, problémy v UK, reakce WHO.
  • Tesla – Burry a Big Short, Market Cap. 609 Billion, a co Buffett?
  • Grayscale nebo MassMutual – nákupy Bitcoinu i altcoinů.
  • Brexit – rybolov potopí dohodu, nebo je to vše nahrané?
  • Airbnb 100 Billion a další ozvěny bubliny z roku 2000.
  • ECB tiskne, v USA to drhne, ČNB varuje a na Wall Street jde voda.
  • Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, GBP, SP500, pšenice, ropa, zlato.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Technická analýza

Bitcoin

Bitcoin se pohybuje v cenové oblasti kolem 19 200 USD, tedy těsně pod all time high. V posledním týdnu jsme byli svědky několika pokusů o testování nižších hodnot, ale jakmile se cena Bitcoinu dostala pod 18 000 USD, nemělo vykoupení DIPu dlouhého trvání. Bitcoin je nastaven na long, ale dokud nepřekoná psychologickou hodnotu 20 000 USD a neudrží se nad ní, je stále 50% pravděpodobnost, že nakonec oslabí a na nový bull market si budou obchodníci muset počkat. Trh konsoliduje pod důležitou resistencí a vzhledem k podpůrným fundamentům lze očekávat spíše break vzhůru, neboť se na tak vysokých cenách drží už delší dobu a postupně je přijímá za své.

Pokud by však přece jen přišla korekce trhu dolů, může Bitcoin najít podporu na cenách: 16 800, 15 500 a 14 500.

Analýza Bitcoinu

Přečtěte si vše potřebné o Bitcoinu. Víte, kde Bitcoin nakoupit?

Ethereum

Ethereum prorazilo daily sestupný trendový kanál a chystá se otestovat lokální maxima. Ethereum jako zástupce altcoinů ještě neindikuje něco, co bychom nazvali altseason. Tento altcoin kopíruje globální náladu na kryptoměnových trzích a cenové pohyby Bitcoinu. Další silnou resistenci zde bude hrát cenová oblast kolem 690 USD. Oblasti podporu jsou vyznačeny v grafu díky konfluenci Price Action a Volume Profile na cenách: 540, 490 a 420 USD.

Analýza Etherea

Přečtěte si vše potřebné o Ethereu.

USDJPY

Měnový pár USDJPY se nachází v daily downtrendu a z technického hlediska lze na grafu definovat sestupný trendový kanál (trychtýř), na jehož konci se trh dostal do konsolidace připomínající formaci trojúhelník. Z weekly pohledu trh konsoliduje pod silnou resistencí (dříve silný support), což naznačuje možnost dalšího pokračování trhu směrem dolů. Americký dolar je i nadále pod tlakem, a proto se obchodníci zaměřují spíše na obchody na krátkou stranu.

Analýza forex USDJPY

Co je to forex.

Stříbro

Pokud na twitteru sledujete Kiyosakiho, jistě víte, že má pro zlato, stříbro i Bitcoin slabost. Sříbro je kromě bezpečného přístavu také průmyslovým kovem, takže jeho cenové pohyby mohou být ovlivněny vícero faktory. Trh se po oslabení na konci září 2020 dostal do konsolidace a zdá se, že cenová oblast kolem 24 USD za unci je pro něj férová. Velcí spekulanti z trhu dlouhodobě neodchází tak jako v případě zlata, ale o vyhrocené situaci z hlediska sentimentu velkých komoditních hráčů se bavit nelze. Trh se zdá být férově ohodnocen a bude nutné sledovat fundamenty kolem USD i lockdownů. Při pohledu na gold/silver ratio má stříbro ještě dost prostoru pro další růst ceny.

Analýza stříbro price action
Analýza střbra COT

Přečtěte si vše potřebné o stříbru.

Dax

Akciový index DAX ne a ne překonat historické maximum z února 2020, přičemž indexům NASDAQ 100 nebo SP500 se to povedlo již několikrát. DAX konsoliduje a pohrává si s myšlenkou zavření longového a shortového gapu (vyznačeno v grafu).

DAX bude pravděpodobně i nadále pod tlakem kvůli silnému euru a plánovaných restrikcích v Německu. Při pokusech o shortování indexu DAX by obchodníci měli vždy aplikovat ochranný pokyn stop loss, neboť akciové trhy jsou podporovány centrálními bankami, které je zalily likviditou.

Analýza Daxu

Facebook (FB)

O Facebooku je momentálně hodně slyšet, ale akcioví obchodníci potěšeni nejsou, mají naopak o čem přemýšlet…

Akcie Facebooku se obchodují na rostoucí trendline a reálně hrozí její break. Facebooku hrozí, že se bude muset zbavit aplikací WhatsApp a Instagram, které bezesporu významně ovlivňují aktuální vysokou cenu akcií (valuaci), tedy jsou v ceně započítané. Technologičtí giganti jsou v poslední době pod tlakem úřadů, a nejedná se pouze o Spojené státy, ale i Evropskou unii a Čínu. Za zmínku stojí také fakt, že ceny akcií většiny technologických společností v posledním půl roce rapidně vzrostly a jsou na místě výběry profitů a technické korekce trhu.

Analýza Facebook

Naučte se investovat do akcií a obchodovat s opcemi v online kurzu.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
94 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Broker XTB je Volba TradeCZ – fyzické akcie s 0% poplatky.
NAGA
90 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA.





Ebook