Jak obchodovat forex – forex obchodování pro začátečníky
Jak obchodovat Forex a eliminovat riziko ztrát
Snad každý obchodník nebo investor někdy slyšel o forex trhu, na kterém probíhá směna cizích měn. Forex je největším trhem na světě, na kterém je zobchodováno více než 7 bilionů dolarů každý den.
V tomto článku se na forexový trh podíváme trochu blíže, a to především optikou drobného investora a forexového obchodníka.
Nejprve se ponoříme do nezbytné definice tohoto největšího trhu na světě, abychom se následně mohli pustit do praktických věcí, které potřebuje začínající forexový trader vědět, aby na tomto trhu mohl zhodnocovat své peníze.
Základní informace k obchodování na forexu
Forex je název trhu, na kterém se provádí obchodování s měnami. Toto obchodování je prováděno s devizami, tedy pomocí bezhotovostních transakcí, hovorově se pro to ustálil výraz obchodování na forexu. K určení jednotlivých směnných kurzů slouží měnové páry, například EUR/USD. V případě tohoto měnového páru by docházelo ke směně eura za americký dolar. Typickou vlastností pro forexový trh je to, že je decentralizovaný (OTC). Tedy neexistuje žádné konkrétní místo, na kterém by směna nebo vypořádání směn probíhalo. Jednotlivé transakce jsou prováděny napříč celým světem mezi všemi účastníky forex obchodování.
Tento trh je otevřen 24 hodin, 5 dní v týdnu. O víkendu je forex obchodování pozastaveno. Největší objemy devizových transakcí jsou prováděny v hlavních finančních centrech, jako jsou například ve Frankfurtu, Hongkongu, Londýně, New Yorku, Paříži, Singapuru, Sydney, Tokiu a Curychu. Aktivita jednotlivých finančních center poté udává míru volatility a likvidity trhu.
TIP: Pokračujte na článek Co je Forex.
Vývoj našeho obchodování na forexu na našem účtu můžete zdarma sledovat na stránkách myFXbook.
Stručná historie Forex obchodování
Svým způsobem forexový trh funguje už stovky let, protože vždy probíhaly směny jednotlivých státních měn, kterými museli obchodníci disponovat, aby mohli nakupovat zboží. Ovšem forexový trh, jak jej známe dnes, je poměrně moderním vynálezem, který vznikl po zhroucení Brettonwoodské dohody v roce 1971. Pád tohoto finančního systému započal epochu volně plovoucích kurzů národních měn, který dnes všichni dobře známe a díky kterému je možné obchodování na forexu v podobě, jakou známe.
Ve svých raných dobách sloužil Forex trading především jako nástroj devizových směn pro banky a velké mezinárodní společnosti. Rovněž na tomto trhu působili profesionální manažeři, kteří zajišťovali vypořádání směn podle potřeb svých klientů. Tento trend se ovšem s příchodem osobních počítačů a vznikem brokerských společností změnil a na forexu tak mohou nyní působit i drobní forex obchodníci, kteří se účastní směn ze svého osobního počítače (mobilu), kdekoliv a kdykoliv.
Trhy pro obchodování na forexu
I přesto, že se bavíme o forexu jako o jednom celku, ve skutečnosti se na něj lze podívat optikou dvou rozdílných finančních struktur.
Jedná se o spotový trh a forwardový/futures trh. Obě tyto struktury využívají směnu měn, ale účastníci těchto trhů mají rozdílné finanční zájmy. Pojďme se krátce podívat na definici jednotlivých trhů, které společně tvoří Forex.
Spotový trh
V okamžiku, kdy se na forex připojili i drobní investoři, tento tržní segment nabral na objemu, a v současnosti je největší součástí forexu. Na tomto trhu se měny směňují za kurzy, které jsou ovlivňovány výší úrokových sazeb, ekonomickou výkonností, politickou situací. Svou roli v cenových pohybech také hraje technická analýza na forexu, která je již specifickým nástrojem pro analýzu forexových a dalších trhů. Na spotových trzích se obvykle provádějí spekulativní obchody, které mají za cíl při obchodování na forexu generovat zisk díky neustále se měnícímu kurzu měnových párů.
Forwardové a futures trhy
Zatímco transakce na spotovém trhu jsou prováděny v reálném čase, na forwardovém a futures trhu jsou transakce prováděny v budoucnosti. Na těchto trzích dochází především k zajišťovací činnosti (hedging), kterou využívají buď banky nebo mezinárodní společnosti pro stabilizaci svých kapitálových toků a snížení měnového rizika. Tyto trhy mají standardizované jednotky, ve kterých se měny obchodují, a na těchto trzích nelze využívat pákového efektu.
Futures kontrakty se obchodují na centralizovaných burzách, nejedná se tedy o OTC, jako je spotový trh. Například ve Spojených státech reguluje trh s futures agentura National Futures Association (NFA). Po uzavření těchto kontraktů se smlouva o budoucí vypořádání stává závazná a po vypršení data splatnosti je provedena výplata v devizách.
Jak začít obchodovat na forexu
Nyní máme již základní ponětí o tom, co je to forex, jak se vyvíjel, jak se dělí a jací účastníci tvoří tento trh s měnami. Nyní se již přesuňme do praktické části, kde si nastíníme, co je potřeba udělat pro to, aby mohl obchodník začít obchodovat na forexu.
- Seznámit se s forexem – pochopení jeho fungování je velmi důležité pro stanovení vlastních cílů, které by měly být obchodováním na forexu naplněny
- Založit si účet u forexového brokera – u poskytovatele burzovních dat a zároveň vaší obchodní protistrany si lze založit obvykle demo účet nebo reálný účet. Demo účet slouží pro seznámení s obchodní platformou, otestování svých obchodních dovedností, back testingu obchodní strategie atd. Co na demo účtu nelze netrénovat, je obchodní psychologie. Ta se naplno projeví až na reálném účtu. Pokračujte na recenzi forex brokerů.
- Sestavení obchodní strategie – poté, co si obchodník ujasnil své obchodní cíle, seznámil se s obchodní platformou, může přistoupit k tvorbě své forexové obchodní strategie. Tato strategie by měla jasně definovat vstupy do trhu a výstupy z něj. Ještě důležitější je poté definovat řízení peněz (jak pracovat se stop lossem) a position sizingem (určit maximální riziko na jeden obchod).
- Určit si časový rámec – cenové pohyby na forexu lze rozdělit podle časových rámců (TF). Obchodník by měl mít jasno v tom, na jakých časových rámcích hodlá provádět analýzy (obvykle vyšší TF), a na jakých časových rámcích chce obchody realizovat a řídit (obvykle nižší TF).
- Trénink obchodní psychologie – obchodování na forexu může být psychicky náročné, protože se obchodník kromě vydělávání peněz také setká se ztrátami. Optimalizování vlastní psychiky a přijetí řízených ztrát je asi tou nejdůležitější složkou forex obchodování.
Právě Money Managementu a Psychologii tradingu se věnujeme v PMTrading skupině.
Základní strategie pro obchodování na forexu
Strategie obchodování na forexu, které si nyní načrtneme, bývají používány na spotovém trhu a jsou realizovány obvykle pomocí contract for difference (CFD). Tento druh rozdílových smluv funguje na principu vypořádání rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou. Například když obchodník nakoupí za nižší kurz a prodá za vyšší, inkasuje zisk, který se rovná rozdílu v kurzech.
Níže uvedené obchodní strategie lze ještě rozdělit na strategie korekční, trendové a breakoutové.
- Korekční strategie využívají korekčních pohybů pro realizaci zisku, kdy se identifikuje cena, od které by mělo dojít k odrazu. Tam je měna nakoupena nebo prodána.
- Trendové strategie využívají silných cenových pohybů a obvykle jsou charakteristické vysokým RRR a stabilní úspěšností (alespoň 50 %).
- Breakoutové strategie umožňují vstupovat do trhu v zárodcích nových trendů, což umožňuje maximalizovat zisk. Tyto strategie jsou ovšem realizovány na základě nižší úspěšnosti (20-30 %).
Nyní se již pojďme podívat na základní rozdělení forexových strategií.
- Scalping – jedná se o obchodní strategie, realizované na nízkých časových rámcích (M1-M15). Obchodník se snaží vygenerovat co nejdelší série zisků a v sériích ztrát minimalizovat riziko. Konečný zisk je poté výsledkem kumulování zisků z velkého množství obchodů. Tyto strategie kladou důraz na brokera, který musí nabízet nízké obchodní poplatky a především nulové skluzy v plnění obchodních příkazů.
- Intradenní strategie – jsou strategie obchodování na forexu, které obchodník realizuje v rámci jednoho dne a obchody nejsou drženy přes noc. Obvykle jsou realizovány na základě tržní struktury (Price Action), technických indikátorů nebo pokročilejších technik, jako je Market Profile.
- Swingové/poziční strategie – tyto strategie využívají delších cenových pohybů a jsou realizovány v rámci několika dní až měsíců. Za swingové/poziční strategie se považují takové, při kterých je obchod držen déle než jeden den, maximálně však jeden rok. Poté se již hovoří o investování.
Pokud už víte, jak na obchodování na forexu, pak nám dáte za pravdu, že je nejdůležitější částí tradingu řízení obchodních pozic.
Výhody a nevýhody forex obchodování
Výhody Forexu
- Největší trh z hlediska objemu obchodů na světě
- Obchodování 24/5
- Možnost využití pákového efektu
- Využití automatizovaných obchodních systémů
- Všeobecná dostupnost, nízké náklady na obchodování
- Možnost demo účtů
Nevýhody Forexu
- Vysoká volatilita měnových párů
- Velké množství brokerů
- Velké množství dovedností, které jsou potřebné k ziskovému obchodování
- Nelze generovat pravidelné zisky (dividendy)
Jak už to tak bývá, hlavním naším protivníkem jsme my sami. To platí i při obchodování na forexu. Mezi nejčastější chyby začínajících obchodníků patří ukvapenost, kdy bez jakýchkoliv nebo velmi nízkých znalostí trhu a řízení peněz podstupují riziko ztráty, což mnohdy také ztrátou skončí.
Ani při obchodování na forexu žádný učený z nebe nespadl, proto je velmi důležité dbát na kvalitní informační základnu, než se pustíte do samotného reálného obchodování na forexu.
Začněte třeba Forexovým slovníkem, který může být vaší vstupní branou do Forex tradingu.
A pokud je to pro vás to pravé, přidejte se do naší trading komunity a sledujte obchodování na forexu v praxi.
Závěr k obchodování na Forexu
Forex je největším finančním trhem na světě, na kterém působí jak velké bankovní instituce, státy, mezinárodní společnosti, tak i drobní obchodníci. Na forexu se provádějí obchody s měnami, obvykle pomocí CFD kontraktů (spotový trh), popřípadě závazných smluv o budoucím vypořádání forward/futures.
Drobní investoři potřebují k obchodování na forexu účet u kvalitního brokera, znalosti o chování trhu, kvalitní obchodní strategii, kvalitní money management a silnou psychiku. To vše mohou realizovat na trhu, který nezná hranic a kde je potenciál zisku nezměrný. Největší překážkou ve forexovém obchodovaní je obchodník sám, a to především kvůli nedostatkům vlastní psychiky, kterou je potřeba neustále trénovat a zdokonalovat.
Obchoduj forex u ověřených brokerů!
