Analýza Bitcoin, Ethereum, Tesla (TSLA), USD/JPY, palladium a hybatelé trhů 5/2021

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (BTC, ETH, TSLA, USDJPY, palladium) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 5. týden 2021.

Týdenní videokomentář

Fundamenty a sentiment

Praskne kauza GME akciovou bublinu?

V posledním obchodním týdnu jsme byli svědky války mezi mileniály a hedge fondy. Vše odstartoval short squeeze na akcii GME a domluva milionů investorů, že společnost GameStop proslaví po svém. Na sociální síti Reddit má nyní skupina, která si říká r/wallstreetbets, přes 7,3 milionů členů (31. 1. 2021) a právě zde se mladí investoři domlouvají, který instrument společně nakoupí. Společnost Citron Research vydala doporučení shortovat akcie společnosti GameStop (GME), čímž se na trhu objevil tzv. short squeeze. Díky náhlému enormnímu zájmu investorů z Redditu se však cena akcie začala zvedat a shortaři museli své pozice nechtěně ukončit. K tomu všemu se ještě přidaly opční obchody a raketový růst trhu byl na světě. Kromě GME si mileniálové vzali na paškál také AMC, BB nebo NOK a chystají se také na kryptoměny (XRP).
Na čí stranu se řadíte vy? Chcete mít trhy volné, bez regulací? Pak se připravte na nový standard.

Nejde však jen o skupinu Wallstreetbets. Jeden tweet Elona Muska dokáže vyhnat ceny akcií i kryptoměn o desítky procent, takže koho a co cenzurovat? Musk přidal do svého popisku na twitteru slovo „Bitcoin“ a jeho cena poskočila během pár hodin o 14 %…

Ať je to, jak chce, a ať máte názor jakýkoliv, trhům to neprospívá. Jsme zřejmě svědky moderního pojetí tržního prostředí, které narušil už broker Robinhood, jež pomohl milionům mladých investorů stát se součástí burzovního světa a dal jim pocit nesmrtelnosti. Nyní nezbývá než počkat, jak se k celé věci postaví SEC i administrativa Joe Bidena.

Poslední týden byl velmi plodný také na zprávy kolem pandemie koronaviru a vakcinace. Vakcína od spol. AstraZeneca se údajně nehodí pro starší lidi a CEO Pfizeru tvrdí, že mutace viru mohou být zřejmě proti dnešním vakcínám odolné. Podobný názor sdílí také Dr. Fauci a mnoho dalších odborníků.

Fed toho příliš nového nepřinesl a Powell si je vědom potřeby rozsáhlé proočkovanosti světové populace pro návrat do normálu. Nemusím snad ani připomínat, že sentiment je i přes korekci na akciových trzích extrémně optimistický. V novém obchodním týdnu nás čekají data PMI z Číny, EU, USA či Británie a velké pozornosti se jistě dostane také ADP a NFP reportu spolu s mírou nezaměstnanosti ve Spojených státech.

Výběr Earnings pro týden od 1. 2. 2021: Alibaba, Pfizer, Amazon, Google, PayPal, Pinterest.

Ve videu rozebírám:

• DogeCoin, Bitcoin, XRP, Musk, Grayscale – novinky v cryptu.
• Kauza GME – co na to Musk, Biden, Kiyosaki a Robinhood.
• Koronavirus a vakcinace – JNJ zklamal, CEO Pfizer vystrašil.
• Earnings – AAPL trhá rekordy, TSLA zklamala, co GOOGL?
• Inflace v Německu roste a v Číně vidí akciovou bublinu.
• OPCE ještě nebyly tak v kurzu!
• Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, káva, ropa ad.
• FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Bitcoin se po prudkém růstu díky tweetu Elona Muska vrátil velmi rychle zpět do oblasti kolem 33 000 USD a již měsíc se pohybuje v konsolidaci mezi 30 a 40 000 USD. Po breaku triangle trh otestoval support 30 000 USD hned dvakrát a potvrdil jeho důležitou roli. Čím dál víc se z této cenové oblasti stává oblast poslední záchrany a break dolů by mohl znamenat i déletrvající oslabení Bitcoinu… nebo ne? V minulosti jsme byli svědky, že Bitcoin dokáže z konsolidace prorazit support, aby nabral likviditu, tzv. vymetl stop lossy mnoha obchodníkům a následně pokračoval směrem vzhůru.

Stále více se v rámci konsolidace přestává hrát na trendové linie uvnitř formace (triangle, trendové kanály apod.) a jediné, co bude prakticky možné zobchodovat, zůstane horní a spodní hrana konsolidace. Dlouhodobí investoři (hodleři) čekají na cenovou reakci pod 30 nebo nad 40 000 USD, a co se děje v rámci chopu, nechávají traderům.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Ethereum jakožto nejznámější a obecně přijatý altcoin si v porovnání s Bitcoinem vede skutečně lépe. Posiluje jak vůči americkému dolaru, tak právě vůči Bitcoinu, a na páru ETHUSD se drží velmi blízko svého All Time High. Trh vytváří vyšší cenová high a vyšší cenová low, což jasně definuje uptrend. Nicméně zároveň jsme svědky tvorby začínajícího triangle a nerozhodnosti trhu, na kterém by mohlo dojít k přelivu kapitálu do Bitcoinu nebo jen čistě k výběrům profitů.

I v minulosti trh předvedl break vzhůru z rostoucího trendového kanálu, ale opatrnosti v této situaci není nikdy dost. Ethereum nyní těží z obecně dobré nálady na altcoinech a konsolidaci na Bitcoinu. Tyto dva ukazatele bude zapotřebí sledovat i nadále.

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Akcie – Tesla (TSLA)

Společnost Tesla, Inc. vyvíjí, vyrábí a prodává elektrická vozidla pod značkou Tesla. Společnost ovšem figuruje ve více odvětvích, kromě elektromobilů také ve výrobě a skladování energie ve Spojených státech i na mezinárodní úrovni. Společnost Tesla prodává nová i ojetá vozidla (sedany i sportovní užitková vozidla), nebo je pronajímá, a to prostřednictvím webových stránek i sítí obchodů. Pro domácnosti vyrábí lithium-iontové baterie nebo produkty pro solární energii.

Společnost založil (v roce 2003) a proslavil americký podnikatel a myslitel 21. století Elon Musk (CEO), který zároveň založil i kosmickou společnost SpaceX a stál u zrodu finanční technologické společnosti PayPal.

Analýza akcií společnosti Tesla

Ať už je příběh Muska nebo Tesly sebevíc poutavý, její aktuální tržní hodnota se vymyká snad všem akciovým hodnotovým ukazatelům. Akcie společnosti Tesla se na burze obchodují za 793 USD. Dle Gurufocus jsou však akcie výrazně nadhodnocené a férová hodnota 1 akcie TSLA je někde kolem 115 USD.

Tržní kapitalizace společnosti dosahuje přes 750 miliard dolarů, přičemž prodeje jsou na velmi skromných 31 miliardách dolarů (24násobek) a zisk společnosti na 690 milionech dolarů (1 086násobek!!).

Automobilku Tesla zcela jistě nelze brát jako jakoukoliv jinou „běžnou“ automobilku. Ale i na technologickou společnost je její aktuální valuce jen těžko odůvodnitelná. Investoři nyní sázejí na vizionáře 21. století Elona Muska a je velkým otazníkem, zda bude společnost někdy schopna naplnit nynější očekávání.

Na portálu TradingView je Tesle věnována timelina – History of TSLA.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView, kde naleznete také timeline TSLA.

Začněte investovat do akcií nebo obchodovat s opcemi -> online kurz.

Forex – USDJPY

Na měnovém páru USDJPY se po delším čase děje něco zajímavého z pohledu technické analýzy. Trh breaknul vzhůru klesající trendline, kterou pár USDJPY respektoval víc než půl roku, a odrazil se od ní zpět do downtrendu bezmála desetkrát. Nynější break by mohl znamenat změnu rovnováhy mezi těmito dvěma měnami, ale neuškodí si připomenout zásadního hybatele – USD. Americký dolar dokázal v posledním týdnu posílit proti většině ostatních měn. Bidenovi se zatím nepodařilo protlačit stimulační balíček a pandemie koronaviru, resp. nové mutace, dělají investorům vrásky na čele. Právě další pokračování sentimentu na dolaru buďto potvrdí, nebo smaže nynější pokus o změnu trendu na měnovém páru USDJPY.

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – Palladium

Pro palladium to nyní není vůbec lehké odbobí a na vyšších úrovních zůstává spíše díky slabšímu dolaru. Od propuknutí pandemie se trh nedokázal dostat do předchozího silného uptrendu a nyní svádí souboj o udržení se nad 2 200 USD za unci. Tak jako zasáhla pandemie Covid-19 automobilový průmysl, zasáhla také ceny palladia, které zkorigovaly z 2 860 na 1 500 USD/unci. Je však nutné podotknout, že v té době bylo na trhu velké množství spekulantů.

Nyní se trh snaží nalézt férovou cenu a výprodej při páteční seanci byl právě o tom.

Naučte se obchodovat s komoditami.