Analýza měnových párů 19. 11. 2023 – FOREX a obchodní metody Market Profile (Marcus) a Price Action
Vítám vás u týdenního přehledu nejzajímavějších obchodních příležitostí na trhu FOREX.
Měnové páry jsou analyzovány pomocí metody Market Profile, která umožňuje v trhu vyhledávat cenové oblasti s největším zájmem obchodníků.
Pokud se vám v trhu podaří nalézt takovou cenovou úroveň, kde mají zájem obchodovat i „velcí hráči“, tak tam určitě chcete obchodovat i vy 🙂
Nástroj, který je v analýze Market Profile použit, se nazývá „Marcus“. Tento šikovný nástroj umožňuje provádět pokročilejší technickou analýzu finančního trhu a díky jeho vizualizacím může obchodník sledovat takové cenové úrovně, které nejsou na první pohled zcela patrné.
Burzovní výhled 17. 11. 2023
FX výhled TradeCZ
Vítám vás u dalšího FX výhledu. Fundamenty z minulého týdne výrazným způsobem zasáhly do cenotvorby měnových párů. Z tohoto důvodu budeme větší část dnešního článku věnovat přípravě obchodních levelů. Nezapomene se také ohlédnout za jednou již realizovanou příležitostí, při které bylo velmi důležité správné řízení obchodní pozice. Pojďme na to.
AUD/USD
První zajímavý level se nachází na swingovém low, které vzniklo díky následnému iniciativnímu pohybu na základě fundamentu. V tomto levelu můžeme kromě neuzavřeného prodejního gapu pozorovat také konfluenci v podobě proraženého pivotového high a samozřejmě také volume. Tento level je poměrně výrazný, takže zde nebudeme počítat s výběrem likvidity. Očekávaná reakce bude buď na proražené pivotové low, nebo na POC volume profilu.
GBP/CHF
Z pohledu volume profilu tento level vypadá velmi zajímavě, jeho nevýhodou ovšem je, že k němu neexistují konfluence. Absence více důvodů, proč vstoupit do obchodu, zvyšuje nároky na position sizing a následně na řízení otevřené obchodní pozice. V tomto případě tedy budeme očekávat i test low supportu a výběr likvidity. Obchodní výhodu se budeme snažit získat position sizingem, kdy větší objem limitní objednávky umístíme právě pod chop low.
USD/CHF
I na tomto měnovém páru se do cenotvorby výrazněji propsala volatilita z fundamentální zprávy, což vytvořilo na swing high rezistentní zónu. Tato rezistence obsahuje konfluenci v podobě volume a neuzavřeného prodejního gapu. Level je poměrně úzký, a v okamžiku, kdy trh půjde proti němu, je pravděpodobné, že trh bude reagovat na vyšších hodnotách. Této predikci tedy budeme muset uzpůsobit jak position sizing, tak i následné řízení obchodní pozice.
Ohlédnutí za obchodními levely
V minulém FX výhledu jsme mimo jiné analyzovali i následující level, který trh v uplynulém týdnu otestoval. Jak tento obchod dopadl a jaké bylo jeho řízení? Na to se podíváme právě nyní.
AUD/USD
Tento měnový pár během cenového poklesu vykreslil na grafu výraznou rezistenci, která sváděla buď k agresivnímu vstupu na pullbacku, nebo ke vstupu do swingové pozice při poklesu trhu na nižší ceny. Nakonec se realizoval scénář s krátkodobým pullbackem.
V tomto případě bylo velmi důležité si říct, zda agresivně řídit obchodní pozici nebo se obchodování vůbec neúčastnit. Důvodem zdrženlivosti bylo blízké vyhlašování makroekonomický údajů, což je období, pře kterém by obchodník ideálně neměl mít otevřenou žádnou krátkodobou obchodní pozici.
Pokud ovšem došlo ke vstupu do trhu, bylo potřeba redukovat riziko utažením stop lossu z původní hodnoty nad high prodejní reakce, v tomto případě klidně rovnou na break even. Na této hodnotě by trh měl v okamžiku cenového růstu obchod ukončit s nulovým profitem. Rizikem ovšem je, že v případě poklesu likvidity při vyhlašování fundamentálních dat může dojít k plnění obchodního příkazu za horší cenu, čímž dochází k maximalizování ztráty.
Analytický nástroj Marcus
Martin Klass je součástí týmu na Discordu, tak se přidej a podebatuj 🙂
Obchoduj s námi 🙂
Přečtěte si vše o FOREXU a pak klidně pokračujte na největší forexový portál v CZ/SK – FXstreet.
Děkuji za přečtení a přeji mnoho ziskových obchodů.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
