Burzovní analýza trhů: Bitcoin, SP500, EURUSD, BYND, ZOOM, BABA, Káva
V dnešní burzovní zprávě se podíváme na vybrané trhy z pohledu technické analýzy a analýzy sentimentu.
Videokomentář
Fundamenty a sentiment na trzích
Zpráv ze světa, které ovlivnily a pravděpodobně ještě v několika následujících týdnech ovlivní finanční trhy, bylo opět požehnaně. V týdenním videokomentáři jsem rozebral ty nejzajímavější, které by vám neměly uniknout.
A jaká že jsou hlavní témata? V prvé řadě je to vývoj vakcín proti koronaviru Covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca). Následují zprávy kolem sílící pandemie a potřeby centrálních bank jednat. Ve Spojených státech ještě stále nebyl schválen fiskální stimul, který by akciové trhy opět povzbudil, a proto bedlivně sledujme FED a Powella.
Goldman Sachs predikuje další růst akciových trhů, ale Buffettův indikátor je na dlouhodobých maximech a tlumí nadšení investorů. Nepříliš nadšený je také miliardář Ackman, který se znovu hedguje (jako na jaře).
V 47. týdnu 2020 reportují své kvartální výsledky další zajímavé společnosti: NVIDIA, JD či Walmart. Investoři budou ovšem pravděpodobně sledovat jiná čísla, a to čísla covidová. Joe Biden volá po rychlé reakci, ale za administrativy Donalda Trumpa lockdown nečekejme… Přijde Donie s něčím nečekaným?
Technická analýza
Bitcoin
Ve videokomentáři jsme si ukázali, že za nynějším růstem ceny Bitcoinu zjevně nestojí nával spekulantů hnaných silným zmedializováním. V tomto případě nelze hovořit o tvorbě další kryptobubliny. Bitcoin se usadil kolem ceny 16 000 USD a začíná ve svém růstu polevovat.
Od jara Bitcoin posílil o více než trojnásobek, a proto nebude případná delší konsolidace nebo korekce směrem dolů ničím překvapivým ani nežádoucím. U Bitcoinu musí být kryptonadšenci stále připraveni snášet zvýšenou volatilitu, která s sebou přináší také rychlé pohyby trhu směrem dolů.
V grafu jsou patrné dva silné supporty, na kterých by trh mohl při cestě dolů reagovat. Jedná se o cenové oblasti kolem 14 000 a 12 000 USD. Především pak oblast kolem 12 000 USD bude pro dlouhodobější vývoj ceny Bitcoinu důležitá. Je ovšem nutné zdůraznit, že ačkoliv očekáváme korekci trhu směrem dolů, taková nemusí už nikdy přijít, ne na tyto úrovně. Bitcoin se může velmi snadno dostat na svá historická maxima kolem 20 000 USD a na cenu kolem 14 000 USD se už nikdy nemusí dostat.
Pokud chcete vědět více o kryptoměnách, přečtěte si tento článek.
Přejděte také na článek o Bitcoinu.
Index SP500
Akciový index SP500 v minulém týdnu zakončil na All Time High, a to především díky pozitivním zprávám o vakcíně společnosti Pfizer, ale i díky stále jednoznačnějšímu vítězství Joe Bidena v prezidentských volbách v USA.
Trh vyrazil z formace triangle a zdálo se, že to bude další silně pozitivní týden. Ještě tentýž den ovšem došlo k poměrně velkému vystřízlivění a zbytek týdne se nesl ve znamení konsolidace. Z technického pohledu se trh vrátil zpátky k předchozím tržním swing high, otestoval je a nyní je připraven na další růst.
Akcie ZOOM, BABA a BYND
ZOOM Video Communications, Alibaba Group a BEYOND MEAT
V minulém týdnu došlo k něčemu, čemu se říká přeliv kapitálu. Konkrétně v pondělí a v úterý jsme mohli být svědky poměrně vzácné inverze mezi akciovým indexem SP500 a NASDAQ. Technologické akcie byly po zprávě o dobrých vyhlídkách na vakcínu pod tlakem a na mnohých z nich se začal projevovat nesoulad mezi tržní kapitalizací a opravdovým výkonem daných společností silným oslabováním.
Tento přeliv kapitálu byl ve druhé polovině týdne tlumen, a to právě díky ochlazení eufórie (s vakcínou to nebude tak lehké).
Naučte se jak investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
EURUSD
Měnový pár EURUSD odmítá již 4 měsíce opustit cenové rozpětí mezi 1,16 a 1,2. V tomto chopu je možné obchodovat intradenně, ovšem swingové trady zde zatím nenajdou uplatnění. Trh může velmi rychle díky schválení fiskálního stimulu v USA, tištění peněz ECB, zprávách o Brexitu nebo lockdownu v Evropě prorazit se stejnou pravděpodobností horní i spodní pásmo oblasti hodnoty.
Přečtěte si vše o FOREXU.
Káva
Na kávě střídá jedna divergence druhou. Momentálně růst ceny kávy nepodporuje poptávková křivka.
Přečtěte si vše o kávě.
