Burzovní výhled 3. 4. 23: analýza Bitcoinu, Ethereum, BNB, SP500, DAX, AUD/USD a ropa WTI
Burzovní výhled TradeCZ
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, AUD/USD, ropa WTI ad.), rozebereme si jednotlivé hybatele trhů ve 13. týdnu 2023 a vliv na dění v novém obchodním týdnu.
Týdenní video-komentář 1. 4. 2023
Novinky na TradeCZ
- Vydělat 1 milion Kč není těžké – video na IG.
- Nově nás najdete na – Spotify.
- Srovnání alternativních investičních – platforem.
- Přepis podcastu s Lukim – 1. část.
- Přepis podcastu s Lukim – 2. část.
- Průvodce světem ETF – intro.
- TOP 5 akcií z maloobchodu – článek.
- Forex analýza – na začátku týdne.
Pro PATRONY
Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂
Fundamenty a sentiment
Růst bez objemu a sázka na prolhaný Fed!
- Speciální nabídka od InstaFx pro TCZ – obchodování ropy a plynu bez poplatků na 1 měsíc – ZDE.
- Zase jsem nakupoval na Fingood – alternativní investování (recenze).
- Konference XTB + bonusy – získej záznam.
- Nové povídání o trzích XTB – přehrát.
- Price Action e-book – PurpleTrading.
- Sleduj můj Instagram pro další edukaci i zábavu 🙂
V uplynulém týdnu se v bankovním segmentu nic neporouchalo, Fed neměl zasedání a nebyli jsme svědky ani nových dat CPI či NFP – trhy mohly bezstarostně růst.
Růstu akcií nezabránil ani pokles růstu HDP, jež byl horší, než se předpokládalo.
Investoři pravděpodobně i nadále sází proti Fedu, když věří v pokles sazeb ještě letos.
V novém burzovním výhledu jsem se zaměřil na genomické akcie.
V krypto-světě se toho přece jen událo o něco víc. Binance Fud přetrvává, i když v případě žaloby Binance od CFTC o Fud ani nejde. Které společnosti dávají ruce pryč od metavers a které nakupují Bitcoin?
Jak jsme na Arbitrum vydělali 60 000 až milion Kč!
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin a krypto-analýza, on-chain, krypto-podcast, Binance ad. novinky v cryptu.
- Earnings a makro-data.
- Investování do genomických akcií.
- Sentiment na trzích, inflace aj.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto-zprávy
- ChatGPT se připojuje ke krypto trendu – stanovuje cenu Bitcoinu na 300 000 dolarů do roku 2030.
- I ti, co poprvé nakoupili na 40k, nebo dokonce 69k, tak pomocí pravidelného DCA můžou být aktuálně v plusu desítky %.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin konsoliduje v cenovém rozpětí mezi 27-28 700 USD, kde se v minulosti rozprostírala oblast Low Voluem Node, a proto je toto chování Bitcoinu poněkud překvapivé. Za normálních okolností bychom byli svědky návratu BTC k 25 000 USD, jakožto pullback k překonané resistanci, nebo by trh zakončil svůj růst až v horní oblasti hodnoty, jež se rozprostírá kolem 30 000 USD.
Bitcoin ovšem umí vždy překvapit, a proto je zapotřebí být připraven i na neobvyklou variantu, jako je chop v oblasti bez předchozího zájmu investorů.
Dle grafu Binance objem na BTC klesá, což není před případným breakem vzhůru příliš optimistické. Dokud však trh nevyrazí na jednu nebo druhou stranu, nelze toho z technického hlediska příliš vyčíst.
Pokračujte na článek o Bitcoinu.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance, zvaný Binance Coin, zkorigoval z horní hrany Value Area kolem 340 USD až k 313 USD, stále však nad bod kontroly (POC) vyprofilované oblasti. V rámci konsolidace trh vytváří vyšší swingovou high a low, což značí tendenci trhu k dalšímu růstu. Jako vždy však bude pro další vývoj BNB rozhodující chování Bitcoinu.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
TIP: Jak nakoupit kryptoměny a kde je bezpečně uložit.
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum konsoliduje podobně jako Bitcoin před silnou resistancí. Ethereum zatím nevyjelo z konsolidace, jejíž Value Are High stanovila spekulace kolem přechodu na Proof of Stake. Ethereum má cestu nejmenšího odporu směrem k 1 600 USD, kde se nachází oblast High Volume Node – vyšší zájem obchodníků.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Americký akciový index SP500 se v posledním týdnu doslova urval! Trh držel delší dobu rostoucí pattern triangle, jež byl v pátek breaknut směrem vzhůru, a SP500 zakončil týdenní seanci nad 4 111. Jedná se o oblast poslední větší konsolidace trhu, kde jsem naposledy otvíral shortové pozice.
Technicky se index SP500 dostává do oblasti překoupení, a proto nelze vyloučit korekci v novém obchodním týdnu. Na trhy však nepřichází žádná zásadní informace, a tak indexy volí cestu nejmenšího odporu, a to je nahoru.
Nad oblastí 4 190 se nachází větší likvidita, kterou si trh může dojít vybrat. V novém týdnu na nás čekají data ADP a NFP – trh práce v USA, která jsou pro Fed rozhodující.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX se po ukázkovém návratu k překonané resistanci (Swing High) dostal až k nejbližší nové swingové high, kterou může velmi rychle prorazit.
Index DAX je blízko stanovení nového historického maxima – i zde však mnozí investoři kroutí hlavou nad razancí, kterou DAX předvádí při cestě vzhůru, a která vyvolává otazníky nad její udržitelností.
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním video-komentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza Forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
AUD/USD
Měnový pár AUD/USD v posledních týdnech zvolnil svůj propad, když se americký dolar dostal pod tlak. Fed již nehodlá příliš zvyšovat sazby, přičemž investoři sází dokonce na několik letošních snížení sazeb.
Trh se ocitl v konsolidaci připomínající triangle, v rámci nějž byla vytvořena nižší swingová high.
Na daném trhu sleduji daily rostoucí trendline a její potenciální break dolů.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o Forexu.
Ropa WTI
Ropa WTI posílila během dvou týdnů z 64,2 na současných 75,5 USD/barel. Trh se tak po neúspěšném pokusu o konsolidaci na nižších cenových úrovních vrátil zpátky do oblasti mezi 73-81 USD, kde v předchozích měsících konsolidoval.
Členové OPEC+ hodlají snížit těžbu ropy, a na trzích obecně převládá RISK-ON sentiment. Proto je shortování ropy v tomto prostředí velmi rizikové.
Velcí spekulanti zvýšili své long pozice oproti shortům!
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.