Forex analýza 27. 12. 2021 – měnové páry, metoda Market Profile (Marcus) a Price Action – TradeCZ
Vítám vás u týdenního přehledu nejzajímavějších obchodních příležitostí na trhu FOREX.
Měnové páry jsou analyzovány pomocí metody Market Profile, která umožňuje v trhu vyhledávat cenové oblasti s největším zájmem obchodníků.
Pokud se vám v trhu podaří nalézt takovou cenovou úroveň, kde mají zájem obchodovat i „velcí hráči“, určitě tam chcete obchodovat i vy 🙂
Nástroj, který je v analýze Market Profile použit, se jmenuje „Marcus“. Tento šikovný nástroj umožňuje provádět pokročilejší technickou analýzu finančního trhu, a díky jeho vizualizacím může obchodník sledovat takové cenové úrovně, které nejsou na první pohled zcela patrné.
Burzovní výhled 52/2021
FX výhled konec roku 2021
I na konci roku nám měnové páry nabídly poměrně velké množství zajímavých obchodních příležitostí, tak proč si mezi svátky neudělat radost nějakou ziskovou obchodní příležitostí? 🙂
Zároveň mějte prosím na paměti, že v tomto období někteří brokeři roztahují spread, což je způsobeno nízkou likviditou na finančních trzích. Je-li toto i váš případ, není zcela rozumné otevírat jakoukoliv obchodní pozici, zbytečně byste si tím zvýšili riziko ztráty a omezili ziskovost dané obchodní příležitosti.
GBP/USD
Zajímavá obchodní úroveň se nachází na měnovém páru GBP/USD, kde by mohlo v tomto týdnu dojít k technické formaci pull-back a následnému iniciativnímu pohybu ve směru současného trendu. Zároveň je ovšem potřeba říct, že se jedná o poměrně rizikový obchod, protože exekuční cena 1.33655 je blízko současného High. Obchodování této tržní situace je tedy vhodné pojmout velmi konzervativně. Ideálním řešením je snížit velikost obchodní pozice, nebo využít tzv. inteligentní vstup pomocí nástroje LevelSys.
Druhá obchodní příležitost se na tomto měnovém páru nachází o něco jižněji, okolo cenové úrovně 1.32775. Jedná se o rezistentní úroveň v konfluenci s 61,8 % Fibonacciho retracementu. K realizaci této obchodní úrovně by mohlo dojít v okamžiku, kdy bude první level díky tržnímu pohybu již otestován.
USD/JPY
Tento měnový pár nabízí short obchodní příležitost na High swingového pohybu, kde je vykreslená i měsíční úroveň 200 % Initial Balance. Vzhledem k tomu, že se jedná o obchodování výběžku, je potřeba zvolit správné nastavení exekucí obchodních příkazů a počítat se zvýšenou volatilitou. Vhodným řešením je v tomto případě volba více vstupů do obchodní pozice, čehož se dosáhne jednak snížením celkového rizika a zároveň zvýšením ziskového potenciálu této obchodní příležitosti.
Analytický nástroj Marcus
CAD/JPY
Obdobná obchodní příležitost jako výše se nachází i na měnovém páru CAD/JPY, kde se utvořil výběžek v kombinaci s 0 % Initial Balance. V tomto případě ovšem postrádáme konfluenci v podobě Volume, proto je vhodné zde zvolit konzervativní nastavení velikosti obchodních pozic, případně počkat na vykreslení některé z obratových formací Price Action. Tento konzervativní obchodní přístup je rovněž vhodné zvolit v případě, kdy dojde k otevření obchodních pozic na měnovém páru USD/JPY. Tímto přístupem je omezeno zbytečné přeobchodování, čímž se opět minimalizuje celkové riziko.
GBP/JPY
Formací pull-back jsme tento FX výhled začali a také jí skončíme. Měnový pár GBP/JPY nabízí long obchodní příležitost na cenové úrovni 152.789 a to po vykreslení právě pull-back formace. I zde platí stejné obchodní nastavení, které by mělo být konzervativního rázu a rozumného nastavení velikosti obchodní pozice. V případě nákupní reakce na tuto supportní zónu lze očekávat růst ceny tohoto páru až k hodnotám 250 % měsíčního IB, což je jistě zajímavý obchodní potenciál vzhledem k malému riziku.
Ohlédnutí za obchodními úrovněmi
Minulý týden jsme v FX výhledu analyzovali následující obchodní příležitosti. Jedna dopadla ziskově a druhá se při správné exekuci neuskutečnila.
USD/CHF
Zisková obchodní příležitost se nacházela na měnovém páru USD/CHF, kde jsme analyzovali supportní úroveň na ceně 0.91996. Na grafu níže je vidět, že se jednalo o silný support, který „ustál“ trojitý test a nakonec nadělil i zisk s výstupem z obchodní pozice na High celého postranního pohybu.
EUR/JPY
Rezistentní úroveň na tomto měnovém páru byla těsně před jeho realizací otestována a díky krátké short reakci s následným postranním trendem byla tato obchodní příležitost zcela negována.
Díky tomu, že tato obchodní příležitost byla analyzována na H4 časovém rámci, byl dostatek času čekající limitní příkaz z trhu odstranit a vyhnout se tak velmi pravděpodobnému stop-lossu.
Tržní rotace pod/nad levelem je poměrně častým jevem, kdy trh tímto způsobem testuje likviditu na vyšších/nižších cenách (jak testování likvidity probíhá, se dočtete v článku Tape Reading). Aby dokázal obchodník na tuto tržní situaci zareagovat, je velmi dobrým řešením využít tzv. alert, tedy zvukové nebo vizuální upozornění na to, že se trh přiblížil k vašemu obchodnímu levelu. Technickým nástrojem, který dokáže signalizovat blížící se obchodní příležitost, je Watchman z dílny TradeCZ.
Děkuji za přečtení a přeji mnoho ziskových obchodů.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.