Technická analýza, fundamenty a burzovní zprávy 29/2021: Bitcoin, Binance, ETH, SP500, ropa, forex ad.
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, USDCAD, ropa WTI ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 29. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 18. 7. 2021
Fundamenty a sentiment
Inflace roste, Earnings bez překvapení
Nová data ze Spojených států informují o nejrychlejším růstu inflace od roku 2008. Ropa, zlato i akciové indexy zakončily týden ztrátou…, chystá se obrat trendu?
Fed sice tvrdí, že je inflace pouze dočasná, ale v případě horších dat je údajně připraven zasáhnout. Mnuchin, Bullard nebo Fink varují.
Kromě inflace je aktuálním hybatelem také koronavirus covid-19, který po celém světě nabírá na síle. Začátek Earnings nepřinesl výraznější překvapení. Bankám ve Spojených státech se daří a vesměs se jim podařilo udržet poměrně vysoké valuace.
Bitcoin znovu testuje odolnost traderů, když se drží blízko oblasti podpory, přičemž break dolů může přijít každým dnem.
Banky i jiné společnosti po celém světě jdou naproti přelomové blockchain technologii, zatímco stablecoiny dělají vrásky Číně i USA.
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin ban na TikTok, těžba v Číně, Mellon, BofA a Visa jdou naproti, Square jde do DeFi, stablecoiny, ECB a euro…, novinky v cryptu.
- Inflace v USA vs. QE a Wall Street.
- Delta je problém, ale zavírat se nebude.
- Peter Lynch by dle své metody valuace seděl na rukou.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
EARNINGS od 19. 7. 2021
Velké americké banky mají své pravidelné kvartální reportování již za sebou a příliš radosti svým investorům nepřinesly. Na co se můžeme těšit v dalším týdnu?
- V pondělí 19. 7. 2021 reportuje např.: IBM nebo First Bank,
- v úterý pak Netflix, Halliburton nebo Ally,
- ve středu Coca-Cola, Johnson & Johnson, Verizon, Texas Instruments či Nasdaq,
- ve čtvrtek Intel, Twitter, AT&T, Snap či Abbot,
- v pátek pak American Express, Schlumberger, NexteraEnergy či Honeywell.
Většina akciových společností se obchodují na vysokých valuacích, přičemž pro ně může být obtížné tyto obhájit.
Krypto zprávy
Jak přistupují k zabaveným minerům v Malajsii?
Na internetu se objevilo video zachycující, jak se válec prohnal přes hardware, určený k těžbě kryptoměn. Tyto minery měly údajně hodnotu přes 1,26 milionů dolarů.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Jak se k takové likvidaci stavíte vy? Nemyslíte si, že tyto těžící stroje mohly posloužit dobrým věcem?
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Od minulého týdne se situace na cenovém grafu BTC/USD příliš nezměnila, trh se pohybuje v cenovém rozpětí, které dle profilace trhu označujeme Value Area. Právě teď se Bitcoin pohybuje blízko spodní oblasti hodnoty (VAL), kde již po několikáté testuje silnou supportní úroveň, přičemž každým dnem může přijít break dolů, na který bychom měli být připraveni.
Víte, co budete dělat, pokud se cena Bitcoinu propadne na 25 000 nebo 20 000 USD? V takovém okamžiku bychom měli mít naprosto jasno, zda budeme chtít nakupovat, prodávat nebo jen držet.
Rozhodovat se v daný moment je vždy nejhorší možná varianta.
Bitcoin se již měsíc pohybuje ve spodní části předchozí volatilnější kumulace (30-40k) a bod kontroly (POC) zde prozatím hraje roli silné neprostupné resistence.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy BINANCE se obchoduje kolem 300 USD a od minulého týdne bychom marně hledali výraznější cenovou změnu. Trh se drží poblíž středu konsolidace, nad lokálním High Volume Node. Trh, zdá se, vyčkává na větší cenový pohyb Bitcoinu či Etherea, na který by navázal své další směřování.
Prozatím lze očekávat pokračující konsolidaci v poměrně úzkém cenovém rozpětí.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Vyvíjíte nebo máte v plánu vyvíjet krypto projekt? Největší burza na světě BINANCE totiž hledá lidi do svého inkubačního programu Binance Labs, aby jim pomohli pracovat na jejich projektech v blockchain prostoru. Kromě intelektuálních zdrojů můžete na vývoj projektů získat samozřejmě i ty finanční.
Přejděte na seznam ověřených směnáren.
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum se opět obchoduje pod psychologickou cenovou úrovní 2 000 USD a poblíž supportní zóny, na které v posledních dvou měsících proběhly 3 důležité obraty. V této oblasti jsme byli svědky tvorby nákupních výběžků i obratových formací dvojité dno či formace 123.
Ethereum se do níže položené oblasti navrací, což není z technického hlediska příliš příznivá situace. Bude důležité sledovat, co trh udělá na HVN (1 650 – 1 920 USD), slabost nakupujících může vést k propadu až na 1 100 USD.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 se i po menší korekci v minulém týdnu stále drží poblíž svých historických maxim, a stěží lze hovořit o negativním sentimentu či potenciálním výprodeji. Na cenový vývoj akciového trhu má nyní vliv téma covid-19, inflace, earnings, zvyšování daní, utahování QE či vztah mezi USA a Čínou.
Z vyššího časového rámce vypadá pohyb vzhůru „jako podle pravítka“ velmi nepřirozeně, říkající si o hlubší, rychlejší propad ceny. Proti hovoří kromě Fedu kryjícím záda také obnos peněz, který stojí mimo trh a čeká na nákupní příležitost. Základními supporty jsou zde oblasti kolem 4 260 a 4 000b.
Indikátory sentimentu jsou stále vyhrocené, tento týden nás o tom informuje P/S Ratio na NASDAQ atakující hodnoty z Dot-Com bubliny roku 2000. Dále pak SP500 trailing PE na nejvyšších úrovních v historii nebo SP500 Index Real Earnings Yield na nejnižších úrovních v historii. Veškeré indikátory sentimentu rozebírám ve videokomentáři.
- Pokračujte na dnešní analýzu společnosti Castor Maritime – meme akcie s vysokým potenciálem a omezeným rizikem.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
FOREX a KOMODITY
Rozbor v týdenním videokomentáři
V minulém obchodním týdnu jsme byli svědky mírného posílení indexu amerického dolaru, které podporují také pozice velkých spekulantů a hedgers z Techniky COT. Velcí spekulanti navýšili své long pozice a hedgers naopak své shorty. Zajímavě se vyvíjí situace na měnovém páru USD/CAD, kde se trh udržel v horní oblasti hodnoty a dál drží šance na potenciální vytvoření obratové formace Hlava a ramena.
Přečtěte si vše o forexu.
Ropa WTI se obchoduje kolem 70 USD/barel, stále poměrně vysoko nad předpandemickými úrovněmi. V minulém týdnu promlouvaly do cenového vývoje ropy zprávy ohledně šíření covid-19 ve světě a nejistota kolem neshody v kartelu OPEC+. V neděli však vyšla zpráva, že mezi Spojenými Arabskými Emiráty a Saúdskou Arábií došlo k dohodě týkající se zvýšení dodávek ropy na trh od srpna do prosince 2021 o 2 miliony barelů ropy (400 000 měsíčně).
Velcí spekulanti jsou na ropě WTI na svých limitech a poptávka po ropě klesá. Nejpravděpodobnějším scénářem je nyní pokračující stagnace ceny ropy.
Pokračujte na článek o ropě.
Analýza forexových měnových párů a komodit je součástí týdenního videokomentáře.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
![XTB RECENZE [2025] 🤨](https://www.tradecz.cz/wp-content/uploads//2025/04/xtbobr3.png)
