Napište nám zprávu
Staň se patronem

A získej cenné informace
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza Bitcoin, Ethereum, Microsoft (MSFT), USD/CHF, zlato a hybatelé trhů 6/2021


Analýza Microsoft, krypto, zlato, CHF

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (BTC, ETH, MSFT, USDCHF, zlato) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 6. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 7. 2. 2021

Fundamenty a sentiment

Kasino na WallStreet a odhalení GME

Kauza r/WallStreetBets má pokračování a zdá se, že ne vše bylo tak, jak se na první pohled mohlo zdát. Podle JPMorgan se k retailu přidaly velké fondy, svezly se a pomohly WSB porazit své konkurenty. Z čeho tak usuzují? Mezi 10 nejvíce nakupovanými společnostmi retailem totiž GME není. Nachází se tam však: Apple, AMD, Tesla, AMC, Plug Power, Facebook, GM, Microsoft, Coca-Cola a Verizon.

Powell, Yellenová, Biden a další udělali z Wall Street kasino a teď se diví. Celou věc chtějí řešit s regulátory, hodit všechnu špínu na Robinhood a Bitcoin. Já jen doufám, že si za rok či dva pustím film Big Short Squeeze! Francouzský regulátor se veškerou špinavost snaží hodit na Reddit a moderní technologie (prý i Bitcoin…), ale že Fed i ECB pumpují do ekonomiky levné peníze, neřeší, přitom veškerá iracionalita pramení patrně odsud.

Elon Musk začíná dráždit už i kryptonadšence. Z BIA na Twitteru si odstranil slovo „Bitcoin“ a začal podporovat (spamovat) DOGEcoin. Bere Musk crypto vůbec vážně? Podporuje ho, nebo mu těmito výstřelky spíš škodí? Většina kryptokomunity by zřejmě byla ráda za podporu Bitcoinu, seriózně a bez zbytečných výstřelků. Ale Musk je prostě takový, a i tak ho máme rádi 🙂

Ethereum bude mít futures na CME, což bezesporu povede k mnohem většímu přijetí daného altcoinu, který je dlouhodobě druhou nejhodnotnější digitální měnou na světě. Pokud jde o kryptotraderky, údajně tvoří 15 % obchodů na Bitcoinu… je to málo nebo hodně?

Podle posledních prohlášení Joe Bidena a jeho administrativy vidíme, že postoj vůči Číně a Rusku nebude od vlády Trumpa příliš rozdílný. Nyní však chce Biden především protlačit svůj 1,9 bilionů dolarů velký stimul, a to i bez podpory republikánů. Modrá vlna demokratů se nám předvádí v plné síle a pokud si dobře pamatuju, toho se na Wall Streetu celkem obávali. Zároveň chce Bidenova administrativa odpustit studentům půjčky a zvednout minimální hodinovou mzdu na 15 dolarů.

Na WallStreet se začíná čím dál častěji skloňovat slovo „bublina“ a nelze se tomu příliš divit. Buffettův indikátor hlásí rekord a Margin Debt je na maximu. Euforie nebyla větší a M1 Money Stock také… takže ATH, ATH, ATH a ATH. Vetoráni poukazují na velké nůžky mezi reálnou ekonomikou a akciovými indexy, ale dokud bude Fed tisknout, těžko se něco změní.

Společnosti jako Amazon, Google, Ebay nebo PayPal mají výsledky za sebou a své akcionáře opět velmi pozitivně překvapily.
Výběr Earnings pro týden od 8. 2. 2021: Twitter, Cisco, GM, Coca-Cola, Walt Disney

Fundamenty TradeCZ

Ve videu rozebírám:

  • DogeCoin, Bitcoin, Ether, Musk, Grayscale – novinky v cryptu.
  • Kauza GME – spiknutí velkých fondů a manipulace?
  • Vztahy mezi USA, Ruskem a Čínou se jen tak nezmění.
  • Earnings – Google i Amazon pozitivně překvapily.
  • Na akciovém trhu prý máme bublinu… to už ale víme.
  • Euforie mezi obchodníky nebyla ještě tak vysoká!
  • Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, WASDE, SP500, ropa, plyn ad.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Bitcoin tvoří i nadále velkou část portfolia jednoho z nejznámějších fondů, který investuje do digitálních měn – GRAYSCALE. Ten má aktuálně do kryptoměn zainvestováno přes 30 miliard dolarů, z toho do Bitcoinu přes 24 (dne 4. 2. 2021).

Obecně panuje na kryptoměnovém trhu dobrá nálada. Bitcoin se v posledních pár dnech snaží prorazit svá historická maxima, ale prozatím vidíme jasnou reakci na odpor 41 000 USD a podporu na 38 000 USD. Dalším silným supportem je dle Volume Profile POC poslední konsolidace 34 300 USD a poté psychologická cenová oblast a kulaté číslo 30 000 USD. Tento support byl v minulosti již mnohokrát testován a nachází se již mimo oblast hodnoty (pod value area low).

Z technického hlediska se trh nachází v konsolidaci, ve které v posledním měsíci vytvářel triangle, trendové linie či kanály a nyní může dojít k tvorbě tržní formace Cup and Handle.

Analýza Bitcoinu

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinunebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Nejznámější a největší altcoin Ethereum stanovil v posledním týdnu svou novou maximální cenu asi na 1 750 USD a nepotřeboval k tomu ani výraznější pohyb na Bitcoinu. Ethereum je mezi kryptonadšenci velmi oblíbené a zřejmě se stalo „obětí“ návalu spekulantů, kteří slyší na informace, že by Ethereum mohlo jednou cenově překonat i Bitcoin.

Ethereum prozatím reaguje na silný support tvořený horní hranou oblasti hodnoty v konfluenci s Price Action supportem. Trh již reagoval na horní rostoucí trendline z druhé strany a lze očekávat, že v případě dalšího poklesu bude Ethereum reagovat také na spodní rostoucí trendovou linii.

Analýza Etherea

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Akcie – Microsoft (MSFT)

Microsoft Corporation je americká akciová společnost se sídlem ve Washingtonu, která se zabývá vývojem, výrobou a licencováním produktů a služeb v segmentu počítačů (software, hardware). Microsoft nabízí podporu pro své produkty po celém světě, jedná se tak o mezinárodní společnost, jejíž vznik se datuje k 4. dubnu 1975.

Microsoft operuje na trhu s operačními systémy pro domácí počítače – Microsoft Windows (Windows XP, Vista, Windows 7, 10 ad.) a neotřesitelně vládne na trhu s kancelářskými programy díky Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote ad.). Své postavení ale zaujímá také v herním průmyslu, a to především díky produktu Xbox (Xbox One, Xbox 360 ad.), ale i hudebnímu přehrávači Zune. Do povědomí se dostaly také velmi dobré mobilní telefony Lumia s operačním systémem Windows Phone. Společnost koupila v květnu 2011 za přibližně 8,5 miliardy dolarů Skype.

Zakladateli Microsoftu jsou Bill Gates a Paul Allen, přátelé z dětství a později velcí programátoři. Bill Gates patří s majetkem přes 120 miliard amerických dolarů mezi nejbohatší lidi na světě, aktuálně mu patří 4. místo za Elonem Muskem (Tesla, SpaceX), Jeffem Bezosem (Amazon) a Bernardem Arnaultem (LVMH).

Analýza akcií společnosti Microsoft

Analýza společnosti Microsoft
Microsoft MSFT finviz

Akcie společnosti Microsoft najdeme zalistované v indexu DJIA (Dow Jones) i Nasdaq 100, v sektoru Technology a podsektoru Software—Infrastructure. Aktuálně se jedná o druhou nejhodnotnější americkou společnost (po Apple) s tržní kapitalizací přesahující 1,8 bilionů dolarů. Poslední příjmy Microsoftu se pohybují kolem 153 miliard dolarů za rok a zisk dosahuje přes 50 miliard za rok.

Společnost Microsoft vyplácí skromnou dividendu ve výši 0,92 %, tedy cca 2,24 USD na akcii (aktuální cena 1 akcie na burze 242 USD). Společnost zaměstnává po celém světě přes 160 000 zaměstnanců a patří mezi stabilní velké americké společnosti.

Dle Gurufocus jsou akcie Microsoftu významně nadhodnocené. Vnitřní hodnotu (férovou cenu) odhaduje kolem 170 USD. Hodnotový ukazatel P/E na 36 (36násobek výdělku vůči aktuální tržní ceně), P/S na 12 a P/B na 14 ukazují na poměrně drahou společnost, ale po aktuálním techno-boomu se není příliš čemu divit.

Microsoft vykazuje velmi dobrou hrubou marži přes 68 %, ale aktuální roční návratnost podle volného cashflow 2,7 % nás vrací zpátky na zem.

Začněte investovat do akcií nebo obchodovat s opcemi -> online kurz.

Online kurz akcie a opce

Forex – USDCHF

Měnový pár USDCHF kladně koreluje s indexem USD a negativně s měnovým párem EURUSD. Díky zpevňujícímu americkému dolaru v posledním obchodním týdnu se trh dostal z měsíční konsolidace ve tvaru Head and Shoulders, prorazil neckline a v pátek zareagoval na první možnou resistenci, a sice spodek předchozí oblasti hodnoty. V dalším týdnu bude důležité sledovat, zda se trh vrátí do sestupného trendu a tento break byl falešný, nebo zda jsme byli opravdu svědky dlouhodobějšího obratu trhu.

Analýza forex USDCHF

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – zlato

Velcí spekulanti i hedgers snižují své pozice na trhu již přes rok! Tento sestupný trend přesněji řečeno značí snižující se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi. Aktuálně jsou velcí spekulanti cca 100 000 kontraktů net long a hedgers 100 000 kontraktů net short.

Tento stav dává prostor jak pro další pokles ceny zlata, tak i její růst.

Analýza zlata spreadcharts

Poptávka po zlatu se zdá být v posledních dnech silnější a je dost možné, že jsme blízko dočasného cenového dna.

Zlato v posledním týdnu oslabilo především z důvodu obecně lepšící se nálady na širokém trhu a také posilujícího amerického dolaru. Dolar bude zřejmě udávat směr na mnoha měnových párech a komoditách i v dalším týdnu, a jelikož se nachází na rozhodující S/R úrovni, je zapotřebí tuto situaci monitorovat.

Zlato se dle technické analýzy dostalo na silnou supportní úroveň a vzhledem ke strachu ohledně zvyšující se inflaci, tlaku na dolar a nejistotě na trzích ohledně vývoje pandemie, lze očekávat, že by se z úrovně kolem 1 800 USD/unci mohla stát silná podpora.

Analýza zlata

Naučte se obchodovat s komoditami a přečtěte si vše potřebné o zlatu.


Kurz zdarma

Ebook