Napište nám zprávu
Recenze XTB

TOP Broker
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza Bitcoin, Ethereum, ropa WTI, měď, USD, SP500, Nvidia


Petr Plecháč 4. 1. 2021
Analýza Tradecz 4. 1. 2021

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na analýzu vybraných kryptoměn, komodit, akcií i fiat měn. Neméně důležité je i povědomí o hlavních hybatelích trhů a tržním sentimentu.

Videokomentář

Sentiment a fundamenty

Čeká nás první obchodní týden v novém roce, který si z toho předešlého přináší řadu nezodpovězených otázek a vyhrocených indikátorů sentimentu.

Fundamentální analýza a sentiment na burze

Ve videokomentáři jsem také vylosoval výherce vánoční soutěže – GRATULUJI! 🙂
Loňský rok byl plný překvapení
… naučil nás, že nakupující může dostat barel ropy zdarma a ještě peníze navíc, nebo že zastavené podniky a desítky milionů lidí bez práce může znamenat rekord na akciových trzích.

Burzovních vítězů máme hned několik, jmenovat můžu NIO, Teslu, Bitcoin, měď či zlato.
Poražený je především kvůli tištění levných peněz americký dolar.

Nový rok 2021 přináší řadu výzev:

  • Biden v čele Spojených států a jeho pohled na zásadní otázky kolem energietického průmyslu, kryptoměn a fiskální politiky.
  • Vakcinace světové populace, pandemie koronaviru – její mutace a šíření.
  • Stimuly centrálních bank, které prohlubují státní dluhy a vytváří zombie společnosti v nezdravém tržním prostředí.
  • Čína x USA x EU x Británie a vzájemné vztahy, dohody či sankce… věřím, že se nudit nebudeme 🙂.

Ve videu také rozebírám:

  • Jaký byl rok 2020 a co nás čeká teď?!
  • Grayscale nakupuje BTC, ETH, XRP ad., velrybí support BTCUSD se nachází na 24 000 USD.
  • Je XRP ze hry? Bude další ZEC, XMR a DASH?
  • Insiders prodávají, a roste počet shortařů u Interactive Brokers.
  • Stimuly a příslib návratu do normálu díky vakcinaci investorům zatím stačí. Sentiment je vyhrocený a riziko korekce na akciových trzích narůstá.
  • NYSE delistuje 3 velké čínské akciové společnosti. Mezi nimi je také CHL – analýza.
  • Brexit – konec spekulacím, začátek činů.
  • Bitcoin, Litecoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, měď, ropa WTI, AUD, NZD, CHF, JPY, CAD.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Makrokalendář: V dalším týdnu bude zapotřebí sledovat data PMI z USA, Německa i z EU, ADP report z USA a NFP report s mírou nezaměstnanosti z USA. Hlavními hybateli budou opět témata kolem koronaviru a stimulů. Vše dopodrobna rozebírám v týdenním videokomentáři.

Technická analýza

Bitcoin

Na denním časovém rámci BTC/USD se zdá být nadšení z Bitcoinu, ještě před atakem 20 000 USD, jen jako slabý odvar toho, čeho jsme svědky v posledních několika týdnech. Zájem o Bitcoin je ze strany retailu i velkých fondů neutichající a ceny šplhají do nebes. Trh v rámci svého růstu vytváří pouze krátkodobé oblasti konsolidace, kde zřejmě dochází k nakupení objednávek, neboť po breaku takto vytvořené resistence se cena za 1 BTC pohne i o několik tisíc dolarů za 24 hodin.

Breaky těchto konsolidací jsou aktuálně stěžejními supporty: 30 000, 27 500 a 24 000 USD. Resistencemi se mohou stát kulatá čísla, ale spíše by si investoři měli všímat symetrie mezi tvorbou chopů a trendovými pohyby.

Analýza Bitcoinu

Přečtěte si vše potřebné o Bitcoinu.

Jak nakoupit Bitcoin a další kryptoměny, a kde je uložit.

Ethereum

Ethereum s Bitcoinem začínají vytvářet velmi pěknou synergii ve smyslu přelivu kapitálu. I v případě breaku 30 000 USD u Bitcoinu se cena Etherea příliš nezměnila, ale o den později je to právě Ethereum, které přidává desítky procent do zisku. V neděli 3. 1. 2021 jsme byli svědky růstu ceny Etherea z 770 na 1 000 USD!

Základní oblasti supportů a resistencí jsou vyznačeny v grafu. Tímto tempem bychom se brzy mohli začít bavit o altseason!

V rámci dnešní obchodní seance se kurz ETHUSD vyšplhal až na 1 169 USD, kde přišel velký prodejní tlak a zřejmě i výběr profitů.

Analýza Etherea

Přečtěte si vše potřebné o Ethereu.

Ropa WTI

Vývoj na ropě WTI reflektuje tržní náladu, která je ovlivněna především ukazateli hospodářské aktivity a vývoje kolem pandemie koronaviru. Jelikož data z Číny, Německa a ostatně i ze Spojených států, které se vyhýbá lockdownům, nejsou vůbec špatná a vakcinace přináší závan naděje brzkého návratu do normálu, nemá ropa příliš důvodů ke korekci. Velcí spekulanti jsou na ropě WTI silně net long a ukazují na vyhrocenost. Poptávka již neroste, a nabídku ropy drží na uzdě chatrná dohoda OPEC a OPEC+.

Další vývoj na ropě WTI proto vidím velmi nejistě a přikláním se k dalšímu vyčkávání trhu v podobě konsolidace, případně trendového růstu jako v posledních týdnech. Dnešní seance začíná jako v případě akciových indexů pozitivně a investoři zřejmě vyhlíží i další informace z OPEC meetingu.

Analýza ropy WTI

Přečtěte si vše potřebné o ropě WTI a Brent.

Měď

Měď je jednou z komodit, na které si v posledních šesti měsících vylámalo zuby mnoho komoditních obchodníků. Měď je z pohledu indikátorů sentimentu (velcí spekulanti a hedgers) vyhrocena a hrozí zde velmi rychlá korekce dolů. Nákupy z Číny a obecně recover Číny po pandemii koronaviru je ovšem tak silný, že spekulanti na mědi nepřestávají navyšovat své nákupy.

Nic ovšem neroste do nebes a na čistém grafu mědi můžeme být svědky tvorby obratové formace Hlava a ramena. V tak silném trendu je ovšem vždy pravděpodobnost na straně nákupů!

Analýza mědi

Pokračujte na seznam komodit a naučte se je obchodovat v online kurzu.

USD

Je to právě dolar, který od jara diktuje pohyb hlavních měnových párů, a je to právě Fed, který jej dostal pod takový tlak. Zásah Fedu v podobě tištění peněz srazil index amerického dolaru na hodnoty kolem 89, kde jsme nyní svědky reakce na silný support z roku 2018. Trh vytváří pravidelné konsolidace doprovázené klesajícími trendovými pohyby. Dle symetrie trhu bychom měli být právě teď v oblasti dalšího chopu.

Analýza dolaru USD

Přečtěte si vše potřebné o FOREXU.

SP500

Akciový index SP500 vytváří týden co týden nová historická maxima, a dokud bude na trzích taková likvidita, jaká je tam nyní, nemělo by se nic zásadního měnit. V době vánočních svátků a nízkého objemu dokázal index přidat dalších pár desítek bodů a z technického hlediska je vyšší pravděpodobnost na další pokračování trhu v růstu.

Na začátku roku můžeme být svědky technických korekcí, které jsou způsobeny přehodnocováním portfolií velkých investorů. Lze však očekávat, že každý případný DIP bude opět vykoupen. Na trhu jsou horké peníze (to ostatně dokládá i zájem o IPO) a ty někde musí skončit 🙂 . Nový obchodní týden i vstup do nového roku se nese ve velmi pozitivní náladě a zřejmě i tento týden budeme svědky tvorby nových historických maxim. Mějme však pořád na paměti onu vyhrocenost řady indikátorů sentimentu!

Analýza indexu SP500

Začněte chytře investovat na akciovém trhu díky online kurzu.

Nvidia (NVDA)

Společnosti Nvidia je jednou z akciových společností, která investorům v uplynulých pěti letech přinesla největší zhodnocení. Umisťuje se s + 2 000 % na druhém místě za Bitcoinem (+ 7 800 %). Nvidia se po silném růstu (technopárty) dostala do tržní formace triangle a momentálně již po několikáté reaguje na support 515 USD.

Analýza Nvidia

S ukazatelem P/E 85 se nemůžeme bavit o férové tržní ceně, a nezbyde, než si počkat na lepší příležitost. Dala takovou příležitost svým výprodejem např. společnost Alibaba (BABA)?

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
94 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Broker XTB je Volba TradeCZ – fyzické akcie s 0% poplatky.
NAGA
90 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA.





Ebook