Napište nám zprávu
„Vaše podpora v tradingu.“

Co je NFT – kryptoměny, Bitcoin, Ethereum, index SP500, GBPUSD, dolar (USD), káva a hybatelé trhů 10/2021


Petr Plecháč 8. 3. 2021
Analýza TradeCZ

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (BTC, ETH, SP500, GBPUSD, dolar, káva) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 10. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 7. 3. 2021

Patreon TradeCZ
Buďme v kontaktu každý den 😉

Fundamenty a sentiment

Kde se bere ten optimismus?

Už to zní jako ohraná deska, ale dokud budou valuace mnoha společností jako z jiné planety, klid na trzích nečekejme. Vyplatí se pozorně sledovat index strachu VIX a také index USD, které nám prozradí, zda je čas na to zatáhnout ruční brzdu a raději se z trhů stáhnout.

V posledním obchodním týdnu překypovali investoři optimismem především díky dobrým zprávám ohledně rychlé vakcinace v USA, i přesto jsme byli mnohokrát velmi blízko hrozbě SELL-OFF na akciovém trhu. Rychlá vakcinace probíhá ve Spojených státech a Británii, zatímco Evropa pokulhává. WHO znovu ukázala prstem na Evropu, kde rostou počty nových případů, které mohou vést k vzniku dalších mutací koronaviru Covid-19 a znesnadnit boj s pandemií.
Powell investory příliš neuklidnil, tentokrát pomohla dobrá makrodata. Investoři jsou nervózní z rychle rostoucích výnosů na amerických vládních dluhopisech a potenciální hyperinflace. Šéf Fedu Powell naznačil, že ne vždy budou investoři spokojeni s kroky Fedu, čímž vyvolal spíše další otázky a možná i úprk z mnoha akcií technologických společností.

O víkendu poslal Senát USA zpět do Bílého domu stimulační balíček Joe Bidena ve výši 1.9 bilionů dolarů. V praxi to znamená, že všichni Američané už brzy dostanou na svůj účet 1 400 USD 🙂

Makro a fundamenty tradecz

V dnešním videu rozebírám:

  • Bitcoin a elektřina, NFTs, regulace – novinky v cryptu.
  • Covid mutace a nárůst případů v Evropě vs. MAGA v USA.
  • Inflace a dluhopisy opět straší – nejistý Powell.
  • Čína vidí bubliny, ale do ETF přiteklo rekordní množství peněz.
  • Biden a jeho stimuly vs. Čína a její plány.
  • Ropa se nezastaví, OPEC z extrému do extrému.
  • Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, ropa, zlato ad.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Kryptoměny a Blockchain – Co je NFT

V blockchainové komunitě, mezi mnoha kryptoměnovými nováčky i veterány, se aktuálně řeší téma tzv. NFT.

NFT je zkratka Non-Fungible Tokens, což lze přeložit jako nezaměnitelné tokeny. A o co vlastně jde? Představte si, že sbíráte známky, mince nebo kartičky slavných hráčů NBA. Díky NFT již nemusíte nic z toho vlastnit ve fyzické podobě, ale v té digitální a s nezfalšovatelným potvrzením vlastnictví.

NFT lze označit jako digitální certifikát o vlastnictví uměleckých výtvorů navěšených na blockchain technologii (zdroj: E15).

Předchůdcem NFT´s byly tzv. CryptoKitties, které nedopadly příliš dobře, a možná i proto si dnes NFT najdou mnoho odpůrců. Hlavním otazníkem je právě ona nezaměnitelnost a unikátnost. Může někdo bezpečně zaručit, že se umělecké dílo nepodaří zfalšovat, duplikovat a prodat i bez NFT? Co vám brání si danou kartičku nebo umělecké dílo tzv. vyprintscreenovat?

Youtuber Petr Mára NFT
Youtuber Petr Mára koupil NFT za 1 000 000 Kč.

Umělci dnes prodávají svá díla za miliony dolarů a trh s NFT roste v roce 2021 závratným tempem, zrovna v době aktuálního kryptoměnového bullmarketu.

Jmenovat můžeme například hudebníka 3LAU nebo CEO Twitteru Jacka Dorseyho, kteří se NFT rozhodli využít pro prodej svého díla, v případě Dorseyho jeho první příspěvek na Twitteru. Z českého prostředí můžeme jmenovat youtubera Petra Máru, který si jedno takové NFT pořídil za 1 milion korun.


Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Největší kryptoměna na světě dle tržní kapitalizace se dostala do dvoutýdenní konsolidace, a nikoho nepřekvapí, že altcoiny vyčkávají. Krátkodobé negativní korelace mezi Bitcoinem a altcoiny nejsou výjimkou, ale dlouho netrvají. Tržní sentiment na Bitcoinu určuje cenový vývoj všech kryptoměn, a proto je zapotřebí brát nynější konsolidaci Bitcoinu na zřetel, a případné růsty na altcoinech využít jako příležitost k částečnému swapu (směny) do Bitcoinu (toto není doporučení 🙂 ).

Bitcoin v rámci konsolidace vytváří cenová dna a vrcholy, stejně jako trojúhelníky a další patterny. Případný cenový nárůst na 54, 56 nebo 58 000 USD může být doprovázen návratem zpět do oblasti hodnoty (High Volume Node). Základními oblastmi podpory jsou 47, 44 a 40 000 USD.

Analýza Bitcoin kryptoměna
Bitcoin

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinunebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Altcoin Ethereum, stejně jako další altcoiny, vyčkává na větší cenový pohyb Bitcoinu z oblasti konsolidace. Ethereum reagovalo na HVN z Volume Profile a poslední iniciační pohyb z předchozí konsolidace.

Na TF H4 vytváří Ethereum formaci Hlava a ramena, která předesílá možný brzký růst trhu na nové ATH. Bez pomoci Bitcoinu a dobré nálady na akciových trzích to ovšem zřejmě nepůjde.

Základní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.

Analýza kryptoměny Ethereum
Ethereum

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Index SP500

Americký akciový index SP500 prošel v posledních dvou týdnech poměrně výraznou cenovou korekcí, ale v pátek zareagoval na spodní rostoucí trendline. Nervozita investorů je patrná, ale stejně tak ohromná likvidita, kterou na trh dodal Fed a další centrální banky, které větší propad na trzích zřejmě jen tak nedovolí. Zasáhne FED po propadu trhů o 2, 5 nebo 10 % ?

Index SP500 analýza
Index SP500

Stejně jako index SP500, oslabil také index NASDAQ, který je tvořen především technologickými akciemi. Index NASDAQ prorazil v posledním týdnu několik silných supportních oblastí, které nyní budou hrát roli resistencí.

Index NASDAQ analýza
Index NASDAQ

Za jednoho z největších akciových smolařů můžeme označit společnost Tesla, nováčka v akciovém indexu SP500. Akcie Tesly oslabily ze svého ATH cca o 40 % a naznačují přeliv kapitálu z technologií do akcií staré ekonomiky.

Analýza akcie Tesla
Tesla

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi -> online kurz.

Forex – Indexy USD a GBPUSD

Americký dolar v posledním týdnu posílil vůči ostatním světovým měnám, především díky mnohokrát zmíněnému růstu výnosů na amerických vládních dluhopisech. Z technického hlediska se trh (FUSD) dostal na spodní okraj předchozí oblasti konsolidace, která bude fungovat jako silná resistence. Spíše než výrazné posilování nebo výprodej lze i nadále očekávat pohyb trhu do strany.

Index USD
Index USD

Britská libra vůči americkému dolaru posledních několik měsíců posiluje a drží se v rámci rostoucího trendového kanálu. Panika investorů kolem pandemie a dluhopisového trhu by mohla vést k breaku spodní trendline a hlubší korekci trhu. Stejně tak můžeme být svědky návratu FOMO na akciovém trhu, uvidíme dobrou náladu investorů, která se projeví slábnoucím dolarem a pokračováním měnového páru GBPUSD v růstu.

GBPUSD forex market profile
Měnový pár GBPUSD

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – káva

Káva se řadí k jedněm z mála komodit, které prozatím nevyužily nynější komoditní bull market a možný začátek komoditního supercyklu. Investoři hledají pojistky proti očekávanému růstu inflace a komodity bezesporu patří k jasným volbám mnoha velkých fondů. Z technického hlediska trh narazil na velmi důležitou resistenci, a jelikož jsou pozice velkých spekulantů stále poměrně výrazně net long a hedgers net short, bude to mít káva s breakem vzhůru složité.

Káva price action analýza
Price Action na kávě
Káva COT report
Velcí spekulanti a hedgers na kávě – Technika COT

Naučte se obchodovat s komoditami a přečtěte si vše potřebné o kávě.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
94 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Broker XTB je Volba TradeCZ – fyzické akcie s 0% poplatky.
NAGA
90 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA.
Admirals
88 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Admirals nabízí 8 000+ instrumentů, zlomkové akcie a platformu MT4.

Kurz zdarma

Ebook