Napište nám zprávu
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza Bitcoin, Ethereum, index SP500, EURUSD, zlato a hybatelé trhů 9/2021


Petr Plecháč 1. 3. 2021
Burzovní zprávy TradeCZ

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (BTC, ETH, SP500, EURUSD, zlato) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 9. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 1. 3. 2021

patreon TradeCZ
Buďme v kontaktu každý den 😉

Fundamenty a sentiment

Bude korekce pokračovat?

Na burze se drží zvýšená volatilita, která v druhé polovině týdne vyústila v korekci na akciových, komoditních i kryptoměnových trzích.

Nové mutace koronaviru se objevují všude po světě, ale nejsou zdrojem obav investorů. Jedna špatná zpráva je ihned vystřídána další pozitivní, a jelikož jsme svědky poměrně rychlé vakcinace (v USA), jde téma pandemie do ústraní.

V posledním týdnu začaly náladu investorů negativně ovlivňovat rostoucí výnosy na amerických vládních dluhopisech. Jerome Powell, šéf Fedu, v rámci svých proslovů dvakrát v posledním týdnu uklidnil investory. Těsně po jeho výstupu jsme sice byli svědky optimismu, ale na druhý den trhy opět zachvátila nervozita.

Růst výnosů pomohl zpevnit americký dolar, a naopak oslabil zlato až k 1 700 USD za unci. Tento trend by ovšem mohl skončit dřív, než pořádně začne, protože na trh se valí lavina 1.9 bilionů dolarů od Joe Bidena. Sněmovna reprezentantů schválila stimulační balíček a poslala jej do demokratického Senátu. Stimul by měl být připraven v polovině března, kdy vyprší nynější podpůrné programy. Balíček v sobě obsahuje výdaje na vakcíny a zdravotnický materiál, stejně tak i finanční pomoc americkým domácnostem, podnikům a místním vládám.

Wall Street se chystá na IPO Robinhood i Coinbase, zatímco SEC reaguje na GME a Muska. Kryptoměny jsou v korekci, ne všechny (ADA) a možná ne na dlouho.
Bull Market pokračuje také na komoditách. Zde jsme nyní svědky dlouho očekávané korekce dolů, avšak téma fiskálních stimulů by mohlo opět pomoct.

fundamenty videokomentář tradecz

Ve videu rozebírám:

  • Coinbase, Tesla – Musk, SEC, Yellen, MicroStrategy, Bitcoin Cycle ad. – novinky v cryptu.
  • Covid mutace, nové vakcíny a rozvolňování.
  • Bidenův první strike Sýrie + Saudové a Rusko.
  • Růst výnosů na bondech, inflace, fiskální stimul 1.9 T.
  • Co je SPAC – Nikola, Lucid…
  • Indikátory sentimentu a komoditní supercyklus…
  • Bitcoin, Ethereum, Cardano, USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, SP500, NASDAQ, ropa, zlato, měď, zemní plyn ad.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Nejhodnotnější kryptoměna Bitcoin oslabila ze svého nedávného All Time High o více než 25 % a prochází již druhou větší korekcí během dvou měsíců. Je nutné si ovšem připomenout, že cena Bitcoinu vzrostla z 40 000 na 58 000 USD během necelých dvou týdnů, a proto je nynější ochlazení sentimentu mnoha investory a obchodníky vítáno.

Bitcoin aktuálně zareagoval na silnou supportní úroveň 44 000 USD, která v minulosti zafungovala jako podpora hned několikrát. Každý dotyk této úrovně však podporu oslabuje, a v případě breaku bychom mohli být svědky poměrně rychlého poklesu ceny až k 40 000 USD. V této oblasti se nachází Low Volume Node z Volume Profile a překonané předchozí swing high se začátkem iniciačního pohybu. Z technického hlediska se Bitcoin snaží prorazit klesající klín a započíst nový růstový cyklus. V této fázi se vyplatí sledovat, zda se trhu daří prorážet resistence a vytvářet z nich supporty.

Podobných korekcí, jako je ta nynější, jsme v býčí fázi trhu zažili již velmi mnoho a nejedná se o nic zvláštního. Ke korekcím v býčím trhu dochází a naopak lze říct, že jsou zdravé a potřebné k déletrvajícímu růstu. Základní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.

Analýza bitcoinu

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinunebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Také altcoin Ethereum prochází korekcí a dokazuje, že pro svůj růst potřebuje především dobrou náladu na Bitcoinu. Trh oslabil ze svého ATH o 36 % a prorazil psychologickou oblast kolem 1 500 USD. Trh se zastavil na horní oblasti hodnoty z Volume Profile, a z pohledu Price Action na začátku jedné z rostoucích fází trhu. Těsně pod touto úrovní se nachází POC, před kterým trh nabral likviditu a pokouší se o další růstovou fázi. Na grafu jsme svědky průrazů resistencí, což je jasně býčí signál, na druhou stranu se trh může pouze dostávat do konsolidace a tradeři by měli vždy umisťovat své ochranné stop lossy.

Základní oblasti podpory a odporu jsou vyznačeny v grafu.

Analýza Etherea

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Index SP500

Akciový index SP500 předvedl v posledním týdnu velmi zajímavou korekci, kterou jistě využilo mnoho obchodníků a investorů k nákupu levnějších aktiv. Faktem i nadále zůstává, že na trzích je ohromné množství likvidity a veškeré DIPy budou velkými hráči vykupovány. Trh se drží v rámci rostoucího trendového kanálu, resp. trychtýře, a pokouší se o růst k horní trendové linii. Pondělní open je doprovázeno zvýšenou volatilitou. Před sebou máme ADP a NFP report, údaje PMI a ISM a data z trhu práce. Čína svou aktivitou průmyslu překvapila spíše negativně, ale pokrok ve stimulačním balíčku USA tento fakt zastínil. Bude nanejvýš důležité sledovat vývoj na dluhopisovém trhu a open na Wall Street.

Warren Buffett ve svém dopise opět nezapomněl připomenout, že by investoři nikdy neměli sázet proti Americe 😉

Analýza index SP500

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi -> online kurz.

Forex – EURUSD

Na měnovém páru EURUSD se projevuje nervozita ohledně růstu výnosů amerických vládních dluhopisů poklesem tohoto trhu, tedy posílením amerického dolaru vůči ostatním měnám, euru nevyjímaje. O dalším cenovém vývoji na forex páru EURUSD bude rozhodovat především americký dolar a nálada investorů po oznámení blížícího se stimulačního balíčku. Sázky proti dolaru jsou stále vysoké a velcí spekulanti jsou již delší dobu tzv. net short. Z pohledu RRR mají bezesporu větší smysl nákupy dolaru, a tedy shorty na měnovém páru EURUSD, nicméně trend je zde jasně rostoucí a jak jistě víme – trend is your friend.

Z technického hlediska trh prorazil směrem vzhůru neckline z Head and Shoulders, aby se okamžitě vrátil zpátky a prorazil směrem dolů rostoucí trendovou linii. Je pravděpodobné, že i nadále budeme svědky zvýšené volatility a spíše pohybu trhu do strany, než nastolení nového silného trendu. V pondělí měnový pár EURUSD oslabuje z důvodu posílení americké měny, zřejmě znovu díky růstu výnosů na US bondech.

Analýza forex EURUSD

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – zlato

Zlato v návaznosti vývoje na dluhopisovém trhu a na dolaru oslabuje. Velcí spekulanti jsou stále net long, ale týden co týden své pozice snižují a zbavují se svých dlouhých pozic.

Velcí spekulanti na zlatu

Zlato breaklo důležitou podporu 1 800 USD za unci a reaguje na oblast kolem 1 730, kde se nachází support v podobě 50 % z předchozí oblasti konsolidace. Cestou dolů má zlato několik důležitých supportů, přičemž nejvýznamnější je na 1 500 USD / unci.

Zlatu by v růstu mohl pomoct v brzké době schválený stimulační balíček ve Spojených státech, který bude opět dostávat pod tlak americký dolar. Zároveň pandemie koronaviru Covid-19 ještě zdaleka není za námi, a zlato v případě strachu, vzhledem k zpomalení recoveru, může znovu plnit roli tzv. bezpečného přístavu.

Analýza zlata

Naučte se obchodovat s komoditami a přečtěte si vše potřebné o zlatu.

edukace tradecz
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
94 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Broker XTB je Volba TradeCZ – fyzické akcie s 0% poplatky.
NAGA
90 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA.
Admirals
88 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Admirals nabízí 8 000+ instrumentů, zlomkové akcie a platformu MT4.

Kurz zdarma

Ebook