Napište nám zprávu
„Vaše podpora v tradingu.“

Co je to Buyback, Altseason potvrzena, Bitcoin, Ethereum, LTCUSD, ropa, libra, akcie 19/2021


Petr Plecháč 10. 5. 2021
analýza trhů tradecz

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, SP500, GBPUSD, ropa) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 19. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 9. 5. 2021

Bank of America (BofA) varuje před korekcí na akciích

Akciové trhy se obchodují poblíž ATH a s tím přichází řada článků a analýz, že jsou trhy možná až příliš bouřlivé a že by mohlo dojít k vystřízlivění.

V pondělí o tom opět informovala BofA a upozornila, že indikátor „The Sell Side“ bije na poplach. Indikátor dosahuje 13letých maxim, a nejenže bije na poplach, ale téměř už dává signál k prodeji.

Hlavní analytička BofA je velmi opatrná s výhledy a věří, že vakcinace, stimuly a znovuotevření ekonomiky je již v ceně zahrnuto.

Ve finále ale nedoporučují prodávat (shortovat), jen být velmi obezřetný a počítat s nižšími výnosy na indexu SP500 a možnou korekci o 10 % v příštích měsících.

BofA akcie

Buybacky na vysokých úrovních

„Připadalo mi to jako nepřetržitá palba zpětných odkupů.“

V dubnu 2021 společnosti ohlásily odkupy akcií v hodnotě 209 miliard dolarů, což je druhý nejvyšší měsíc v historii po červnu 2018, po daňové revizi Trumpovy administrativy.

Může za to uzdravování ekonomiky a také reakce na navrhovaný plán Bidenovy administrativy – zvýšení daně z příjmu právnických osob z 21 na 28 %.

Buybacky historicky korelují s vývojem akciového trhu…, ale ty nebudou moci zůstat takto vysoko dlouhou dobu.

Z 419 společností v indexu S&P 500, které již k 6. květnu reportovaly výsledky za první čtvrtletí, přibližně 88 % vykázalo příjmy, které překonaly očekávání analytiků, což je nejvyšší záznam od doby, kdy společnost Refinitiv začala data sledovat v roce 1994.

Co je Buyback

Co je Buyback?

Buyback je zpětný odkup akcií společností. K buybacku se většinou společnosti rozhodnou v momentu, kdy jim přijde, že se na burze jejich vlastní akcie obchodují příliš levně (podhodnoceně).

Zpětný odkup akcií je investory vítán, neboť v tom důsledku klesá počet akcií v oběhu, čímž se vytváří podmínky pro jejich následný růst.

Zpětným odkupem akcií společnost zvyšuje výnos na akcii.

Co je Buyback

Pokud má společnost dostatek volné hotovosti a nechce z jakéhokoliv důvodu zvyšovat dividendu (např. aby ji poté nemusela snižovat), může sáhnout po zpětném odkupu a odměnit své akcionáře tímto způsobem.


Fundamenty a sentiment

Altseason a další FOMO

Kdo se držel pořekadla „prodej v květnu“, nedívá se na situaci na trzích příliš spokojeně. Akciové trhy, altcoiny i řada komodit znovu stanovily nová historická maxima a potvrdily nynější burzovní euforii.

Trhy žene kupředu fakt, že černé scénáře kolem nové vlny pandemie se nenaplnily, a i díky slabším datům ze Spojených států je velká pravděpodobnost, že centrální banky budou i nadále tisknout.

Ohromná likvidita a minimální strach se podepisují na indikátorech sentimentu, které dle BofA signalizují brzký konec růstu. Buybacky jsou jedny z nejvyšších v historii, ale jak všichni víme, nic netrvá věčně.

Vývoj na kryptoměnovém trhu lze nazvat příchodem Altseason, přičemž většina pozitivních zpráv míří za Bitcoinem. Goldman Sachs přišel se seznamem společností, které z vývoje na kryptoměnách těží, a Ebay se chce také přidat.

Fundamenty makro tradecz

Ve videu rozebírám:

  • Bitcoin dominance, Ethereum flip, S&P Bitcoin, české banky, Dogecoin, Musk, Citibank, Goldman Sachs, Ebay ad…, – novinky v cryptu.
  • Pandemie pod kontrolou, čas na recover.
  • Inflace už není jen pojem, vyhnout se jí nedá.
  • Američané jsou all-in, Bezos i Buffett prodávají.
  • SELL stock signál od BofA.
  • Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, ropa, zlato ad.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Z technického hlediska se na trhu BTC/USD neděje nic zajímavého, ale mnohdy je právě toto období na trhu to nejtěžší. Agresivní obchodníci skáčkou z longu do shortu a trh postupně pomocí false breaků vybírá jejich stop lossy.

Bitcoin se již tři měsíce pohybuje do strany a vytváří férovou oblast mezi 46 000 a 60 000 USD. Každý pokus vymanit se z tého oblasti hodnoty (dle Volume Profile) je negován a investoři čekají na cenotvorné fundamenty.

Bitcoin po vytvoření poslední swing low nebezpečně konsoliduje pod 60 000 USD, kde by v případě korekce dolů dotvářel obratovou tržní formaci hlava a ramena. Čím déle Bitcoin konsoliduje, tím větší cenový pohyb může při průrazu S/R zóny předvést. Dnes se Bitcoin znovu pokouší o break Value Area High.

Analýza Bitcoinu

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinunebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Ethereum velí a altcoiny se poslušně přidávají. Již několikátý týden v řadě se Ethereum vymaňuje z nadřazenosti sentimentu na Bitcoinu a pravidelně stanovuje nová historická cenová maxima. Trh dnes překonal psychologickou úroveň a kulaté číslo 4 000 USD, a je nutné si připomenout, že na polovině, tedy 2 000 USD, bylo Ethereum ještě asi před třemi týdny.

Pokoušet se stanovit na Ethereu resistence, ba dokonce jej na některých z nich shortovat, nedává za nynější situace příliš smysl. Základními supporty jsou oblasti kolem 3 500 a 3 000 USD.

Analýza Etherea

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Kryptoměna – Litecoin

Také Litecoin dokazuje, že se jedná o altcoin v pravém slova smyslu a také on se pokouší o stanovení nových lokálních maxim a překonání svých historických maxim. Litecoin se obchoduje přes 400 USD, přičemž dle Coinbase se jeho ATH nachází na 420 USD.

Trh LTC/USD vytváří vyšší swing low a swing high a o uptrendu není pochyb. Litecoin se drží jen těsně v TOP 10 nejhodnotnějších kryptoměn současnosti a je otázkou, kdy se také na Litecoin zaměří spekulanti, pro které by mohlo být překonání ATH nákupním signálem.

Analýza kryptoměny Litecoin

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Litecoin.

Dominance Bitcoinu BTC.D

Potvrzení příchodu altcoinové sezóny se mnohdy dokládá grafem BTC.D, který nás informuje o dominanci Bitcoinu vůči ostatním digitálním měnám. Momentálně se dominance pohybuje pod rozhodujícími 50 % (konkrétně 45), kde jsme se naposledy nacházeli v červenci 2018.

Dominance Bitcoinu

Akcie, Index SP500

Akciový trh je při pohledu na graf indexu SP500 v silném uptrendu, který brzdí horní rostoucí trendová linie, která v minulosti již mnohokrát hrála neprostupnou bariéru. Poměrně nepříjemné korekce a zvýšená volatilita není na daily TF tolik patrná, ale při pohledu na nižší časový rámec vidíme, že napětí přetrvává a nervozita trhy neopouští.

Index VIX je blízko lokálních minim a indikuje bezstarostné smýšlení a býčí sentiment akciových investorů. Trh na pravidelné bázi stanovuje nová cenový maxima a z technického hlediska je každý DIP možné brát jako dobrou příležitost k nákupu (není investiční doporučení). Za indexem SP500 v posledních týdnech zaostává technologický NASDAQ 100 a analytici hovoří o přelivu kapitálu z růstových akcií do hodnotových.

analýza index SP500

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

Forex – GBPUSD

Na měnovém páru GBPUSD jsme svědky překonání silné resistentní úrovně kolem 1.4000, která je nyní mnoha forexovými obchodníky bedlivě sledována. Potvrzení breaku této resistence s sebou přináší potenciál pro dlouhodobější růst trhu s prvním profit targetem na 1.4128.

Americký dolar je již přes měsíc pod tlakem a na okamžitý obrat vzhůru to prozatím nevypadá. Tvrdou ranou pro něj byl páteční report NFP a data nezaměstnanosti ve Spojených státech (viz video).

analýza libra forex

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – ropa WTI

Podobně jako mnoho dalších komodit, také ropa WTI posílila na ceně v posledním obchodním týdnu, a to i díky zmíněnému tlaku na americký dolar, ale i FOMO efektu, který se nám opět vrací na trhy. Ropu sužuje strach z pandemie koronaviru covid-19, především pak šíření viru v Indii, která je jedním z největších ropných spotřebitelů. Na druhé straně je kartel OPEC a OPEC +, který nynější situaci bedlivě sleduje, přičemž investoři věří, že již nedojde k takovým neshodám, jako na začátku roku 2020.

analýza ropy WTI

Velcí spekulanti na ropě WTI drží stále více pozic do longu než do shortu, čímž značí déletrvající překoupenost a velký prostor pro snižování svých longových pozic. Zároveň poptávka po ropě WTI klesá, což nám znázorňuje křivka term structure. Ropa WTI se pohybuje v rámci férové oblasti, a jakýkoliv výrazný pohyb mimo tuto oblast může znamenat obchodní potenciál.

ropa wti velcí spekulanti
Velcí spekulanti
Ropa WTI poptávka
Poptávka

Pokračujte na seznam komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.

Novinky na TradeCZ

Je kryptomenový bull run u konca? V tomto článku sa pozrieme na to, čo zatiaľ kryptomeny dokázali a kam pravdepodobne smerujú -> odkaz na článek.

Crypto PODVOD – KRYPTOMĚNOVÉ BALÍČKY, zkušenost a trestní oznámení – odkaz na článek.

Co je Cash flow – investování do akcií, výpočet roční návratnosti z volného Cash flow – odkaz na článek.


Recenze brokerů
TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
94 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Broker XTB je Volba TradeCZ – fyzické akcie s 0% poplatky.
NAGA
90 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA.
Admirals
88 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Admirals nabízí 8 000+ instrumentů, zlomkové akcie a platformu MT4.

Kurz zdarma

Ebook