Analýza kryptoměn Bitcoin a Ethereum, index SP500, Alibaba, EURUSD, sójové boby a hybatelé trhů 13/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, SP500 – Alibaba, EURUSD, sójové boby) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 13. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 28. 3. 2021
Fundamenty a sentiment
Dolů to nejde, takže to moon!
Akciový Bear Market opět klepal na dveře, ale příslib lepších zítřků znovu zafungoval. Pandemie koronaviru tvrdě zasáhla finanční svět na začátku minulého týdne, ale meeting s Bidenem sentiment značně zlepšil a akciový index SP500 testuje historická maxima. Růst akciového trhu doprovází růst výnosů na amerických vládních dluhopisech a posilování USD. V 13. týdnu 2021 dojde s největší pravděpodobností ke konci této chvilkové korelace a my uvidíme pokles buďto akcií, nebo dolaru.
Že by covid-19 řekl poslední slovo? Ještě neříkejme HOP! Téměř v celé Evropě rostou počty nakažených a varování přichází také ze Spojených států od CDC Walenskyho. Ve světě vidíme zpřísňování proticovidových opatření, a jediná cesta, jak z toho ven, je rychlá vakcinace. Joe Biden upravil svůj slib a do 100. dne svého úřadování chce naočkovat namísto 100 mil. rovnou 200 000 000 Američanů.
Růstu akciového trhu se nelze příliš divit. Do ETF fondů opět přiteklo rekordní množství peněz a investice do SPAC překonaly po třech měsících loňský rekord. Investování do SPAC podporují i světové celebrity a investorské legendy se začínají strachovat.
Suezský průplav je stále zablokovaný a my si znovu uvědomujeme, jak jsme závislí na „maličkostech“ a jak může chyba jednotlivce stát světový obchod miliardy dolarů.
Kryptosvět zasáhla zpráva investorské legendy Ray Dalia, který tvrdí, že Spojené státy mohou dát Bitcoin mimo zákon. Mezitím Tesla začíná přijímat BTC za nákup produktů, a na koupi červeného pixelu s NFT si připravte milion dolarů.
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin à la GOLD, NFT šílenství, další ETF, odliv BTC z burz, Bitcoin mimo zákon – novinky v cryptu.
- Covid-19 šíří strach, ale makrodata sílí.
- Výnosy se stáhly, Čína hrozí jejich prodejem.
- SEC si posvítí na čínské společnosti, ty padají.
- Rekordní inflow = jízda může pokračovat.
- Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, ropa, zlato ad.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Největší kryptoměna na světě Bitcoin s tržní kapitalizací 1 bilion amerických dolarů se již pátý týden v řadě pohybuje kolem 55 000 USD. Během posledních pěti týdnů vytvořil Bitcoin cenové rozpětí mezi 43 000 a 62 000 USD a o volatilitě na Bitcoinu není pochyb.
Z dlouhodobého časového rámce jsme stále v uptrendu a sentiment je silně bullish. Z krátšího časového rámce už situace není tak růžová. Trh vytváří nižší swing high a low a na grafu lze spatřit formaci klesajícího trojúhelníku (trychtýř).
Roční zhodnocení na Bitcoinu představuje na ceně 62 000 neuvěřitelných 114 %. Déletrvající konsolidace, v rámci které bude docházet k falešným breakoutům nahoru či dolů, je v naprostém pořádku i v Bull Marketu.
Bitcoin se aktuálně snaží prorazit horní klesající trendline, která by mohla přinést další pokus o stanovení nových historických maxim.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Ethereum
Altcoin Ethereum s tržní kapitalizací cca 200 miliard dolarů se nachází ve formaci triangle, v rámci které má tendenci falešně prorážet směrem dolů. Na Ethereu nelze očekávat hlubší korekci, aniž by podobně pokles nepřišel také na Bitcoinu.
Ethereum prorazilo déletrvající konsolidaci směrem dolů a nyní ji testuje z druhé strany. Zároveň se nachází na rostoucí trendline, jejíž break by mohl přinést větší cenový propad.
Ethereum v posledních týdnech prokazuje slabost vůči Bitcoinu, což nám dokazuje graf ETH/BTC. Trh zde sedí na silném supportu a vytváří dojem, že brzy přijde větší cenový pohyb nahoru nebo dolů!
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Index SP500 a Alibaba (BABA)
Akciový index SP500 postrašil burziány z kraje minulého týdne, kdy se opět nepříjemně přiblížil ke spodní rostoucí trendové linii. Tento support trh již několikrát podržel, poskytl oporu, ze které se následně index SP500 dostal na nová historická maxima. Zlepšení nálady šlo pozorovat ve čtvrtek a v pátek (na konci dne), čemuž pomohl také Joe Biden a jeho holubičí proslov na konferenci v Bílém domě. Podle Yellenové a Powella není inflace aktuálně žádným problémem a ve vzduchu visí balíček 3 bilionů dolarů, které pomohou nakopnout ekonomiku Spojených států.
Index SP500 má před sebou silnou psychologickou resistenci a kulaté číslo 4 000, které nyní sledují oči všech investorů.
Akcie čínské společnosti Alibaba se znovu nachází na úrovni, na které ji před pár měsíci mnoho investorů ve velkém nakupovali. Z hodnot kolem 300 USD / akcii se trh dostal až na 220 USD / akcii poté, co čínská vláda zahájila vyšetřování společnosti kvůli podezření ze zneužívání monopolního postavení.
Po vystřízlivění se akcie dostaly až na 270 USD, ze kterých během posledních několika týdnů oslabily až na nynější úroveň 227 USD. Je to opět dobrá příležitost na nákup?
Pokračujte na analýzu společnosti Alibaba.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi -> online kurz.
Forex – EURUSD
Měnový pár EURUSD se aktuálně nachází na bodu kontroly (POC) z Volume Profile a reaguje na předchozí oblast hodnoty. Trh se dostal pod tlak kvůli růstu výnosů na amerických vládních dluhopisech, které podporují dolar v růstu, a euro vůči němu oslabuje. Na daily TF trh vytváří nižší swing high a low, a optimismu na dolaru pomáhá zřejmě i rychlejší vakcinace a postupné otevírání ekonomiky, zatímco Evropu sužuje další vlna pandemie.
Od začátku roku trh ustavičně klesá a zvyšuje se pravděpodobnost na příchod fáze konsolidace, ve které mnoho prostoru pro další pokles již nezbývá.
Základní support a resistence oblasti jsou vaznačeny v grafu.
Pokračujte na článek Co je FOREX.
Komodita – Sójové boby
Sójové boby, spolu s pšenicí a kukuřicí, mají za sebou výrazný cenový růst, především pak díky sázkám na brzký návrat života do normálu a vysokým objednávkám zemědělských produktů z Číny.
Poptávka po sóje (dle term structure) už nějakou dobu stagnuje a vytváří se samotným trhem divergenci. Trh čistě z technického hlediska proráží rostoucí trendline, což by mohlo vést k dlouho očekávané korekci. Na grafu bychom dokázali najít obratovou formaci hlava a ramena, přičemž důležitým supportem zůstává cenová úroveň kolem 1 390 centů / bušl.
Naučte se obchodovat s komoditami a přečtěte si vše potřebné o sójových bobech.
