Analýza kryptoměn Bitcoin a Ethereum, index SP500, GBPUSD, ropa WTI a hybatelé trhů 12/2021

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, SP500, GBPUSD, ropa WTI) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 12. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 21. 3. 2021

Fundamenty a sentiment

Před dluhopisy se neschováš!

Další obchodní týden v novém roce a další nárůst výnosů na amerických vládních dluhopisech, které nedají spát mnoha investorům.
Jaké známe aktuální hybatele trhů? 

• Pandemie koronaviru covid-19
• Růst výnosů na dluhopisech
• Inflace
• Zvýšení daní v USA
• Vztahy USA x Rusko x Čína

Podle posledních zpráv dopadl meeting diplomatů USA a Číny dobře. K zhoršení vztahů momentálně nedochází a ke stolu se znovu zasedne nejdříve za rok…, no to nezní moc idylicky.
Zdálo by se, že téma covid-19 je již za námi, ale jak by mohlo, když ve světě opět rostou počty nakažených a zpřísňují se opatření.

Na trhy proudí opět rekordní množství peněz (díky, Joe!) a Buffettův indikátor je znovu na ATH.

V dnešním videu rozebírám:

• Bitcoin halving story, Grayscale, Cardano, ETF, Meitu, Morgan Stanley, Musk ad. – novinky v cryptu.
• Další lockdown v Evropě a strach z pomalého recoveru.
• Růst výnosů na dluhopisech a obavy z inflace.
• Čína zatápí big tech – Tesla je na řadě.
• Fed rétoriku nemění, ale investoři chtějí víc.
• Rekordní inflow do fondů, Fed Balance Sheet na ATH.
• Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, ropa, zlato ad.
• FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Zpráv z burzovního světa bylo víc než dost – vše rozebírám v týdenním videokomentáři 😉

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Sentiment na Bitcoinu lze považovat ještě stále za optimistický, ale menší zbystření jistě nikomu neuškodí. Bitcoin po překonání ATH na 58 000 USD stanovil nové cenové maximum na 61 800 USD, aby vzápětí opět korigoval směrem dolů o 14 %. Dobrou náladu zatím udržuje rostoucí trendová linie, která zafungovala již několikrát a vrátila trh zpět do hry o nová historická maxima.

V neděli došlo k breaku této trendline a téměř okamžitému návratu zpět nad ni. Smýšlení Buy The Dip zjevně stále funguje, ale s přičtením předchozího slabšího breaku ATH je to další známka slabosti Bitcoinu.

Na grafu dochází k tvorbě tržní formace triangle, která se může velmi snadno přeměnit na chop a výběry stop lossů pákových obchodníků na obou dvou stranách. V této tržní situaci nelze vyloučit break trendline a dalších supportů a zastavení trhu až na 52 000 USD, kde se nachází konfluence Price Action supportu a Low Volume Node z Volume Profile. Vyhráno nebude mít Bitcoin ani v případě, pokud předvede další break ATH s nízkým zájmem obchodníků a bez většího momenta.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Altcoin Ethereum je momentálně víc než kdy jindy v zajetí nálady na Bitcoinu a jeho dalších cenových pohybů. Určitou slabost zde vzbuzuje fakt, že Ethereum nedokázalo podobně jako Bitcoin (nebo Polkadot či Cardano) vytvořit v posledním obchodním týdnu nové cenové maximum.

Trh konsoliduje ve velmi úzké cenové range mezi 1 730 – 1 900 USD. I nadále se vyplatí sledovat rostoucí trendovou linii spojující tržní swing low´s. Nápadné jsou také nákupní knoty kolem cenové úrovně 1 740 USD, které by i nadále měly trh podržet v růstu. Break této oblasti by mohl přinést větší korekci trhu, od které by Ethereum mohl zachránit jen růst ceny Bitcoinu.

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Index SP500

Předchozí týden začaly akciové trhy neklidným růstem, který ve středu zakončily stanovením All Time High na indexu SP500. Dařilo se vesměs všem sektorům, a to především díky vyhlížení zasedání Fedu a FOMC. Zprávy ze zasedání dokázaly ve středu večer investory opět uklidnit a přinést na trh optimismus. Kromě překvapivě pozitivní reakce Bitcoinu a slabší reakce na dluhopisovém trhu, předvedl akciový index SP500 silný růst, který den nato celý smazal a skončil značně v červeném teritoriu.

Na grafu to vypadalo, jako by se investoři museli vyspat, aby dokázali poslední zasedání Fedu vstřebat. Ve čtvrtek výnosy na amerických vládních dluhopisech překvapivě rostly až na 1,75 % (10Y) a na trhy se vrátila nervozita.

Z technického hlediska jsme stále v silném uptrendu, v rámci rostoucího trendového kanálu, resp. trychtýře. Z tohoto hlediska bude zapotřebí sledovat obě dvě trendové linie, které trh v posledních měsících respektuje.

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi -> online kurz.

Forex – GBPUSD

Britská libra je pod tlakem nejen kvůli zpevňování amerického dolaru v posledních týdnech, ale také z důvodu menšího napětí ohledně vztahů Británie s Evropskou unií. Evropská komise během obchodního týdne přišla s prohlášením, že Británie porušila dohodu o Brexitu jednostrannou změnou obchodních vztahů se S. Irskem.

Měnový pár GBPUSD se nachází na supportu tvořeném rostoucí trendovou linií, kterou v rámci aktuální fáze konsolidace již poněkolikáté během posledních dvou týdnů testuje. Kolem cenové úrovně 1.3990 je silná PA resistence, a bude zajímavé sledovat, jakou z těchto dvou S/R úrovní si trh zvolí k breaku a jak úspěšný přitom bude.

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – ropa WTI

Ropa WTI prošla po delší době větší cenovou korekcí směrem dolů, přesně z 68 na 58 USD za barel v rámci dvou týdnů. Trh reaguje na silnou psychologickou úroveň 60 USD / barel, na který se dostal čtvrtečním výprodejem způsobeným špatnými zprávami ve vláknu pandemie koronaviru covid-19.

Ropa v posledních týdnech získala na ceně především díky dohodě kartelu OPEC, který překvapil na posledním zasedání tím, že nepřikročil k rozvolňování aktuálních prudukčních škrtů. Zároveň však investoři věří v rychlé ekonomické zotavení, což je již v ceně ropy zahrnuto. Nynější růst případů nově nakažených v Evropě a v Asii by však s tímto scénářem mohl výrazně zamávat.

Ropa WTI by se i nadále mohla pohybovat v cenové oblasti mezi 50 – 75 USD za barel s tím, že nynější vyšší ceny jsou udržovány pouze uměle, a i nadále je zapotřebí počítat se zvýšenou volatilitou a reakcemi na dění kolem pandemie.

Naučte se obchodovat s komoditami a přečtěte si vše potřebné o ropě.