Burzovní výhled 17. 4. 23: analýza Bitcoinu, dominance BTC, Ethereum, SP500, DAX, AUD/USD a ropa WTI
Burzovní výhled TradeCZ
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, AUD/USD, ropa ad.), rozebereme si jednotlivé hybatele trhů v 15. týdnu 2023 a vliv na dění v novém obchodním týdnu.
Týdenní video-komentář 15. 4. 2023
Novinky na TradeCZ
- Souboj Bitcoinu a Etherea – podle Lukiho.
- Kam s penězi? – Instagram.
- 7 mýtů o investování – u XTB.
- Restrukturalizace skupiny Alibaba – speciální report.
- Úvod do světa kryptoměn – rozhovor s Petrem Benešem.
- Recenze Dluhopisomatu – tržiště s dluhopisy.
- Kdy začít s tradingem – a proč?
- Forex analýza – na začátku týdne.
Pro PATRONY
- Investiční téma: akcie výrobců biopaliv – Patreon
- On-chain analýza BTC a ETH – Patreon
- Video-komentář k trhům 12. 4. 2023 – Patreon
Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂
Fundamenty a sentiment
Earnings a nezájem trhů
- Zase jsem nakupoval na Fingood – alternativní investování (recenze).
- NEW: Trading akademie XTB – stáhnout.
- Speciální nabídka od InstaFx pro TCZ – obchodování ropy a plynu bez poplatků na 1 měsíc – ZDE.
- Jak obchodovat ropu od Purple – E-book.
- Sleduj můj Instagram pro další edukaci i zábavu 🙂
Začátek týdne patřil čekání na výsledky CPI v USA – tedy toho nejpodstatnějšího makra – INFLACE!
Data CPI i PPI nakonec překvapila celkem pozitivně, i když jádrová inflace dál drží, a trh už počítá spíše s dalším zvýšením sazeb v květnu. Nadále však převládá názor, že Fed bude ještě letos sazby snižovat, ale ten o ničem neví.
Druhá polovina týdne pak přinesla první zajímavé výsledky firem v posledním kvartálu – EARNINGS.
Společnosti jako Delta, LVMH, JPMorgan nebo Citi pozitivně překvapily. Jejich výhled a množství peněz, které vyčlenily na „zlé úvěry“, však na klidu nepřidal.
V novém burzovním výhledu jsem se zaměřil na akcie výrobců biopaliv a výhledy analytiků. Řeč byla samozřejmě i o tradingu, který se dostává do popředí čím dál víc.
V krypto-světě se nejdůležitější info točilo kolem ETH a Šanghaje. Ethery byly „odstejkovány“ a vše dopadlo bez problému. Coinbase chce adoptovat Lightening Network a FTX chce zase druhou šanci. Dominance BTC se zalomila – znamená to příchod altseason?
Vyplň dotazník a vyhraj!
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin a krypto-analýza, on-chain, Coinbase, FTX, Muskad. novinky v cryptu.
- Earnings a makro-data.
- Jak investovat do biopaliv.
- Sentiment na trzích, inflace aj.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto-zprávy
Zkrachovalá společnost FTX získala zpět aktiva v hodnotě 7,3 miliardy USD, zvažuje obnovení činnosti v 2. kvartále roku 2024.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin dokázal posílit i v posledním obchodním týdnu, využil tak dobrou náladu na finančních trzích. Objem na BTC ovšem neroste a drží se na velmi nízkých úrovních. Trh se dostal do předchozí oblasti hodnoty mezi 28 500-31 500 USD, kde by se také dál mohl zdržet.
Bitcoin schodovitě roste a dle technické stránky mu v růstu (kromě objemu) nelze příliš vytknout.
Pokračujte na článek o Bitcoinu.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Dominance Bitcoinu
Dominance Bitcoinu se po breaku na 48,8 % propadla zpět k 47,5 %. Někteří tento obrat označují za vstup kryptoměn do altseason, ale na závěry může být ještě příliš brzy. To, že se růst dominance zastavil, je však prvním signálem.
TIP: Jak nakoupit kryptoměny a kde je bezpečně uložit.
Recenze burzy MEXC.
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum breaknul v posledním týdnu psychologickou hranici 2 000 USD a zastavil se až na 2 130 USD. Jedná se z hlediska profilace trhu o horní oblast Value Area, kde končí zájem obchodníků. Ethereum bude mít s překonáním daného odporu velké potíže, ale růst objemu dává býkům naději.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Americký akciový index SP500 dokázal i přes zvýšenou volatilitu opět posílit. Trh se nachází na lokálních maximech, blízko potenciálního výběru likvidity na 4 200. Výš byl index naposledy v srpnu 2022.
Akcie posilují navzdory probíhající bankovní krizi, jež pomohl zachránit Fed se svými podpůrnými programy. Utahování měnové politiky ovšem pokračuje a výsledková sezóna teprve odkryje karty.
Silné S/R jsou zobrazeny v grafu.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX stanovil nové lokální maximum a týden zakončil blízko 15 800, kde byl naposledy v lednu 2022. Trh breakuje resistance a vytváří z nich supporty. All time high je pro index lákavý a velmi blízko.
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním video-komentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza Forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
AUD/USD
Měnový pár AUD/USD se i přes zvýšenou volatilitu nadále nachází v rámci technického patternu rostoucí trendový kanál. V rámci něj trh breakuje lokální high i low a signalizuje tak nerozhodnost.
Na vyšším časovém rámci vzniká obratová formace hlava a ramena, jež by trh směřovala k pokračování dolů.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o Forexu.
Ropa WTI
Po velkém long gapu, jež byl způsoben oznámením OPEC+ o snížení ropné produkce, se trh drží na vyšších úrovních a dál roste. V posledním týdnu atakoval úroveň 84 USD/barel. Ropa dál chopuje na silné resistanci, ale nad lokálními swing high´s, což trh opět staví do pozice dalšího možného růstu.
Velcí spekulanti dál navyšují longy oproti shortům, ale poptávka dle term structure již vykazuje známky ochlazení.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.