Napište nám zprávu
Investiční rady 2022
TOP 5 z XTB
Investiční rady 2022
„Vaše podpora v tradingu.“

Čínské akcie, kolaps kryptoměn, analýza Bitcoin a Ethereum, EURUSD, zlato, DAX 21/2021


Petr Plecháč 24. 5. 2021
analýza Tradecz

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, DAX, EURUSD, zlato) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 21. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 23. 5. 2021

Investice do čínských akcií

V minulém týdenním rozboru jsem zveřejnil své nové reálné investiční portfolio u brokera XTB, které chci využít pro edukaci v oblasti investování do akcií. Zároveň je aktuální situace na trzích pro nové menší investory velmi nezáviděníhodná, a budu rád, pokud jim v jejich cestě alespoň trochu pomohu.

Akciové trhy jsou blízko svých historických cenových maxim, přičemž mnohé indikátory sentimentu nás varují, že korekce může přijít velmi brzy a může být velmi silná.

Nikdo však nedokáže říct, zda a kdy přijde, a proto se čekat na korekci opravdu nemusí vyplatit (může přijít třeba za 3 roky…).

Poslední nakoupenou akcií společnosti je JD.com, čínská společnost, která se pohybuje v oblasti e-commerce a patří mezi největší obchodovatelné čínské společnosti.

Investování do čínských akcií je spojeno s riziky, na která nejsme u amerických nebo evropských akcií zvyklí. Čínské akcie jsou tzv. ADR, a my jako investoři nevlastníme část dané společnosti (tak jaku u US akciích).

analýza JD.com

Proč jsem nakoupil akcie JD.com a ne Alibaby zjistíte v analýze společnosti.

Fundamenty a sentiment

Zvýšená volatilita bez trendu

Kryptosvětem otřásl závan paniky a beznaděje, zatímco na akciovém trhu je s železnou pravidelností každý DIP náležitě vykoupen.
Trhy zmítá obava zvýšené inflace, kterou Fed, ač tvrdí, že má, nemá pod kontrolou, bude nucen vyřešit. V řadách FOMC je cítit náznak dřívějšího utažení uvolněné měnové politiky, zatímco se jedná o snížení výdajů na infrastrukturu v USA.

Mezitím roste napětí mezi Čínou a USA ve vodách blízko Taiwanu, a Evropská unie přemýšlí, jak zpomalit ekonomický nástup Číny.

Buffettův indikátor je znovu na ATH, přidává se k němu Real Earnings Yield.

Kryptoměny si prochází velkým zchlazením býčího sentimentu a nikdo nedokáže říct, zda je již tento za námi a 100 000 USD na Bitcoinu před námi. Musk, Čína, Yellen, ale i samotní tradeři a nezkušený retail nyní zmítají trhy a přináší na kryptoměny dlouho nevídanou volatilitu.

makro a fundamenty tradecz

Ve videu rozebírám:

  • Bitcoin a HODL, Čína + Musk + Yellen + retail, JPMorgan fair value BTC, Pizza Day, Cathie Wood, Fear index, NFT ad…, – novinky v cryptu.
  • Burry sází proti Tesle, ta je ve slevě.
  • Co nakupuje a prodává Warren Buffett?
  • Inflace tématem číslo jedna a tištění peněz v závěsu.
  • Indikátory sentimentu by nás měly držet v pozoru.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Situace na Bitcoinu je i nadále vážná, neboť se dle předpokladů usídlil v předchozí oblasti hodnoty mezi 30 a 40 000 USD. V tomto cenovém rozpětí se trh může i nadále pohybovat a vybírat nad i pod touto oblastí likviditu (stop lossy).

Kolem cenové úrovně 30 000 USD došlo již k dvěma silným nákupům, které jsou zobrazeny nákupními knoty (výběžky), a které značí chuť investorů nakupovat na nižších cenách. To, co je nyní zapotřebí sledovat, je síla trhu prorážet také resistence, a to nejlépe za zvýšeného objemu a následně na tyto úrovně reagovat jako na supporty.

Z technického hlediska Bitcoin kromě nákupních výběžků zatím nenaznačuje tvorbu obratové formace do longu, a spíše než příchod trendu je potřeba se připravit na konsolidaci.

Analýza Bitcoinu

Tato tržní fáze je oblíbená u obchodníků kryptoměn, protože trh vykazuje zvýšenou volatilitu. K obchodování kryptoměn lze využít brokery XTB, NAGA či Admirals, ale je zapotřebí si být vědom vysokého rizika! Pro menší obchodní účty je vhodný broker NAGA s vyšší finanční pákou (opět pozor na zvýšené riziko!).

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinunebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Ethereum

Ethereum se dnes snaží odrazit od silné support oblasti 2 000 USD, která z technického hlediska hraje znovu významnou roli.

Ochlazení sentimentu na kryptoměnách bylo, zdá se, nevyhnutelné a neméně na Ethereu, kolem kterého se v posledních týdnech objevovaly náznaky euforie a FOMO efektu.

To, zda je pokles již za námi, nelze v této tržní fázi určit. Momentálně se vyplatí sledovat případnou tvorbu obratové formace do longu, nejlépe podpořenou nárůstem objemu. V grafu jsou vyznačeny základní support/resistence oblasti, na které by trh měl v období hledání férové ceny reagovat.

Pro Ethereum komunitu se bezpochyby vyplatí sledovat sentiment na Bitcoinu, ale i mezi populárními altcoiny.

analýza Etherea

Pokračujte na dnešní analýzu Etherea a XRP od Reného.

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.

Akcie, Index DAX

Německý akciový index DAX oproti slavnějším americkým akciovým indexům jako SP500 či NASDAQ 100 v posledních týdnech posiluje a chystá se na break All Time High.

Evropské akcie začínají být pro investory čím dál víc zajímavé a index DAX je toho důkazem. Blíže se k problematice vyjadřuji v týdenním videokomentáři.

Index DAX analýza

Pokračujte na dnešní pohled na akcie Virgin Galactic.

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

Forex – EURUSD

Měnový pár EURUSD nabízí skvělou příležitost k edukaci v obchodní metodě Market Profile.

Trh prorazil důlěžitou resistenci v podobě konfluence Price Action předchozích swingů a oblasti Value Area High z Market Profile. EURUSD se usídlilo nad oblastí High Volume Node a větší potenciál se nabízí na stranu LONG.

Pokud by však došlo k selhání patternu a trh by se z nynější oblasti dostal pod rostoucí trendline, jeho další zastávkou by mohl být až níže položený High Volume Node.

analýza EURUSD

Pokračujte na článek Co je FOREX.

Komodita – zlato

Zlato se postupným růstem dostává čím dál víc od klesajícího trendového kanálu a vytváří dle patternů technické analýzy vyšších swing high´s, čímž stanovuje nový lokální uptrend.

Trh proráží důležité resistence, z kterých se nyní stávají silné supporty. Momentálně se zlato obchoduje za 1877 USD / unci, což je cenová oblast, která v minulosti hrála roli důležité S/R zóny.

Zlatu pomáhá neutichající strach z příchodu inflace, a lze očekávat, že případné poklesy ceny zlata budou investory opět nakupovány.

analýza zlata

Pokračujte na seznam komodit a přečtěte si vše potřebné o zlatu.

Novinky na TradeCZ

Novinky na TradeCZ

  1. Výsledky brokerů XTB, NAGA a Admirals v době pandemie koronaviru. Kdo nejvíc vydělal a kdo získal ocenění? -> viz článek
  2. Víte, co je to dluhopis, kde jej nakoupit a jak jej obchodovat? – viz článek
  3. Analýza společnosti JD.com – nakoupil jsem akcie čínské společnosti na reálném účtu. Proč jsem tak učinil a co se mi na JD.com líbí? -> viz článek
  4. Co je IPO a jak jej zobchodovat -> viz článek
  5. Analýza společnosti Palantir – jakou má vnitřní hodnotu a v čem vůbec podniká? -> viz článek
  6. Vše, co byste měli vědět o kryptoměně Dogecoin -> viz článek

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook