Čínské akcie, kolaps kryptoměn, analýza Bitcoin a Ethereum, EURUSD, zlato, DAX 21/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, DAX, EURUSD, zlato) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 21. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 23. 5. 2021
Investice do čínských akcií
V minulém týdenním rozboru jsem zveřejnil své nové reálné investiční portfolio u brokera XTB, které chci využít pro edukaci v oblasti investování do akcií. Zároveň je aktuální situace na trzích pro nové menší investory velmi nezáviděníhodná, a budu rád, pokud jim v jejich cestě alespoň trochu pomohu.
Akciové trhy jsou blízko svých historických cenových maxim, přičemž mnohé indikátory sentimentu nás varují, že korekce může přijít velmi brzy a může být velmi silná.
Nikdo však nedokáže říct, zda a kdy přijde, a proto se čekat na korekci opravdu nemusí vyplatit (může přijít třeba za 3 roky…).
Poslední nakoupenou akcií společnosti je JD.com, čínská společnost, která se pohybuje v oblasti e-commerce a patří mezi největší obchodovatelné čínské společnosti.
Investování do čínských akcií je spojeno s riziky, na která nejsme u amerických nebo evropských akcií zvyklí. Čínské akcie jsou tzv. ADR, a my jako investoři nevlastníme část dané společnosti (tak jaku u US akciích).
Proč jsem nakoupil akcie JD.com a ne Alibaby zjistíte v analýze společnosti.
Fundamenty a sentiment
Zvýšená volatilita bez trendu
Kryptosvětem otřásl závan paniky a beznaděje, zatímco na akciovém trhu je s železnou pravidelností každý DIP náležitě vykoupen.
Trhy zmítá obava zvýšené inflace, kterou Fed, ač tvrdí, že má, nemá pod kontrolou, bude nucen vyřešit. V řadách FOMC je cítit náznak dřívějšího utažení uvolněné měnové politiky, zatímco se jedná o snížení výdajů na infrastrukturu v USA.
Mezitím roste napětí mezi Čínou a USA ve vodách blízko Taiwanu, a Evropská unie přemýšlí, jak zpomalit ekonomický nástup Číny.
Buffettův indikátor je znovu na ATH, přidává se k němu Real Earnings Yield.
Kryptoměny si prochází velkým zchlazením býčího sentimentu a nikdo nedokáže říct, zda je již tento za námi a 100 000 USD na Bitcoinu před námi. Musk, Čína, Yellen, ale i samotní tradeři a nezkušený retail nyní zmítají trhy a přináší na kryptoměny dlouho nevídanou volatilitu.
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin a HODL, Čína + Musk + Yellen + retail, JPMorgan fair value BTC, Pizza Day, Cathie Wood, Fear index, NFT ad…, – novinky v cryptu.
- Burry sází proti Tesle, ta je ve slevě.
- Co nakupuje a prodává Warren Buffett?
- Inflace tématem číslo jedna a tištění peněz v závěsu.
- Indikátory sentimentu by nás měly držet v pozoru.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Situace na Bitcoinu je i nadále vážná, neboť se dle předpokladů usídlil v předchozí oblasti hodnoty mezi 30 a 40 000 USD. V tomto cenovém rozpětí se trh může i nadále pohybovat a vybírat nad i pod touto oblastí likviditu (stop lossy).
Kolem cenové úrovně 30 000 USD došlo již k dvěma silným nákupům, které jsou zobrazeny nákupními knoty (výběžky), a které značí chuť investorů nakupovat na nižších cenách. To, co je nyní zapotřebí sledovat, je síla trhu prorážet také resistence, a to nejlépe za zvýšeného objemu a následně na tyto úrovně reagovat jako na supporty.
Z technického hlediska Bitcoin kromě nákupních výběžků zatím nenaznačuje tvorbu obratové formace do longu, a spíše než příchod trendu je potřeba se připravit na konsolidaci.
Tato tržní fáze je oblíbená u obchodníků kryptoměn, protože trh vykazuje zvýšenou volatilitu. K obchodování kryptoměn lze využít brokery XTB, NAGA či Admirals, ale je zapotřebí si být vědom vysokého rizika! Pro menší obchodní účty je vhodný broker NAGA s vyšší finanční pákou (opět pozor na zvýšené riziko!).
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Ethereum
Ethereum se dnes snaží odrazit od silné support oblasti 2 000 USD, která z technického hlediska hraje znovu významnou roli.
Ochlazení sentimentu na kryptoměnách bylo, zdá se, nevyhnutelné a neméně na Ethereu, kolem kterého se v posledních týdnech objevovaly náznaky euforie a FOMO efektu.
To, zda je pokles již za námi, nelze v této tržní fázi určit. Momentálně se vyplatí sledovat případnou tvorbu obratové formace do longu, nejlépe podpořenou nárůstem objemu. V grafu jsou vyznačeny základní support/resistence oblasti, na které by trh měl v období hledání férové ceny reagovat.
Pro Ethereum komunitu se bezpochyby vyplatí sledovat sentiment na Bitcoinu, ale i mezi populárními altcoiny.
Pokračujte na dnešní analýzu Etherea a XRP od Reného.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Akcie, Index DAX
Německý akciový index DAX oproti slavnějším americkým akciovým indexům jako SP500 či NASDAQ 100 v posledních týdnech posiluje a chystá se na break All Time High.
Evropské akcie začínají být pro investory čím dál víc zajímavé a index DAX je toho důkazem. Blíže se k problematice vyjadřuji v týdenním videokomentáři.
Pokračujte na dnešní pohled na akcie Virgin Galactic.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Forex – EURUSD
Měnový pár EURUSD nabízí skvělou příležitost k edukaci v obchodní metodě Market Profile.
Trh prorazil důlěžitou resistenci v podobě konfluence Price Action předchozích swingů a oblasti Value Area High z Market Profile. EURUSD se usídlilo nad oblastí High Volume Node a větší potenciál se nabízí na stranu LONG.
Pokud by však došlo k selhání patternu a trh by se z nynější oblasti dostal pod rostoucí trendline, jeho další zastávkou by mohl být až níže položený High Volume Node.
Pokračujte na článek Co je FOREX.
Komodita – zlato
Zlato se postupným růstem dostává čím dál víc od klesajícího trendového kanálu a vytváří dle patternů technické analýzy vyšších swing high´s, čímž stanovuje nový lokální uptrend.
Trh proráží důležité resistence, z kterých se nyní stávají silné supporty. Momentálně se zlato obchoduje za 1877 USD / unci, což je cenová oblast, která v minulosti hrála roli důležité S/R zóny.
Zlatu pomáhá neutichající strach z příchodu inflace, a lze očekávat, že případné poklesy ceny zlata budou investory opět nakupovány.
Pokračujte na seznam komodit a přečtěte si vše potřebné o zlatu.
Novinky na TradeCZ
Novinky na TradeCZ
- Výsledky brokerů XTB, NAGA a Admirals v době pandemie koronaviru. Kdo nejvíc vydělal a kdo získal ocenění? -> viz článek
- Víte, co je to dluhopis, kde jej nakoupit a jak jej obchodovat? – viz článek
- Analýza společnosti JD.com – nakoupil jsem akcie čínské společnosti na reálném účtu. Proč jsem tak učinil a co se mi na JD.com líbí? -> viz článek
- Co je IPO a jak jej zobchodovat -> viz článek
- Analýza společnosti Palantir – jakou má vnitřní hodnotu a v čem vůbec podniká? -> viz článek
- Vše, co byste měli vědět o kryptoměně Dogecoin -> viz článek


