Technická analýza 24. 9. 2020: zlato, stříbro, EUR/USD, SP500, Bitcoin, Tesla

V dnešní burzovní zprávě si řekneme něco málo k aktuálním tržním fundamentům a poté si rozebereme nejžádanější instrumenty z pohledu technické analýzy a sentimentu.

Nedělní videokomentář

Burzovní výhled, kde zmiňuji vše potřebné do obchodního týdne od 21. 9. 2020. Rozebíral jsem mimo jiné i trhy, na které se podíváme níže. Především pak část s fundamenty by vám neměla uniknout.

Fundamenty

Tento týden patří Jerome Powellovi, šéfovi Fedu, který investory zatím příliš neuklidnil. Všem je jasné, že bez další pomoci v podobě záchraných balíčků (free money) hrozí ekonomice Spojených států mnohem delší návrat do stavu před pandemií koronaviru, než jak bylo veřejnosti předkládáno doposud.

Žádné riziko zmíněné ve videu prozatím nebylo vyřešeno a výběr profitů ve vybraných sektorech i komoditách může pokračovat.

Dnes nás čekají fundamenty z Německa (Ifo index) a ze Spojených států (FED, prodeje nových domů a žádosti v nezaměstnanosti).

Technická analýza

Zlato

Korekce probíhá na většině kovů a nevyhnula se ani tomu nejobchodovanějšímu, zlatu. Zlato se po více než měsíční konsolidaci ve formě triangle vydalo níže.

Přečtěte si vše o zlatu.

Stříbro

Čistý graf stříbra vypadá z weekly pohledu jako silné vystřízlivění z panického růstu z 12 na 30 USD za trojskou unci. Obrat vzhůru na stříbru může přijít v mžiku, ale důležitý support se nachází ještě níže.

Z pohledu pozic velkých spekulantů má stříbro prostor pro růst, mnohem větší hrozba ovšem číhá směrem dolů.

Přečtěte si o stříbru.

Více o Technice COT pro obchodování komodit.

EUR/USD

Na měnovém páru EURUSD se projevuje nynější posilování amerického dolaru, který jsem rozebral před pár týdny a upozorňoval na vyhrocené pozice velkých spekulantů, které vždy v minulosti vedly k obratu indexu dolaru do longu. Měnový pár zareagoval na druhou klesající trendline z roku 2008 a po tvorbě formace Hlava a ramena proráží neckline směrem dolů.

SP500

Index SP500 pokračuje ve zvýšené volatilitě i v tomto týdnu. Pondělní výprodej vystřídal úterní hope mode a ve středu opět strach z neznámého a pravděpodobně výběry profitů na technologických akciích. Trh se dostal na důležitou supportní úroveň, kde byl již v minulosti zachráněn.

Na akciovém indexu je po dlouhé době patrná slabost, která by se potvrdila, pokud by se trhu podařilo překonat i další rostoucí trendline směrem dolů.

Bitcoin

Bitcoin je v zásadě poslušný, což se paradoxně nemusí kryptonadšencům vůbec líbit, neboť je větší pravděpodobnost dalšího poklesu.

Kryptoměny odolávaly tlaku oslabujících akciových indexů dva týdny, nyní je však opět začínají kopírovat. Bitcoin se pohybuje na supportu předchozího tržního low, kam se dostal po reakci na rostoucí trendline z druhé strany. Slabost trhu a tendence k poklesu se potvrdila právě tím, že trh překonal trendline a otestoval ji z druhé strany.

Přečtěte si vše o Bitcoinu.

Tesla

Jedním z představitelů technologických akcií, které jsou nyní pod tlakem, je Tesla. Ta v rámci včerejšího obchodování ztratila na své hodnotě více než 10 %. Investoři ještě stále musí brát Teslu jako vysoce rizikovou investici s dobrým potenciálem.

Trh se začíná pohybovat v rámci volatilního trojúhelníku a případný break dolů by mohl spustit ještě bolestivější pokles.

Naučte se investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

Přihlaste se na webinář 🙂