Napište nám zprávu
Staň se patronem

A získej cenné informace
„Vaše podpora v tradingu.“

Analýza Bitcoin, Dolar, Netflix, SP500, Kukuřice a hybatelé trhů 3/2021


Analýza trhů a daně

V dnešní burzovní zprávě se podíváme na vybrané instrumenty, fundamenty, zprávy z trhů a novinky z portálu TradeCZ.

Týdenní videokomentář

Z portálu TradeCZ

Na portálu najdete nejnovější článek s videoanalýzou věnovaný výhledu pro rok 2021, a to na forex, komodity, kryptoměny, akcie a indexy. Rozebral jsem konkrétní instrumenty, které sleduji, do kterých hodlám investovat a naopak kterým se hodlám vyhnout.

V novém roce si všichni musíme udělat čas na statistiky z předešlého kalendářního roku – Víte, jak se daní příjem z tradingu a investování?

Fundamenty a sentiment

Nový začátek s Joe Bidenem!

Ve třetím obchodním týdnu 2021 usedne v Bílém domě Joe Biden a může se začít naplno tisknout. Biden představil stimulační program ve výši 1,9 bilionu dolarů a naznačil, že ještě zdaleka tiskárny nevypíná. Jeho proslov byl doprovázen jen mírně zvýšenou volatilitou a akciové indexy na druhý den oslabily. Byl to pouze prodej faktů, nebo se investoři obávají, že to nebude mít s prosazováním svých cílů snadné a zvyšování daní je stále ještě ve hře?

Kryptoměny se ocitly v dalším chopu. Chamath Palihapitiya i Majk Spirit mají jasno, ale zprávy o regulaci ze strany ECB a Christine Lagarde nepomáhají. Je vůbec regulace decentralizované digitální měny možná? A kde ji chtějí rozebírat? Jako první se nabízí meeting G7 či G20, ale nerozerve debata nad kryptoměnami Evropskou unii ještě více? Proč by se například takové Česko nemohlo stát velmocí ve světě kryptoměn? Ať si je ve Francii třeba zakážou 🙂 . Ve Spojených státech dostala první banka licenci na krypto a mozek 21. století Elon Musk už nemůže kryptoměny propagovat více.

Koronavirus drtí Německo i Británii, ale investory znervózňuje především rostoucí počet nakažených v Číně. Ta odřízla dvě provincie s 28 miliony obyvatel a staví opět narychlo nemocnici.

Indikátory sentimentu jsou vyhroceny, investoři se dle opčního Put/Call ratia nezajišťují a čeká nás další kolo Earnings. V týdnu od 18. 1. 2021 mě bude zajímat především výsledek společností: Netflix, Goldman Sachs, Intel a Schlumberger.

Zprávy z trhu, fundamenty a sentiment

Ve videu také rozebírám:

  • Grayscale, Majk Spirit, Chamath či Goldmani – proti cryptu ECB.
  • Joe Biden a jeho inaugurace – v zádech Jelenová i Harris.
  • Buffettův indikátor na 121 – atak krize 2008.
  • Earnings – Netflix, Bank of America, Procter & Gamble a Intel
  • Opční Put/Call ratio na minimu a objem CALL opcí na maximu.
  • Lockdown v Evropě nezmizí a Čína začíná dělat vrásky.
  • Stimul 1,9 bilionu dolarů zas tolik nepotěšil.
  • Bitcoin, Ethereum, USD, EUR, SP500, kovy, zrniny, ropa.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

Zpráv z burzovního světa bylo opět hodně – vše rozebírám v týdenním videokomentáři.

Technická analýza

Bitcoin

Kryptoměny se dostaly do dalšího chopu, ze kterého vždy v posledních měsících vedla jen jedna cesta. Na daily time frame je patrná nerozhodnost po poměrně citelném oslabení téměř 30 % z All Time High. Trh je svírán v trojúhelníkové formaci a tradeři i hodleři by nyní měli především čekat, jak se samotný trh rozhodne.

Bitcoin již dvakrát zareagoval na oblast kolem 30 000 USD velmi silně a rychle, takže oporu mezi býky má i nadále. Zároveň zde hrají roli velké fondy, které mají obvykle dlouhodobé investiční horizonty a nelze tak očekávat, že při poklesu ceny Bitcoinu by tento pokles podporovaly uzavíráním LONG pozic tak, jak to dělá retail.

V grafu jsou zakresleny základní support a resistence oblasti a za použití nástrojů technické analýzy, Price Action a Volume Profile.

Analýza bitcoinu tradingview

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Dolar (USD)

Na cenový pohyb amerického dolaru nejsou navázány pouze další světové měny (hlavní měnové páry), ale ovlivňuje také vývoj na akciovém trhu, dluhopisovém a komoditním. Index USD konečně reaguje na silnou supportní oblast ze začátku roku 2018 a začíná dle předpokladů konsolidovat.

Dolar to díky velmi uvolněné monetární politice nebude mít ani v roce 2021 vůbec lehké a lze očekávat spíše pokles či stagnaci, ale v případě nervozity je to stále americký dolar, který je investory vnímán jako bezpečný přístav. Sentiment je na dolaru vyhrocen jako v roce 2008, ale nálada se může obrátit velmi rychle a prostor pro růst je na dolaru značný. Na časovém rámci H4 jsme mimo jiné svědky tvorby obratové formace Hlava a ramena.

Analýza dolaru MT4

Pokračujte na článek o FOREXU.

SP500

Akciový index SP500 se i na začátku roku 2021 motá kolem svých historických maxim a díky záplavě levných peněz se není čemu divit. Valuace většiny společností jsou na vysokých úrovních a mnohdy se setkáme se srovnáním s Dot-com bublinou. Index SP500 zatím reaguje na veškeré překonané resistence jako na support a nelze proto počítat s jiným scénářem, než s tím aktuálně nastoleným (buy the dip).

Jak už ale z týdenního videokomentáře víme, sentiment je vyhrocený a riziko korekce se týden co týden zvyšuje. Abychom mohli hovořit o krátkodobém downtrendu, musel by trh začít překonávat silné supporty a vytvářet nižší swing high.

Analýza SP500

Akcie – Netflix

Společnost Netflix, Inc. poskytuje zábavní placenou streamovací službu – přehrávání filmů, dokumentů, seriálů aj. Společnost Netflix má aktuálně tržní kapitalizaci 219 miliard dolarů a její zisk dosahuje zhruba 2,7 miliard dolarů. S přičtením aktuálního P/E 84, P/B 21 a Book/sh 23 se nejedná o nejlevnější společnost, přesto ji Gurufocus řadí mezi férově ohodnocené.

Analýza akcií společnosti Netflix

Analýza Netflix

Společnost Netflix od začátku pandemie koronaviru posílila z 390 na 570 USD a momentálně se obchoduje za necelých 498 USD. Netflix čeká v tomto týdnu zveřejnění kvartálních výsledků za čtvrtý kvartál 2020 a stejně jako mnoho dalších technologických velikánů (sektor Communication Services) bude čelit konfrontaci současných valuací společnosti s tvrdými daty a s predikcí do dalších kvartálů.

Naučte se investovat do akcií.

Kukuřice

Kukuřice je jednou z trojice zrnin (plus pšenice a sója), která je nyní spekulanty bedlivě sledována a u které mnozí očekávají korekci dolů. Při pohledu na růst ceny kukuřice se není čemu divit. Tento pohyb připomíná spíše bublinový efekt, který můžeme vidět na kryptoměnách nebo akciích. Slabý dolar, snížené očekávané výnosy i zásoby (dle WASDE reportu) a obrovské nákupy z Číny ovšem tento růst jen potvrzují.

Kukuřice analýza komodity

Při pohledu na bull spread, který nám poskytne lepší představu o aktuální poptávce po kukuřicu, už nynější růst ceny nevypadá tak silný, jak se může na první pohled zdát. Poptávková křivka vykazuje jistou slabost a nynější volatilita na zrninách ukazuje na příchod možné korekce trhu.

Kukuřice poptávka

Přečtěte si vše potřebné o kukuřici.

Naučte se obchodovat komodity v online kurzu.


Kurz zdarma

Ebook