Bublina na trzích brzy splaskne, Bitcoin atakuje 40k, nákup akcií CLOV a TEVA, sentiment na trzích – 30/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, dolar, zlato ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 30. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 25. 7. 2021
Fundamenty a sentiment
Návrat strategie Buy The Dip
Vývoj na akciových trzích lze popsat slovy jako horská dráha, Buy The Dip nebo véčkové obraty. Retail investoři spolu s institucionálními investory využívají jakýkoliv cenový propad, čímž momentálně znemožňují větší korekci.
Zároveň pokud vidíme, že trh dokáže skousnout vyšší daně, sílící pandemii, špatné vztahy USA a Číny a rostoucí inflaci, je i nadále nejlepší strategií nechat se unášet proudem.
Mnoho velkých společností reportovalo ve 29. týdnu 2021 své kvartální výsledky, které vesměs pozitivně překvapily. Twitter dokázal, že umí i vydělávat, ATAT se spolu s Coca-Cola navrací k růstu. Netflix spolu s Intelem za očekáváním…
V dalším týdnu přijdou na řadu velké techy!
Kryptosvět ovládla událost The B Word, na které se Jack Dorsey spolu s Elonem Muskem a Cathie Wood vyjadřovali ke kryptu velmi pozitivně. O to větší otazníky vyvolává chladné přijetí těchto zpráv cenovým grafem.
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin na olympiádě, Amazon naznačil implementaci kryptoměn, BTC u Muska, Tesly i SpaceX, Vstup těžaře na burzu, EU zpřísňuje KYC, Dominanta USA roste, JPMorgan vede a Jack trolí ETH… novinky v cryptu.
- Delta hrála roli jeden den, pak se řešilo Earnings.
- Čínské akcie pod ještě větším tlakem.
- Další predikce splasknutí bubliny.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
EARNINGS od 26. 7. 2021
V minulém týdnu pomohly Earnings narovnat náladu investorů poté, co společnosti jako IBM, Netflix, Coca-Cola, Intel, Snap, Twitter, AT&T nebo Johnson & Johnson zveřejnily své kvartální výsledky za Q2 2021.
- V pondělí 26. 7. 2021 reportuje např.: Tesla nebo Lockheed Martin,
- v úterý pak přijdou na řadu velké technologické společnosti jako Apple, AMD, Microsoft či Alphabet (Google), ale i Visa, Starbucks či 3M,
- ve středu Boeing, Facebook, Ford, PayPal, McDonald, Teva, Spotify či Qualcomm,
- ve čtvrtek MasterCard, Amazon, Pinterest,
- v pátek pak ExxonMobile, CaterPillar, Abbvie, Chevron, Enbridge či P&G.
Akciová a krypto bublina
Splasknutí už do dvou měsíců
Scott Minerd, předseda a investiční ředitel společnosti Guggenheim Investments řekl, že americké akcie by se mohly do konce října v náročném období propadnout o 15 % nebo více.
Konkrétně řekl: „Září a říjen budou letos pravděpodobně velmi drsné.“ Zároveň to však vidí jako dobrou nákupní příležitost.
Podle Minerda bude za korekcí na trzích stát rychlejší než očekávané snížení nákupů aktiv od Federálního rezervního systému a šíření Delta varianty covid-19.
Zároveň ještě stihl označil Bitcoin a další kryptoměny za haraburdí, pro které budou tyto měsíce velkou výzvou a můžeme i zde očekávat výrazné oslabení, v případě Bitcoinu hovoří o 15 000 USD. A zároveň dodal, že zde nevidí nákupní příležitost po propadu. Domnívá se, že přijde delší období medvědí fáze trhu.
Dokonce je prý podle něj životaschopnější Ethereum než Bitcoin.
A co dělám já?
V posledním obchodním týdnu jsem své portfolio doplnil o další satoshi v okamžiku, kdy se cena Bitcoinu opět pohybovala pod psychologickou hranicí 30 000 USD.
Své akciové portfolio jsem nově obohatil o akcie CLOV a TEVA.
- Akcie společnosti Clover Health (CLOV) spadají do sektoru Healthcare, na burzu se dostaly pomocí SPACu, opět díky kanadsko-americkému investorovi Chamathovi. Jedná se o propojení healthcare, technologie a online prostředí. Negativně zde působí závan meme akcie a kauza Hindenburg Research.
- Akcie společnosti Teva (TEVA) jsou další farmaceutickou společností. Zaměřují se především na výrobu generických léčiv.
Krypto zprávy
- BINANCE.US se chystá na burzu?
- Hodlá Twitter implementovat Bitcoin pro funkci Tip Jar?
- Jak je to s tím Amazonem?
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Po delší době vidíme na cenovém grafu hned 6 po sobě jdoucích zelených svíček. Jedná se snad o obrat trendu? To s určitostí nyní rozhodně říct nedokážeme, ale Bitcoin znovu dokazuje, že mu síla v tomto roce rozhodně ještě nedošla.
Bitcoin se v minulém týdnu opět nakrátko pohyboval pod cenovou úrovní 30 000 USD, kterou většina obchodníků i hodlerů využila k nákupu. Nyní se Bitcoin obchoduje cca za 38 000 USD. Bitcoin během pár hodin posílil o 4 000 USD a breaknul silnou resistenci 36 000 USD, která mu v posledním měsíci nedovolila posun do horní oblasti dlouhodobé konsolidace.
Nyní bychom rádi viděli zvyšující se objem a udržení v horní části konsolidace. Oči všech traderů směřují na rozhodující resistenci kolem 40 000 USD, jejíž break by mohl znamenat návrat do technického uptrendu. Za dnešním pohybem stojí pravděpodobně neověřené zprávy z Amazonu, squeeze short traderů a panické nákupy těch, kteří nestihli nakoupit levněji.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy BINANCE vytváří na grafu formaci triangle a čeká na další pohyb Bitcoinu či Etherea. Trh je v posledních dnech méně volatilní a se zužující se tendencí, která vyústí ve větší cenový pohyb.
Pokud se na kryptotrh navrátí dobrá nálada, může být aktuální cena na dlouhou dobu lokální minimum. BNB je využíván pro placení poplatků na burzu BINANCE, ale i k dalším podstatným činnostem, které úzce souvisí s aktivitou obchodníků na burze. Jelikož se však jedná o altcoin, můžeme se v případě korekce na BTC dostat v případě BNB/USD až na hranici 150 USD. Dnes trh proráží klesající trendline!
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Burza BINANCE nezažívá nejklidnější období! Na koho jiného si měl čínský regulátor došlápnout než na největší kryptoměnovou burzu na světě…
Burza BINANCE má v ČR a SR nejlepší domácí podporu, a proto je oblíbená i u nás, kde zatím žádné házení klacků pod nohy ze strany centrální banky nebo regulátorů nehrozí.
Nejoblíbenější způsob, jak dostat fiat měnu na účet nebo z účtu, je pomocí platební karty. Karetní vklady a výběry v eur jsou nyní bez poplatku!
Přejděte na seznam ověřených směnáren.
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum se podobně jako Bitcoin odrazil od rozhodující support úrovně, v tomto případě od bodu kontroly (POC) vyprofilované oblasti. Na grafu si nelze nevšimnout posledních dvou výrazných nižších swing high, které nás informují o krátkodobém downtrendu. Obchodníci by měli zpozornět kolem ceny 2 370 (aktuální ceny), kde se nachází poslední swing high a silná oblast resistence dle Price Action.
Překonání této úrovně navrátí trh do hry o retestování 3 000 USD a posléze i ATH.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 v minulém týdnu zakončil na historických cenových maximech a poprvé zdolal metu 4 400b. Po nervózním pondělí, kdy trhy zasáhly zprávy ohledně šíření covid-19, přišel velký obrat, přičemž z technického hlediska se jednalo o další nákupní signál.
Silné supportní oblasti pro tento týden jsou 4 380, 4 260 a 4 160b.
Indikátory sentimentu jsou stále vyhrocené, podle Goldman Sachs a indikátoru Risk Appetite Indicator nás čeká zpomalení růstu, Buffettův indikátor na Wilshire 500 k HDP dosahuje historických maxim a Margin Debt je stále jeden z nejvyšších v historii.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
FOREX a KOMODITY
Rozbor v týdenním videokomentáři
Ani v posledním týdnu nenabídly měnové páry příliš dobrých obchodních příležitostí. Na trzích chybí objem, instrumenty se ocitly v úzkých cenoých pásmech a konsolidují. Zdá se, že jakýkoliv pohyb mimo oblast hodnoty bude s největší pravděpodobností doprovázen korekcí trhu zpátky k HVN.
Index amerického dolaru (USD) i v posledním týdnu zpevnil, a to i přes výprodeje na dluhopisových trzích (výnosech) z počátku týdne. Trh se nachází na silné resistenci, která v minulosti již mnohokrát zafungovala jako neprostupná zóna odporu. Spíše než break na vyšší úrovně lze očekávat postupné vyklesávání, ovšem velcí spekulanti dál navyšují longy, a neočekával bych větší pokles.
Přečtěte si vše o forexu.
Zlato se obchoduje kolem 1 800 USD/unci, přičemž se zdá, že tuto úroveň trh vnímá jako rozhodující. Nachází se uprostřed dlouhodobého cenového rozpětí a trh na ni reaguje jako na support i resistenci. Momentálně si nelze nevšimnout tvorby nákupních výběžků pokaždé, když se trh ocitne pod zmíněnou úrovní. Tato pak vytváří lokální support, jehož break by mohl přinést hlubší cenový propad.
Velcí spekulanti i hedgers mají pro navyšování longů a shortů dost prostoru na obě dvě strany. Poslední pokus Large Traders na short nebyl tak vyhrocený jako v březnu tohoto roku a bude velmi zajímavé sledovat, kam se v příštích týdnech vydají net pozice. Za největší hrozbu zde vnímám potenciál růstu výnosů na US bondech, které budou tlačit na cenu zlata.
Pokračujte na článek o zlatu.
Analýza forexových měnových párů a komodit je součástí týdenního videokomentáře.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
