Napište nám zprávu
Co jsou ETF
Pasivní investování
Co jsou ETF
„Vaše podpora v tradingu.“

Burzovní výhled 49/21: slevy na akciích, korekce na Bitcoinu, investice do FinTech akcií, analýza on-chain, komodity, kryptoměny a forex


Petr Plecháč 6. 12. 2021
Petr Plecháč TradeCZ

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, USDCHF, ropa ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 49. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 5. 12. 2021

Novinky na TradeCZ

SOUTĚŽ o 3 ceny z portálu TradeCZ

Pro PATRONY

  • On-chain analýza Bitcoinu a ETHPatreon
  • Analýza FinTech akciíPatreon

Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂

patreon tradecz
Díky všem mým Patronům 🙂

Black Friday na TradeCZ

SOUTĚŽ o 3 ceny

soutěž TradeCZ

Bitcoin analýza

On-chain analýza Bitcoinu a Etherea

V posledním týdnu nejvíce znervóznila krypto-nadšence situace na Bitcoinu při pohledu na vývoj počtu BTC na burzách. Pokud křivka roste, znamená to příliv BTC na burzy, což obvykle předesílá chuť investorů se Bitcoinů zbavovat.

onchain Bitcoin
Vývoj počtu BTC na burzách

V případě Etherea byla situace o poznání optimističtější, neboť k žádnému výraznému přílivu ETH na burzy nedocházelo.

onchain Ethereum
Vývoj počtu ETH na burzách

Bitcoin Futures Open Interest

Následující graf nás v předchozím týdnu varoval, že se na Bitcoinu můžeme dočkat poměrně zásadního pohybu. Přepákovaní tradeři na futures i opcích stanovovali maxima, přičemž v takových situacích obvykle dochází k silným výprodejům (poklesu ceny BTC).

futures na Bitcoinu
Bitcoin Futures Open Interest

Před tímto rizikem jsme vás na Patreonu varovali během obchodního týdne.

On-chain analýza pro 48. týden 2021 na Patreonu.

Rozdíl mezi HODL a tradingem kryptoměn jsem již rozebíral.

binance kryptoměny

TIP: Přečti si, jak správně nakoupit a uchovat Bitcoin.

xtb recenze

Co jsou FinTech akcie

Investice do fintechu

Fintech je kombinací slov finance a technologie. Spadá sem již poměrně hodně společností, které aplikují nové technologie ve finančnictví.

Takové společnosti např. vyvíjejí nová řešení pro zpracování digitálních plateb nebo vytvářejí a provozují aplikace pro osobní platby.

Využívá se k tomu specializovaného softwaru a algoritmů, jež se používají v počítačích a stále častěji i v chytrých telefonech.

FinTech akcie

Mezi nejvíce aktivní oblasti fintech inovací patří: kryptoměny a blockchain, insurtech, regtech či kybernetická bezpečnost.

Za nejznámější fintech společnosti se považují: PayPal, Square, Robinhood, StoneCo, SeaLimited či Coinbase.

Přejděte na kompletní analýzu společnosti PayPal.

FinTech akcie

Ve videu jsem rozebral společnosti:

  • Square (SQ) – což je dnes rozsáhlý finanční ekosystém pro malé podniky a jednotlivce. Poté, co Jack Dorsey odstoupil z funkce CEO ve společnosti Twitter, oznámila společnost Square svůj záměr přejmenovat se na Block, a to zřejmě s odkazem na blockchain. Společnost má tržní kapitalizaci 89 mld. USD, tržby se pohybují na úrovni 10 mld. USD s tím, že výhled na další růst není vůbec špatný. I tak ale mluvíme o společnosti s téměř 90 mld. USD kapitalizace a s čistým ziskem jen asi 500 milionů USD -> P/E vychází přes 100.
  • Robinhood (HOOD) – což je stručně řečeno provozovatel burzovní platformy nabízející obchodování cenných papírů bez poplatku. V současné době má více než 21,3 milionu aktivních uživatelů každý měsíc.
  • Osobně ale nejvíce sázím na společnost StoneCo

Blíže se k společnostem a k tomu, co hodlám dělat, vyjadřuji v novém videu na YT. Kompletní analýzu tématu ale najdete na Patreonu.

Během týdne dávám zajímavosti ze světa akcií na svůj Twitter účet 🙂

Ebook investice XTB

Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.

Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.

Přejděte na seznam akcií.

online kurz akcie

Přečtěte si recenzi brokera XTB.


Fundamenty a sentiment

Omicron válcuje trhy, Powell překvapil!

Nezapomeňte na každoroční slevovou akci a soutěž o ceny na portálu TradeCZ.

Na akciovém trhu jsme se po delší době opět dočkali zajímavé korekce, kterou však nelze nazvat ničím jiným než ochlazením přehřátého trhu. Akcie už dlouhou dobu čekaly na šanci, jak trochu upustit páru, a díky omicronu se konečně dočkaly.

Nejde však jen o novou variantu covidu, investory zneklidňují i další témata. Jedním z nich je stále omílaná inflace, kterou však Powell poprvé nazval jako „ne přechodnou“, což ve skutečnosti znamená zásadní obrat v uvažování Fedu.

Ten nyní zvažuje zrychlení taperingu, a to v době, kdy se mnoha firmám jen těžko daří udržet své vysoké valuace.

Ve videu jsem rozebral FinTech akcie, jakou společností jsem obohatil své portfolio a na co bych si dával nyní pozor.

Kryptoměny se pravděpodobně kvůli nervozitě na akciích i nadále pohybují na hraně mezi bull a bear marketem, alespoň co se krátkodobého pohledu týká.

Sobotní výprodej znamenal pro mnohé tradery likvidaci celého obchodního účtu…, takže už můžeme jít zase nahoru?

Zprávy z kryptosvěta nejsou v současné době tak důležité jako všeobecná nálada na trzích.

Téma č. 1 na trzích?

Přece INFLACE!

Inflace report
PŘEČTI SI EBOOK od XTB
zprávy z trhu tradecz

Ve videu rozebírám:

  • Bitcoin on-chain, Twitter vs. Square, MicroStrategy, Vlk z WallStreet, NFT…, novinky v cryptu.
  • Covid-19 jako kostlivec ve skříni.
  • FinTech akcie, a proč do nich investovat?
  • Fed mění rétoriku, ale co činy?
  • Čína, USA, ECB, energie, sentiment…
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
ebook kryptoměny


Krypto zprávy

  • Facebooku povolí více reklam pro kryptoměnové projekty!
  • Američtí policisté zabavili více než 2 miliony dolarů v kryptoměnách spojených s ransomwarovými útoky, které provedl gang REvil.
  • JPMorgan se ponořil do NFTček!

Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.

Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.

Krypto zprávy facebook

Co je blockchain a on-chain

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Na Bitcoinu se po delší době po technické stránce konečně něco děje, ovšem příliš optimistický pohled na graf to není.

Po dvoutýdenní konsolidaci v oblasti High Volume Node (HVN) mezi 54-60 000 USD se Bitcoin propadl až na 43 500 USD, přičemž svým pohybem breaknul jednu z nejsledovanějších rostoucích trendových linií na grafu. Znamená to snad konec bullmarketu?

To zatím určitě ne! Bullmarket bude ohrožen až v případě, že se trhu zalíbí pod poslední swing low, která je momentálně stanovena na 41 000 USD.

analýza Bitcoinu

Základní support a resistance oblasti jsou vyznačeny v grafu, přičemž i v tomto týdnu se vyplatí sledovat, co se bude dít na akciovém trhu, který pravděpodobně stojí za nervozitou na rizikovějších aktivech.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu

nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

XTB kryptoměny

Kryptoměna – Binance Coin

Nativní token burzy Binance prošel podobným výprodejem jako slavnější Bitcoin, ale na BNB jsme byli svědky mnohem silnějšího vykoupení (Buy The Dip). Trh ještě v tentýž den (sobota) zavřel v oblasti hodnoty mezi 550-650 USD a dal jasně najevo, že se s největší pravděpodobností jednalo pouze o technický výprodej.

Binance Coin analýza

Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.

Z burzy BINANCE

Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .

Na burze BINANCE byly zalistovány Alchemix (ALCX), Merit Circle (MC) a Anyswap (ANY).

Binance bude podporovat swap kontraktů pro LTO Network (LTO).

Binance bude podporovat upgrady a hard forky sítí NEM, Binance Smart Chain, Avalanche, Tezos, THETA a Syscoin.

Binance česko slovensko
Zdroj: https://twitter.com/binance_czsk

Kryptoměna – Ethereum

Největší altcoin Ethereum se chová podobně jako většina ostatních altcoinů, které bezprostředně po technické korekci začaly znovu posilovat. Také Ethereum uzavřelo ještě v tentýž den v oblasti konsolidace mezi 4-4 500 USD a poskytuje tak šanci všem krypto-nadšencům, že k dalším propadům již nedojde.

Pakliže bychom byli svědky dalšího vyklesávání trhu a otestování oblasti kolem 3 500 USD, zvyšovala by se pravděpodobnost, že se trh usídlí v níže položené oblasti hodnoty (HVN) mezi 3 100-3 600 USD.

analýza Etherea

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.


Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.

Nákup kryptoměn
BINANCE
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Krypto, Akcie, Drahé kovy

Analýza indexu SP500

Akciový index SP500 po delší době citelně oslabuje, a na cenovém grafu odepisuje bezmála 5 %. Na trzích je evidentní zvýšená volatilita, která v předchozím týdnu končila převážně silnějšími prodeji, aby trh v pátek zavřel na rozhodující supportní úrovni 4 500 b.

Právě tato oblast podpory, která je tvořena překonanou předchozí swing high a rostoucí trendline, rozhodne, zda se dočkáme mnohem hlubších propadů, nebo postupného růstu akciových indexů, a pravděpodobně i dalších rizikových aktiv do konce roku.

analýza SP500

V týdnu od 6. 12. 2021 bude zapotřebí sledovat zprávy ohledně nové varianty covidu-19 a krocích jednotlivých států. Ve světě doutná geopolitické napětí, ale i vyhrocené vztahy mezi USA a Čínou na poli technologických firem.

kurz od XTB reklama

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

Index DAX – DE30 – DE40

Německý akciový index DAX v posledním týdnu konsolidoval poblíž psychologické úrovně 15 000 b. Stejně jako u ostatních akciových indexů i zde je vyšší pravděpodobnost na straně dalšího růstu nebo konsolidace trhu.

Na nižším časovém rámci lze rozpoznat formaci triangle, jejíž break by mohl napovědět dalšímu směřování trhu.

Dax analýza

Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.

FOREX a KOMODITY

V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).

TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.

USDCHF

Měnové páry bývají na konci roku méně volatilní a téměř bez náznaku jasného trendu. To by se letos nemuselo týkat páru USDCHF, který se i nadále drží v daily formaci triangle, přičemž momentálně testuje spodní rostoucí trendline.

Jelikož napětí na trzích roste a investoři se mohou opět stěhovat do amerického dolaru, nabízí se zajímavá obchodní příležitost na long s úzkým stop-lossem.

USDCHF analýza

Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.

Přečtěte si vše o forexu.

Ropa WTI

Po významném propadu ceny ropy v předminulém týdnu jsme i v tom posledním byli svědky stanovení nižších lokálních minim. Barel ropy WTI se momentálně pohybuje kolem 68 USD, uprostřed oblasti hodnoty.

Ropa WTI se pohybuje velmi blízko své férové ceny, takže namísto shortů se stále víc vyplatí sledovat potenciál pro nákupy. Velcí spekulanti i nadále snižují svou zainteresovanost v long futures kontraktech, a snižují tak svou pozici net long.

ropa wti cot
Ropa a COT
Ropa Price Action
Ropa a čistý cenový graf

Pokračujte na článekobchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.

online kurz forex komodity
ONLINE KURZ FOREX A KOMODITY

Obchoduj u ověřených brokerů jako já

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook