Burzovní výhled 49/21: slevy na akciích, korekce na Bitcoinu, investice do FinTech akcií, analýza on-chain, komodity, kryptoměny a forex
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, USDCHF, ropa ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 49. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 5. 12. 2021
Novinky na TradeCZ
- Akcie PayPal – fintech a online platby.
- Co je inflace a co deflace – základní informace.
- Akcie Micron – paměťové čipy a úložné technologie.
- Kryptoměna Terra – algoritmické stablecoiny.
- Recenze burzy Crypto.com
SOUTĚŽ o 3 ceny z portálu TradeCZ
Pro PATRONY
Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂
Black Friday na TradeCZ
SOUTĚŽ o 3 ceny
On-chain analýza Bitcoinu a Etherea
V posledním týdnu nejvíce znervóznila krypto-nadšence situace na Bitcoinu při pohledu na vývoj počtu BTC na burzách. Pokud křivka roste, znamená to příliv BTC na burzy, což obvykle předesílá chuť investorů se Bitcoinů zbavovat.
V případě Etherea byla situace o poznání optimističtější, neboť k žádnému výraznému přílivu ETH na burzy nedocházelo.
Bitcoin Futures Open Interest
Následující graf nás v předchozím týdnu varoval, že se na Bitcoinu můžeme dočkat poměrně zásadního pohybu. Přepákovaní tradeři na futures i opcích stanovovali maxima, přičemž v takových situacích obvykle dochází k silným výprodejům (poklesu ceny BTC).
Před tímto rizikem jsme vás na Patreonu varovali během obchodního týdne.
On-chain analýza pro 48. týden 2021 na Patreonu.
Rozdíl mezi HODL a tradingem kryptoměn jsem již rozebíral.
TIP: Přečti si, jak správně nakoupit a uchovat Bitcoin.
Co jsou FinTech akcie
Investice do fintechu
Fintech je kombinací slov finance a technologie. Spadá sem již poměrně hodně společností, které aplikují nové technologie ve finančnictví.
Takové společnosti např. vyvíjejí nová řešení pro zpracování digitálních plateb nebo vytvářejí a provozují aplikace pro osobní platby.
Využívá se k tomu specializovaného softwaru a algoritmů, jež se používají v počítačích a stále častěji i v chytrých telefonech.
Mezi nejvíce aktivní oblasti fintech inovací patří: kryptoměny a blockchain, insurtech, regtech či kybernetická bezpečnost.
Za nejznámější fintech společnosti se považují: PayPal, Square, Robinhood, StoneCo, SeaLimited či Coinbase.
Přejděte na kompletní analýzu společnosti PayPal.
Ve videu jsem rozebral společnosti:
- Square (SQ) – což je dnes rozsáhlý finanční ekosystém pro malé podniky a jednotlivce. Poté, co Jack Dorsey odstoupil z funkce CEO ve společnosti Twitter, oznámila společnost Square svůj záměr přejmenovat se na Block, a to zřejmě s odkazem na blockchain. Společnost má tržní kapitalizaci 89 mld. USD, tržby se pohybují na úrovni 10 mld. USD s tím, že výhled na další růst není vůbec špatný. I tak ale mluvíme o společnosti s téměř 90 mld. USD kapitalizace a s čistým ziskem jen asi 500 milionů USD -> P/E vychází přes 100.
- Robinhood (HOOD) – což je stručně řečeno provozovatel burzovní platformy nabízející obchodování cenných papírů bez poplatku. V současné době má více než 21,3 milionu aktivních uživatelů každý měsíc.
- Osobně ale nejvíce sázím na společnost StoneCo…
Blíže se k společnostem a k tomu, co hodlám dělat, vyjadřuji v novém videu na YT. Kompletní analýzu tématu ale najdete na Patreonu.
Během týdne dávám zajímavosti ze světa akcií na svůj Twitter účet 🙂
Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Přejděte na seznam akcií.
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Fundamenty a sentiment
Omicron válcuje trhy, Powell překvapil!
Nezapomeňte na každoroční slevovou akci a soutěž o ceny na portálu TradeCZ.
Na akciovém trhu jsme se po delší době opět dočkali zajímavé korekce, kterou však nelze nazvat ničím jiným než ochlazením přehřátého trhu. Akcie už dlouhou dobu čekaly na šanci, jak trochu upustit páru, a díky omicronu se konečně dočkaly.
Nejde však jen o novou variantu covidu, investory zneklidňují i další témata. Jedním z nich je stále omílaná inflace, kterou však Powell poprvé nazval jako „ne přechodnou“, což ve skutečnosti znamená zásadní obrat v uvažování Fedu.
Ten nyní zvažuje zrychlení taperingu, a to v době, kdy se mnoha firmám jen těžko daří udržet své vysoké valuace.
Ve videu jsem rozebral FinTech akcie, jakou společností jsem obohatil své portfolio a na co bych si dával nyní pozor.
Kryptoměny se pravděpodobně kvůli nervozitě na akciích i nadále pohybují na hraně mezi bull a bear marketem, alespoň co se krátkodobého pohledu týká.
Sobotní výprodej znamenal pro mnohé tradery likvidaci celého obchodního účtu…, takže už můžeme jít zase nahoru?
Zprávy z kryptosvěta nejsou v současné době tak důležité jako všeobecná nálada na trzích.
Téma č. 1 na trzích?
Přece INFLACE!
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin on-chain, Twitter vs. Square, MicroStrategy, Vlk z WallStreet, NFT…, novinky v cryptu.
- Covid-19 jako kostlivec ve skříni.
- FinTech akcie, a proč do nich investovat?
- Fed mění rétoriku, ale co činy?
- Čína, USA, ECB, energie, sentiment…
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- Facebooku povolí více reklam pro kryptoměnové projekty!
- Američtí policisté zabavili více než 2 miliony dolarů v kryptoměnách spojených s ransomwarovými útoky, které provedl gang REvil.
- JPMorgan se ponořil do NFTček!
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Na Bitcoinu se po delší době po technické stránce konečně něco děje, ovšem příliš optimistický pohled na graf to není.
Po dvoutýdenní konsolidaci v oblasti High Volume Node (HVN) mezi 54-60 000 USD se Bitcoin propadl až na 43 500 USD, přičemž svým pohybem breaknul jednu z nejsledovanějších rostoucích trendových linií na grafu. Znamená to snad konec bullmarketu?
To zatím určitě ne! Bullmarket bude ohrožen až v případě, že se trhu zalíbí pod poslední swing low, která je momentálně stanovena na 41 000 USD.
Základní support a resistance oblasti jsou vyznačeny v grafu, přičemž i v tomto týdnu se vyplatí sledovat, co se bude dít na akciovém trhu, který pravděpodobně stojí za nervozitou na rizikovějších aktivech.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance prošel podobným výprodejem jako slavnější Bitcoin, ale na BNB jsme byli svědky mnohem silnějšího vykoupení (Buy The Dip). Trh ještě v tentýž den (sobota) zavřel v oblasti hodnoty mezi 550-650 USD a dal jasně najevo, že se s největší pravděpodobností jednalo pouze o technický výprodej.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE byly zalistovány Alchemix (ALCX), Merit Circle (MC) a Anyswap (ANY).
Binance bude podporovat swap kontraktů pro LTO Network (LTO).
Binance bude podporovat upgrady a hard forky sítí NEM, Binance Smart Chain, Avalanche, Tezos, THETA a Syscoin.
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum se chová podobně jako většina ostatních altcoinů, které bezprostředně po technické korekci začaly znovu posilovat. Také Ethereum uzavřelo ještě v tentýž den v oblasti konsolidace mezi 4-4 500 USD a poskytuje tak šanci všem krypto-nadšencům, že k dalším propadům již nedojde.
Pakliže bychom byli svědky dalšího vyklesávání trhu a otestování oblasti kolem 3 500 USD, zvyšovala by se pravděpodobnost, že se trh usídlí v níže položené oblasti hodnoty (HVN) mezi 3 100-3 600 USD.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 po delší době citelně oslabuje, a na cenovém grafu odepisuje bezmála 5 %. Na trzích je evidentní zvýšená volatilita, která v předchozím týdnu končila převážně silnějšími prodeji, aby trh v pátek zavřel na rozhodující supportní úrovni 4 500 b.
Právě tato oblast podpory, která je tvořena překonanou předchozí swing high a rostoucí trendline, rozhodne, zda se dočkáme mnohem hlubších propadů, nebo postupného růstu akciových indexů, a pravděpodobně i dalších rizikových aktiv do konce roku.
V týdnu od 6. 12. 2021 bude zapotřebí sledovat zprávy ohledně nové varianty covidu-19 a krocích jednotlivých států. Ve světě doutná geopolitické napětí, ale i vyhrocené vztahy mezi USA a Čínou na poli technologických firem.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX v posledním týdnu konsolidoval poblíž psychologické úrovně 15 000 b. Stejně jako u ostatních akciových indexů i zde je vyšší pravděpodobnost na straně dalšího růstu nebo konsolidace trhu.
Na nižším časovém rámci lze rozpoznat formaci triangle, jejíž break by mohl napovědět dalšímu směřování trhu.
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
USDCHF
Měnové páry bývají na konci roku méně volatilní a téměř bez náznaku jasného trendu. To by se letos nemuselo týkat páru USDCHF, který se i nadále drží v daily formaci triangle, přičemž momentálně testuje spodní rostoucí trendline.
Jelikož napětí na trzích roste a investoři se mohou opět stěhovat do amerického dolaru, nabízí se zajímavá obchodní příležitost na long s úzkým stop-lossem.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Ropa WTI
Po významném propadu ceny ropy v předminulém týdnu jsme i v tom posledním byli svědky stanovení nižších lokálních minim. Barel ropy WTI se momentálně pohybuje kolem 68 USD, uprostřed oblasti hodnoty.
Ropa WTI se pohybuje velmi blízko své férové ceny, takže namísto shortů se stále víc vyplatí sledovat potenciál pro nákupy. Velcí spekulanti i nadále snižují svou zainteresovanost v long futures kontraktech, a snižují tak svou pozici net long.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
