Do čeho nyní investovat: dolar, zlato, kryptoměny a akcie, burzovní výhled 25/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500 ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 25. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 20. 6. 2021
Do čeho nyní investovat?
Dolar, zlato, kryptoměny nebo akcie?
Osobně v rámci svého portfolia neřeším dluhopisy. Nemyslím si, že nyní je příliš vhodná doba do nich investovat a ani se jimi příliš nezabývám.
Za základní třídy aktiv považuji fiat měny, např. USD, drahé kovy (zlato), protiinflační aktivum, které slouží i jako hedge proti pádu amerického dolaru, následně kryptoměny a akcie.
V mém případě tvoří fiat měny (USD) 20 % celkového portfolia. Tuto hotovost mám připravenou k okamžitému nákupu v případě objevených příležitostí. Zlato vnímám jako aktivum, které by mělo mít místo v našem portfoliu, a to jak kvůli potenciálu růstu ceny v dlouhodobém horizontu, tak i jako pojistka před oslabujícím dolarem. Kryptoměny tvoří kolem 30 % mého portfolia, a to díky značnému růstu ceny od úrovní, kde jsem převážně nakupoval. Akcie tvoří převážnou většinu mého dlouhodobého portfolia, a to i když jsem se jich v posledních měsících úspěšně zbavoval.
Nemyslím si, že v nynější nejisté situaci na trzích a ve světě je vhodné být tzv. ALL-IN.
Co se týká primárně akciového portfolia, je poměr AKCIE vs. CASH 80 % ku 20 %.
Vyhlídky pro USD, zlato, krypto a akcie
- Dolaru i nadále věřím a nemyslím si, že bychom měli být svědky dalších výraznějších oslabování vůči ostatním měnám. Důvody jsem rozebíral ve videu Forex a komodity.
- Zlato jsem v posledním týdnu opět přikupoval, a pokud bude dál klesat, hodlám v tom pokračovat. Zlato je bezpečný přístav, hedge dolaru (kurzové riziko) a věřím i v potenciál růstu jeho ceny.
- Altcoinů si nyní příliš nevšímám. Hodlám se jimi zabývat pouze v případě velkého propadu nebo další altseason, kde většinu z nich přetavím v Bitcoin. Nakoupený BTC držím, na nižších cenách ho určitě neprodávám, a při výraznějším poklesu si dovedu představit, že jej opět nakoupím. V nynější konsolidaci se věnuji pouze obchodování na Bitcoinu.
- Akcie jsem v zásadě nucen i nadále přikupovat, neboť nová hotovost přitéká a já se snažím udržovat poměr akcie vs. cash tak, aby to vyhovovalo mému nastavení. Stále očekávám, že akciové trhy zažijí velký propad a my si nakoupíme levněji, ale kdy a jestli tomu tak bude, bohužel nevím. O nových pozicích informuji v PWFT klubu nebo v Patreonu.
Jak to vidí odborníci z Fidelity se podívejte ve videu 🙂
Fundamenty a sentiment
Fed si připravuje půdu…
Máme za sebou zasedání Fedu a FOMC, které patřilo k jedněm z nejsledovanějších za poslední dobu, a zjevně pro to byl důvod. Data inflace donutila Fed nahlas přemýšlet o potenciálním utahování velmi uvolněné měnové politiky a o dřívějším zvýšení úrokových sazeb.
I když je první zvýšení sazeb plánováno na rok 2023, jistou dávku nervozity šlo na akciových trzích cítit okamžitě.
Dolar se díky těmto zprávám probral k životu a zlato naopak zamířilo zpět pod 1 800 USD / unci. Komodity v posledním týdnu ukrojily ze svých zisků, ale budeme pokračovat?
Další velká jména hovoří o velké akciové bublině a potenciálním propadu na trzích. Do čeho se vyplatí investovat? Podívejte se na rozložení mého portfolia v dnešním videu.
Bitcoin se nedokáže zbavit negativního sentimentu, díky kterému se i nadále drží v oblasti hodnoty 32 000 USD – 42 000 USD. Týdenní souhrn zpráv z kryptosvěta je znovu spíše optimistický, přesto stačí pouze na kumulaci ceny v chopu.
Ve videu rozebírám:
- Po El přichází Panama a Paraguay, Musk (Tesla) dává BTC šanci, Saylor jde All-in, hodleři hodlují a po Wyckoff je zde Kříž smrti… novinky v cryptu.
- Fed začíná být opatrný a investoři jestřába nechtějí.
- Biden vs. Putin nic zásadního nepřineslo.
- Podle „Big Short“ zde máme tu největší bublinu všech dob.
- Fotbalové EURO a čínská dominance.
- Indikátory sentimentu stále vyhrocené.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin se po nezdařeném pokusu o break 41 000 USD v minulém obchodním týdnu propadl až pod bod kontroly (POC) z nynější oblasti hodnoty. V takovém případě má trh obvykle ve zvyku retestovat také spodní oblast hodnoty, která je v našem případě v cenové oblasti kolem 31 000 USD.
Z dlouhodobého hlediska se na Bitcoinu nic nemění. Ten v rámci konsolidace vytváří patterny technické analýzy, na které reaguje nebo je proráží, přičemž je pro dlouhodobé obchodníky a investory podstatné až chování trhu na zásadních support resistence oblastech (31 a 42 000 USD).
Dnes Bitcoin reaguje na zásadní support úroveň, kde bychom měli být znovu svědky tvorby vyššího objemu a nákupních výběžků. Zaručeně nechceme spatřit pokles pod nynější support a kumulaci pod ním!
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu, nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Binance Coin momentálně reaguje na supportní úroveň kolem 320 USD, ta zásadní se ovšem skrývá až na 260 USD. Altcoin BNB přešlapuje na místě, podobně jako Bitcoin či jiné altcoiny, a na rychlý obrat vzhůru to nevypadá. Alty budou vyčkávat na rozuzlení hlavního tahouna kryptoměn, sentimentu na Bitcoinu.
Do té doby lze na BNB/USD očekávat volatilní CHOP s tvorbou slabších support/resistence úrovní. Důležité bude sledovat reakci trhu na POC oblasti 272 USD.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Kryptoměna – Ethereum
Ethereum bylo v posledních několika dnech o něco slabší i než slavnější a větší Bitcoin. Na grafu ETH/USD jsme se znovu přiblížili k psychologické hodnotě 2 000 USD, na kterou trh momentálně reaguje.
Oblast kolem 2 000 USD je pro Ethereum zásadní, především pak chování trhu v této cenové zóně. Usazení trhu pod kulatým číslem není pro další růst trhu vůbec příznivé a spíše bychom se mohli začít znovu dívat na hodnoty okolo 1 000 USD. Momentálně Ethereum sedí na Low Volume Node z Volume Profile a následující dny budou velmi důležité.
Základní supporty a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených směnáren.
Akcie, Index SP500
Po delší době jsme byli svědky korekce na akciových trzích, která s největší pravděpodobností bude pro většinu investorů znamenat především nové nákupní příležitosti. Ze sektorů nejvíce ztrácely banky, energie a Basic Materials, do kterých se řadí např. těžaři zlata, jejich akcie reagovaly na poměrně značný pokles ceny žlutého kovu.
Akciový index SP500 je ještě stále blízko ATH, ale v posledním týdnu si ze zhušťující se formace vybral směr dolů a prorazil nejbližší rostoucí trendline. Dnes vidíme pokus o smazání předchozích ztrát, ale více nám napoví až nová data ze Spojených států (PMI, proslovy členů FOMC)
Pokračujte na seznam akcií.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
FOREX a KOMODITY rozebírám v týdenním videokomentáři
V posledním obchodním týdnu jsme byli svědky posílení amerického dolaru vůči většině ostatních měn, přičemž na mnoha měnových párech došlo k náznaku obratu trendu.
Novinky na TradeCZ
- Analýza společnosti Amazon a data z Bloomberg – Proč není Amazon vůbec drahý? -> článek
- Co je Cardano? Kryptoměna z TOP 5 -> článek
- Recenze portfolio tracker Stock Events – Analýza investičního portfolia v aplikaci -> článek
- Burza cenných papírů Praha a investice do českých akcií -> článek
