Analýza Bitcoinu, ETH, SP500, Daxu, mědi a dolaru. Burzovní výhled 40/21, akciové portfolio a trading kryptoměn
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, dolar (USD), sója ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 40. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 3. 10. 2021
Novinky na TradeCZ
- Analýza Diamond Back – těžba ropy a zemního plynu.
- Analýza NVIDIA – herní průmysl a umělá inteligence.
- Analýza Altria Group – tabákový průmysl a vysoká dividenda.
- Analýza Freeport-McMoRan – investice do mědi, kovů, energií.
- Kryptoměna Filecoin – decentralizované úložiště dat.
- Tipy a triky kryptoměny – jak ušetřit a využít krypto na max!
- Forex analýza pro 40. týden 2021 -> MP a PA v praxi.
Broker XTB přidává další kryptoměny a snižuje poplatky -> článek.
Akciové portfolio v září 2021
Mé akciové portfolio v září neprošlo výraznější změnou, pod což se podepsal především fakt, že akciové trhy i nadále konsolidují poblíž svých historických maxim.
V tento moment je investování do akcií převážně o tzv. stock pickingu, tedy o výběru konkrétních akcií za konkrétním účelem.
Mé portfolio obohatily např. akcie NIO či Lockheed Martin, které představují jednu rizikovější investici s vysokým potenciálem (NIO) a jednu investici do value akcie, která by měla fungovat jako kotva pro naše akciové portfolio.
I nadále se domnívám, že je na trzích řada rizik, která mohou vést k hlubším cenovým propadům, a proto se dál přimlouvám za to, ponechat si alespoň 20 % volné hotovosti.
Více v pravidelném měsíčníku 🙂
Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Obchodování kryptoměn CFD
V týdenním videokomentáři jsem se opět pokusil představit trading kryptoměn jako jednu z možností bazírování na krypto-trhu a ukázat některé odlišnosti od klasického HODLu.
Trading kryptoměn CFD je specifický hned v několika bodech. Jednak se každý obchodník musí naučit pracovat s příkazy typu take profit či stop loss, především pak musí pochopit význam finanční páky.
Právě finanční páka je mnohdy kamenem úrazu mnoha krypto-traderů, přitom se nejedná o nic tak složitého nebo nebezpečného. Pokud obchodujete s pákou např. 1:2 (jako u brokera XTB) a nevyužíváte nabídek páky 1:100 a více, nevystavujete se zbytečnému riziku.
Dalšími pojmy, se kterými je zapotřebí se seznámit, je již zmíněné CFD, swap, spread či one year limit. Problematiku tradingu vs. HODL rozebírám v tomto článku.
Fundamenty a sentiment
Všichni jedou na dluh
Při pohledu na akciový trh a na to, co se všechno ve světě děje, jednoho zamrazí. Je snad dlouho očekávaná korekce za dveřmi?
Největším tématem napříč všemi trhy byla opět inflace a dluhový strop USA. Ve Spojených státech je na stole hned několik papírů, které by měly být velmi rychle podepsány, jinak hrozí celému světu finanční krize a recese…, alespoň tak to komentuje ministryně financí Janet Yellenová.
V týdnu po zasedání Fedu jsme dostali další dávku komentářů členů FOMC, kteří se vyjadřovali na adresu inflace, sazeb i dluhového stropu. Z úst Jerome Powella zní stále dokola to samé, a sice, že vysoká inflace je pouze přechodný problém. Sám ovšem přiznal, že inflace je vyšší, a bude vyšší delší dobu, než předpokládali.
Čínská hrozba jménem Evergrande ještě stále není minulostí.
Zdá se, že společnost nesplácí úroky a ani k tomu nepodává žádné vysvětlení.
Ceny komodit a energií strmě rostou a na rychlý obrat to nevypadá.
Bitcoin se ze zákazu v Číně oklepal velmi rychle, a i navzdory banu je na území Číny aktivních 145 nodů.
Po delším čase zazněla z Fedu také pozitivní zpráva, a sice, že nehodlá učinit jakékoliv kroky k zákazu kryptoměn! Ve vzduchu i tak visí otazník nad stablecoiny, které jsou trnem v oku kvůli CBDC.
Přečti si víc o stablecoin a CBDC.
Téma č. 1 na trzích?
Přece INFLACE!
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin resistentní k Číně, Fed nechce útočit, Visa do toho šlape, El Salvador těží ze sopky, zelený Bitcoin ad…, novinky v cryptu.
- Výše dluhu a schválení podpůrných balíčků v USA.
- Inflace problém č. 1, ale jak moc velký?
- Energie rostou, a s nimi i obavy z příchodu zimy.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- CEO Tesly prohlásil: „Myslím, že není možné zničit krypto, ale je možné, aby vlády zpomalily jeho rozvoj.“
- Coinbase v nadcházejících týdnech umožní americkým uživatelům vkládat libovolné procento výplaty přímo na jejich účty!
- Americká komise pro cenné papíry SEC posouvá termín pro rozhodnutí o čtyřech Bitcoin ETF.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin v minulém týdnu překvapil, když poněkolikáté zareagoval na rozhodující supportní úroveň 41 000, a i přes negativní komentáře mnoha krypto-traderů se dokázal odrazit a přidat během dvou dnů přes 15 %.
Bitcoin se obchoduje kolem 48 000 USD, těsně pod psychologickou úrovní a kulatým číslem 50 000 USD. Před touto úrovní se ovšem nachází silná resistence v podobě High Volume Node, resp. POC, tedy zvýšený zájem obchodníků, který se projevuje dlouhým sloupcem na indikátoru Volume Profile.
Bitcoin breaknul formaci klesající trendový kanál, ale pro potvrzení obratu zpět do longu by měl ještě překonat poslední silnou úroveň swing high, z které naposledy výrazně oslabil.
Bitcoin je v posledních týdnech velmi silně navázán na cenový pohyb akciových indexů (např. SP500), které bude zapotřebí v tomto týdnu opět sledovat.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance zvaný Binance Coin se momentálně obchoduje v oblasti Low Volume Node (LVN), na kterou reaguje jako na resistenci.
Obecně dobrá nálada na kryptoměnách pomohla také Binance, přičemž dle Glassnode dat to vypadá, že se do hry čím dál víc zapojují také retail obchodníci, což může tokenům burz jako je BNB pomoct.
Také Binance Coin nyní bojuje o break poslední silné swing high, tedy silné resistence, jejíž překonání by mohlo nasměrovat trh až k 520 USD.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE je nyní možné nakupovat tokeny ARPA kreditní či debetní kartou.
Burza Binance zalistovala altcoin Bonfida (FIDA).
Burza představila prodej tokenů Beta Finance (BETA) na Binance Lounchpad.
Kryptoměna – Ethereum
Ani největší altcoin Ethereum není ze hry, ba naopak. Za dva týdny posílilo Ethereum o 30 %, obchoduje se na horní hraně prostřední kumulace a čeká na cenotvorný fundament, který by jej dostal až k lokálnímu maximu 4 000 USD.
ETH podobně jako BTC překonalo horní klesající trendline a má před sebou souboj s lokální resistencí. Základní S/R úrovně jsou zobrazeny v grafu.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 v posledním týdnu oslabil a momentálně se znovu obchoduje na rostoucí trendové linii. Na této úrovni se mu již před dvěma týdny podařilo najít dostatek nakupujících, aby nedošlo k nepříjemnému breaku.
Průraz úrovně kolem 4 250 b. by mohl vést k propadu trhu až na 4 130, eventuálně na silnou psychologickou hodnotu 4 000 b.
Akciovými trhy zmítá řada fundamentů a makrodat, tím nejsledovanějším pro tento týden bude bezesporu středeční ADP a páteční NFP report.
Index DAX – DE30
Německý akciový index DAX se již poněkolikáté zachránil na silné supportní úrovni 15 000 b., kde bezesporu hraje roli také magičnost tohoto čísla. Index DAX vykazuje na cenovém grafu slabost, ale pokud v tomto týdnu nebudou do trhů přicházet zásadně špatné zprávy, lze očekávat opětovný pokus o růst k 16 000 b. V opačném případě hrozí propad trhu min. na 14 600 b.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
Dolar (USD)
Index amerického dolaru v posledním týdnu breaknul resistenci, která v minulosti trh dokonce vrátila otestovat letošní low. Po breaku úrovně 93,5 se trh odrazil od horní hrany oblasti hodnoty (94,3) a ke konci týdne jsme byli svědky menšího oslabení.
V dalších týdnech lze očekávat, že se trh bude pohybovat právě v předchozí stanovené oblasti hodnoty mezi 92,3 – 94,3.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Sójové boby
Sójové boby prošly během posledních pěti měsíců poměrně značnou cenovou korekcí, a proto je načase se podívat na to, zda se v tomto případě jedná o potenciální nákupní příležitost.
Na cenovém grafu vykazuje sója evidentní slabost. Trh proráží supporty, stanovuje nová lokální minima a reaguje na resistence. Velcí spekulanti v posledním týdnu zalomili své net long pozice do longu, tedy navýšili long pozice oproti těm shortovým.
Na trhu se sójovými boby se pomalu rýsuje obrat.
Přečtěte si vše potřebné o sójových bobech.
Pokračujte na článek o obchodování komodit.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
