Burzovní výhled 2. 5. 22: Bitcoin, Ethereum, BNB, SP500, DAX, USDJPY, ropa WTI, Earnings ad.
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, USDJPY, ropa WTI ad.), rozebereme si jednotlivé hybatele trhů v 17. týdnu 2022 a vliv na dění v novém obchodním týdnu.
Novinky na TradeCZ
- Recenze brokera Purple Trading – CFD broker.
- Akcie Simon – největší REIT nákupních center.
- Akcie Boeing – letecký průmysl a defense.
- Akcie Starbucks – světový řetězec kaváren.
- Bitcoin BOT – vylepšené hodlování BTC.
- Akcie Airbnb – ubytovací aplikace.
- Forex analýza – 1. 5. 2022
Pro PATRONY
- Boeing a Airbnb celá analýza – Patreon
- Video-komentář k trhům 27. 4. 22 – Patreon
- On-chain analýza Bitcoinu a ETH – Patreon
Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Přidejte se do uzavřené trading skupiny
Fundamenty a sentiment
Rozlítaný Earnings a pokračující nervozita
Hlavním hybatelem trhů je v současné době výsledková sezóna Earnings ve Spojených státech, jež nabídla reportování kvartálních výsledků největších technologických společností na světě.
Druhým v pořadí je válka na Ukrajině a nekončící nejistota kvůli nijakému posunu. Investoři zřejmě nepočítali s tím, že by rusko-ukrajinský konflikt trval tak dlouho, přičemž každým dnem má tento stav ničivější dopad na světovou ekonomiku.
Covid-19 v Číně není zažehnán a vyvolává otázky, kdy Čína konečně opustí od své zero covid policy.
HDP v USA se dostalo do záporných hodnot (klesáme!) a americký prezident Joe Biden musel uklidňovat svůj lid, že se recese ani tak nedostavuje. Určitě?!
Inflace je stále nosným tématem mezi politiky i obyčejnými lidmi. Centrální banky musí jednat agresivněji a investoři na to začínají brát zřetel.
Utahování měnové politiky, rozpouštění rozvahy, zvyšování sazeb ad. procesy, jež mají negativní vliv na riziková aktiva.
Z krypto-světa je patrné, že fundament nadále sílí, ale celkový geopolitický stav nedovolí kryptoměnám v růstu.
BlackRock oficiálně spustil burzovně obchodovaný fond (ETF) a Středoafrická republika se stala druhou zemí, která přijala Bitcoin jako zákonné platidlo.
Téma č. 1 na trzích?
Earnings Q1 2022
V 17. týdnu 2022 reportovaly své kvartální výsledky největší technologické společnosti na světě, a na trzích to bylo znát!
Mezi tyto giganty patří: Microsoft, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple a Amazon.
Všechny společnosti překvapivě reportovaly poměrně zdařené výsledky i výhledy do dalšího kvartálu, až na jednu. Tou byl Amazon, jež se nemůže vyhrabat z růstu nákladů a jemuž se s AWS zřejmě nedaří tak dobře, jak by si představoval.
V novém týdnu nás čeká reportování společností jako: Pfizer, BP, Airbnb, Starbucks, AMD, CVS Health, , Regeneron, Uber, Moderna či Berkshire Hathaway.
Analýzy společností najdete v seznamu akcií.
Krypto-zprávy
- Decentralizovaný projekt Twitteru Bluesky říká, že nákup Twitteru Elonem Muskem jej neovlivňuje.
- SEC přidala několik „zavádějících“ firem obchodujících s kryptoměnami na svůj seznam neregistrovaných subjektů.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Na Bitcoinu se i nadále podepisuje negativní nálada na trzích, a ten v posledním týdnu dosáhl hodnot dokonce nižších než 37 000 USD. Sestupný trend je podporován RISK-OF vlnou na akciových trzích a strachem z příchodu recese.
S dalším propadáním ceny BTC roste objem, což obvykle značí zvyšující se zájem o nákup tzv. DIPů, na druhou stranu break rozhodující daily trendline není příliš pozitivní.
I nadále budou muset krypto-nadšenci vyhlížet fundamenty a sentiment především na akciových trzích, protože Bitcoinu nepomáhají ani velmi pozitivní on-chain data.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance svým cenovým pohybem kopíruje vývoj na slavnějším Bitcoinu, jen s volatilitou o něco větší. BNB patří mezi tokeny, jež mají reálné využití, přičemž s popularitou burzy Binance roste zájem o nabízené služby, a tím i o token Binance Coin.
Z technického pohledu sledujeme klesající trendový kanál a postupné vyklesávání.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku.
Největší kryptoměnová burza BINANCE a její novinky.
Binance nyní představila Project GalaxyHQ (GAL) na Binance Launchpool. Binančáci nyní mohou farmařit GAL stakováním BNB, BUSD a CAKE tokenů do příslušných poolů.
Sledujte na Twitteru Binance CZ/SK! Sledujete i mě?
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum v zásadě jen kopíruje cenový vývoj Bitcoinu, a proto nelze očekávat příliš výrazné odchylky. Na cenovém grafu ETHUSD trh vytváří nižší swing high i low a drží se v klesajícím trendovém kanálu.
Break horní klesající trendline by mohl zažehnout pověstné FOMO, ale podmínky pro to zatím nejsou.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Americký akciový index SP500 zakončil týden v oblasti, na které se v předešlých případech vždy dokázali prosadit býci. Trh zde ovšem zavřel, a pokud v brzké době neuvidíme rychlý nástup nakupujících, nezbývá než otestovat nižší cenové úrovně.
Významné supporty a resistance jsou vyznačeny v grafu.
V tomto týdnu nás čeká zasedání Fedu a pravděpodobné zvýšení sazeb o 0,5 %. Zároveň konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou pokračuje a covid-19 se v Číně dál šíří. Významným hybatelem na trzích bude také ADP a NFP report a výsledková sezóna.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX vytváří na denním časovém rámci nižší swingová high i nižší low, čímž dává jasně najevo nynější negativní sentiment na německém (evropském) akciovém trhu.
Techničtí obchodníci sledují klesající trendline, jež fungují jako základní supporty a resistance. DAX v pátek potvrdil oblast kolem 14 000 b. jako resistance!
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
USDJPY
Měnový pár USDJPY pokračuje v dalším růstu a dosahuje na hodnoty, jež naposledy zaznamenal před 20 lety.
Při svém růstu trh zanechává řadu zajímavých nákupních levelů, jež lze označit jako tzv. vstupenky do longu.
Z technické stránky jsou spekulace na pokles až příliš rizikové, zatímco dlouhé pozice by měly vždy obsahovat i umístěný stop-loss z důvodu již značného růstu USDJPY.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Ropa WTI
Ropa od začátku roku volatilně konsoliduje a vytváří pattern triangle. V rámci něj nyní reaguje na horní klesající trendline. Trh v minulém týdnu falešně prorazil směrem vzhůru, aby týden zakončil s prodejním výběžkem jako shortový pinbar.
Z technické analýzy je trh zralý na další pokles, zatímco sentiment se na ropě zásadně nemění.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.