Burzovní výhled 24. 1. 22: Emerging Markets, korekce na trzích, analýza Bitcoinu, ETH, BNB, akciových indexů, forexu a komodit
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, EURUSD, zlato ad.), rozebereme si jednotlivé hybatele trhů v 3. týdnu 2022 a vliv na dění v novém obchodním týdnu.
Týdenní videokomentář od 23. 1. 2022
Novinky na TradeCZ
- Analýza vybraných akcií dle TA – Disney, PG, Starbucks ad.
- Akcie Luminar Technologie – seznámení s LAZR.
- Kryptoměna Chiliz – ekosystém pro NFT.
Co jsou ETF – pasivní investování
Pro PATRONY
- Emergin Market – Patreon
- Akcie Luminar Technologies – Patreon
- On-chain analýza Bitcoinu a ETH – Patreon
Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂
Investice do Emerging Markets
Pro mé Patrony jsem v posledním týdnu 2021 zveřejnil analýzu rozvíjejících se trhů, kde jsem rozebral segment jako takový, spolu s třemi vybranými společnostmi.
Těmi „Emerging Markets“ jsou: Vale S.A. (VALE), Infosys (INFY), MercadoLibre (MELI).
Proč investovat do Emerging Markets a co to vůbec je?
Jako rozvíjející se trhy se označují ekonomiky, které se nacházejí mezi rozvojovými a rozvinutými. Fáze rozvíjejících se trhů nastává v době, kdy ekonomiky zaznamenávají nejrychlejší růst a také největší volatilitu.
Proč by měl vůbec investor uvažovat o případné investici do rozvíjejících se trhů, je myslím celkem jasné. Investoři vyhledávají rozvíjející se trhy kvůli vyhlídce vysokých výnosů, protože v nich často dochází k rychlejšímu hospodářskému růstu. Spolu s vyššími výnosy však obvykle přichází i mnohem vyšší riziko.
To vše rozebírám ve videu.
Během týdne dávám zajímavosti ze světa akcií na svůj Twitter účet 🙂
Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Přejděte na seznam akcií.
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Fundamenty a sentiment
Emerging Market a korekce na trzích
Akciové trhy již třetí týden v řadě postupně vyklesávají, na což jsme již delší dobu nebyli zvyklí. Je otázkou, jak se s danou situací vypořádá retail, a především pak ETF – pasivní investování, na které jsem v tomto týdnu vydával speciální video.
Hlavním hybatelem na trzích i nadále zůstává vysoká inflace a velký otazník kolem dalších kroků centrálních bank, především pak Fedu. Stažení likvidity z trhů v době zvyšování sazeb a útlumu ekonomického růstu by mohlo vést ještě k většímu pesimismu, který se jako obvykle projeví na akciích i dalších rizikovějších aktivech.
Sezóna Earnings se teprve rozjíždí, přičemž i po tomto týdnu nabízí víceméně smíšené signály. V dalším týdnu již reportují velké americké technologické společnosti, na které je celý investorský svět velmi zvědav.
Investoři jsou i nadále velmi zapákováni, zároveň se však stahují do hodnotových akcií a energií. Sentiment je vyhrocen, a je zapotřebí na to brát ohled.
Kryptoměny konsolidují a vyčkávají na zlepšení situaci na globálních finančních trzích. Pakliže budeme i nadále svědky korekce či negativního sentimentu na akciích, nelze očekávat výraznější růst kryptoměn.
Zprávy ze světa přicházejí a jsou vesměs pozitivní, ale jako by si již investoři zvykli na postupnou adopci Bitcoinu.
Téma č. 1 na trzích?
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin a on-chain data, Intel jde do ASIC, mapa populárních coinů, Coinbase a Mastercard v NFT, Walmart v Metaverse ad. novinky v cryptu.
- Covid-19 boří rekordy, ale státy spíše rozvolňují.
- Akcie rozvíjejících se trhů a konkrétní tipy.
- Čína snižuje sazby a ropa atakuje lokální high.
- Sentiment na trzích a Earnings!
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto-zprávy
- Společnosti Mastercard a Coinbase uzavřely dohodu, podle níž budou moct zákazníci Coinbase používat kreditní a debetní karty Mastercard k nákupům na připravovaném trhu NFT.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin v minulém týdnu prorazil rozhodující supportní úroveň 40 000 USD, která jej dělila od usazení se ve spodní oblasti hodnoty mezi 30-40 000 USD. V současné chvíli je tak pravděpodobnost nastavena na větší potenciál déletrvajícího pohybu trhu do strany s možným otestováním hodnot kolem 30 000 USD.
Na těchto úrovních bude bezesporu docházet k velkým soubojům mezi býky a medvědy, institucemi a retailem, spekulanty a hodlery, nicméně z fundamentálního hlediska se na Bitcoinu příliš nezměnilo, a tak lze tento negativní sentiment připsat globální nervozitě na trzích (akcie aj.).
Základní support a resistance oblasti jsou vyznačeny v grafu. Až do překonání 40k a usazení se na vyšších hodnotách nelze hovořit o lokálním uptrendu.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance zvaný Binance Coin vykazuje podobné známky slabosti jako Bitcoin či jiné kryptoměny. Trh se dostává blíž do oblasti hodnoty mezi 230-330 USD, přičemž pokračuje ve vytváření nižších swing high a swing low.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE je nově zalistován API3 (API3).
Do funkce Auto-Invest byl přidán NEAR.
Binance bude podporovat hard fork a upgrade sítě Polygon (MATIC) a CertiK (CTK).
Sledujte na twitteru Binance CZ/SK! Sledujete i mě?
Kryptoměna – Ethereum
Altcoin Ethereum je od svých ATH dole o 52 %, a v současné době testuje support 2 400 USD, který je tvořen silnou zvratovou úrovní. Ethereum překonalo nejbližší swing low na psychologické úrovni 3 000 USD a potvrdilo sestupný trend.
Nejsilnější support zóna se nachází kolem 1 800 USD, tedy pod další psychologickou úrovní 2 000 USD. V této oblasti nalezneme tzv. bod kontroly (POC).
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 je od svého ATH vzdálen již cca 8 % (NASDAQ 14 %), což u mnoha začínajících investorů vyvolává značné obavy, nicméně to také vede k novým obrovským nákupům těch, kteří přesně na tyto slevy čekali.
Index prorazil rostoucí trendovou linii a silný PA support 4 500 b., a zastavil se až na předchozí obratové formaci hlava a ramena. Z technického hlediska trh narušil uptrend, přičemž nyní může s větší pravděpodobností pokračovat pohybem do strany.
V tomto týdnu nás čeká několik zajímavých makrodat, ke kterým patří bezesporu zveřejnění řady PMI, ale především středeční zasedání Fedu a FOMC meeting.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX se ze svých maxim kolem 16 000 b. dostal do středu současné déletrvající konsolidace. Jak je z předchozích pohybů patrné, trh má ve zvyku otestovat spodní hranu chopu na 15 000 b., kam by mohl index v nejbližších týdnech zamířit.
Vývoj na indexu DAX je v drtivé většině shodný s vývojem na amerických indexech, které udávají tón v celém světě.
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
EURUSD
Měnový pár EURUSD se po breaku z nakreslené trojúhelníkové formace téměř okamžitě vrátil zpátky do oblasti kumulace. Pakliže trh neuspěje s průrazem na jednu stranu, dočkáme se obvykle otestování hodnot na straně druhé, a proto bych nyní bedlivě sledoval zakreslenou rostoucí trendovou linii.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Zlato
Z vyššího časového rámce se zlato i nadále nachází v tržní formaci triangle, v rámci které již delší dobu konsoliduje. V současné chvíli se opět pohybuje v blízkosti horní klesající trendline, kterou se zřejmě pokusí znovu zdolat.
Proti výraznějšímu růstu ceny zlata hovoří posilující americký dolar a růst výnosů na US dluhopisech (10Y). Velcí spekulanti i hedgers mají stále dost prostoru pro navýšení své expozice na růst ceny zlata, nicméně v minulosti jsme byli také svědky mnohem nižších hodnot, tedy větší vyhrocenosti.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já!
