Napište nám zprávu
Co jsou ETF
Pasivní investování
Co jsou ETF
„Vaše podpora v tradingu.“

Burzovní výhled 50/21: jak se připravit na krizi, investování do EV, analýza on-chain, komodity, kryptoměny, Bitcoin a forex


Petr Plecháč 13. 12. 2021
tradecz analýza

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, EURUSD, zlato ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 50. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 12. 12. 2021

Novinky na TradeCZ

Pro PATRONY

  • On-chain analýza Bitcoinu a ETH – Patreon
  • Analýza EV akcií – Patreon

Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂

patreon tradecz
Díky všem mým Patronům 🙂

SOUTĚŽ O 3 LÍSTKY

Investiční fórum 2022

investiční fórum 2022

Přichází na trhy krize?

Ray Dalio je 72letý miliardářský investor, který vybudoval jeden z největších hedgeových fondů na světě.

Dalio předpověděl krizi v roce 2008 a údajně i dlouhodobé finanční napětí kvůli covidu v USA. Pro CNBC nyní prohlásil:

„Myslím, že nám hrozí válka s Čínou, z velké části kvůli nedorozumění.“

Ray Dalio a krize

Ray Dalio radí bezpečné, dobře diverzifikované portfolio, které bude svádět kvalitní souboj s inflací. Hovoří o akciích, dluhopisech, zlatu, ale i o kryptoměnách. Dokonce i sám Dalio před časem přiznal, že vlastní Bitcoin, a to kvůli zajištění a diverzifikaci.

Blíže se k tématu vyjadřuji ve videu na YT.


On-chain analýza Bitcoinu a Etherea

On-chain data z posledního týdne signalizují udržení dobré nálady na Bitcoinu a Ethereu.

První graf znázorňuje počet adres s více než 10 Bitcoiny. Křivka již několik měsíců roste a udržuje krypto-nadšence v optimistické náladě, zatímco na cenovém grafu jsme svědky zvýšené volatility.

Bitcoin on-chain analýza
Bitcoin akumulace

Tzv. SOPR, představující krátkodobé držitele Bitcoinů, nás informuje o realizaci ztrát právě této skupiny bitcoinerů, a to hned poté, co realizovali nejvyšší zisky od jara.

blockchain data Bitcoin

On-chain analýza pro 49. týden 2021 na Patreonu.

Rozdíl mezi HODL a tradingem kryptoměn jsem již rozebíral.

binance kryptoměny

TIP: Přečti si, jak správně nakoupit a uchovat Bitcoin.

xtb recenze

Co jsou EV akcie

Investice do EV – elektromobily

Podle určitých prognóz bude v příštích desetiletích do elektrifikace automobilového průmyslu investováno 300 miliard dolarů. Asi 45 % by mělo skončit v Číně, která dnes Evropě, ale i USA ukazuje v elektrifikaci záda.

Samostatnou kapitolou je v tomto případě vodík, o kterém jsme se bavili před dvěma týdny.

Podle prognóz by měla být v dalších letech lídrem v elektrifikaci Evropa, a v roce 2035 bychom dokonce měli být svědky toho, že 75 % nových prodaných aut budou elektromobily.

elektromobilita

Na portálu TradeCZ jsou kompletně rozebrány 4 EV akcie:

  • Nikola – zařazuji do kategorie potenciálních scamů.
  • Tesla – rovná se především obnovitelné zdroje, technologie, skladování energie, a poté až prodej automobilů.
  • NIO – akcie čínského NIO vlastním. Koncept výměnných baterií a rozsáhlá infrastruktura stojí za pozornost.
  • Lucid Motors – vyhráli jednu z nejuznávanějších soutěží auto roku 2021.

Přejděte na kompletní analýzu společností Tesla, NIO, Nikola a Lucid.

Rivian, GM a Quantum Scape

Ve videu jsem rozebral společnosti:

  • Rivian (RIVN) – před pár týdny zažil své dlouho očekávané IPO! Investuje do něj také jedna z největších společností na světě Amazon, který má objednáno 100 000 užitkových vozů -> a tady se dostáváme k jedné z potenciálních výhod a příležitostí Rivianu.
  • General Motors (GM) – v tichosti buduje technologie a výrobní kapacity pro úplný přechod na elektromobily do roku 2035. Plán společnosti zahrnuje 30 modelů elektromobilů, které budou uvedeny na trh po celém světě do roku 2025.
  • Nejvíc mě ale zaujala společnost Quantum Scape.

Blíže se k společnostem a k tomu, co hodlám dělat, vyjadřuji v novém videu na YT. Kompletní analýzu tématu ale najdete na Patreonu.

Během týdne dávám zajímavosti ze světa akcií na svůj Twitter účet 🙂

Ebook investice XTB

Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.

Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.

Přejděte na seznam akcií.

online kurz akcie

Přečtěte si recenzi brokera XTB.


Fundamenty a sentiment

Inflace a konec roku

Akcioví investoři si jako obvykle o víkendu trochu odpočinuli a hned od pondělního open byl na trzích znát jejich nákupní apetit. Jak už jsme si mnohokrát řekli, stranou (mimo trhy) je ohromné množství peněz, které čekají na DIP, jen aby ho mohly skoupit.

Omikron představuje i nadále významné riziko, ale čím déle je mezi námi, tím méně nás může překvapit a investory vyplašit. Do trhů se dostávají zprávy, že třetí dávka vakcíny je proti této variantě covidu účinná, a hned je na čem stavět nákupní příkazy.

Čínu svírá realitní krize, dokonce se objevují zprávy o potenciálním krachu hned několika developerů. Samotná Čína však ubezpečuje, že se dané problémy nijak nevztahují na finanční sektor a není se tak čeho obávat.

Vyplatí se investovat do EV akcií?

Co dělá Cathie Wood a jaké jsou největší hrozby současnosti? To vše rozebírám v burzovním výhledu.

To, kde se návrat optimismu příliš neprojevil, byl opět Bitcoin a další kryptoměny. Příliš mnoho nových zpráv nepřichází, a tak se dál čeká na cenotvorný fundament.

Téma č. 1 na trzích?

Přece INFLACE!

Inflace report
PŘEČTI SI EBOOK od XTB
Zprávy z trhů TradeCZ

Ve videu rozebírám:

  • Bitcoin on-chain, NFT logika, Facebook, Saylor, Dalio…, novinky v cryptu.
  • Covid-19 už zase tolik nebolí.
  • EV akcie, a proč do nich investovat?
  • Fed to může zase rozlousknout.
  • Čína, USA, Rusko, Ukrajina, energie, sentiment…
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
ebook kryptoměny


Krypto zprávy

  • WikiLeaks obdržela více než 2,2 milionu dolarů darem v kryptoměnách.
  • Prohlížeč Opera nabízí podporu pro kryptoměnu Solana.
  • Společnost Ledger uvede na trh debetní krypto-kartu.

Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.

Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.

Krypto zprávy facebook

Co je blockchain a on-chain

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Týdenní změna na Bitcoinu je vcelku minimální, alespoň co se cenového vývoje týká. Bitcoin se i nadále drží v prostřední oblasti hodnoty (HVN) mezi 46-51 000 USD. Rozhodující resistance se nachází kolem 53 000 USD, kde dochází ke konfluenci silného Price Action patternu a oblasti sníženého zájmu obchodníků (LVN).

analýza Bitcoinu

Bitcoin se drží v dlouhodobém uptrendu díky vyšším swing high a swing low, které ještě nebyly porušeny. I nadále bude zapotřebí sledovat situaci na akciových trzích a rozhodnutí Fedu ohledně taperingu a úrokových sazeb již tuto středu.

Zalíbení trhu pod 47 000 USD by znamenalo poměrně snadnou cestu až k 43k.

Bitcoin dominance je po několika měsících opět na supportu jen lehce přes 40 %.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu

nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

XTB kryptoměny

Kryptoměna – Binance Coin

Nativní token burzy Binance dnes oslabuje podobně jako i ostatní kryptoměny, přičemž pozornost spekulantů a investorů směřuje na spodní rostoucí trendline a zásadní support úrovně, které prozatím drží sentiment v dobré náladě.

Binance Coin konsoliduje a pravděpodně vyčkává na další směřování Bitcoinu.

analýza BNB

Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.

Z burzy BINANCE

Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .

Na burze BINANCE byly zalistovány Biconomy (BICO), Flux (FLUX).

Binance bude podporovat upgrady a hard forky sítí Ethereum (ETH), Stacks (STX) a Flow (FLOW)..

Binance představuje prodej tokenů Voxies (VOXEL) na Binance Launchpad!

Binance česko slovensko
Zdroj: https://twitter.com/binance_czsk

Kryptoměna – Ethereum

Největší altcoin Ethereum dnes znovu testuje spodek oblasti hodnoty (HVN) a lokální velmi silný support. V případě breaku takto důležité oblasti podpory by mohl trh hledat nižší oblast HVN, která se v tomto případě vyskytuje mezi 3 100-3 600 USD.

Ethereum momentálně svádí důležitý souboj o zachování optimistické nálady na trhu.

analýza Etherea

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.


Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.

Nákup kryptoměn
BINANCE
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Krypto, Akcie, Drahé kovy

Analýza indexu SP500

Akciový index SP500 předvádí další ze série pondělního open gap long a pozitivní nálady investorů hned zkraje obchodního týdne. Index SP500 se obchoduje poblíž svých historických maxim, ale do středečního vyjádření Fedu lze očekávat spíše postranní pohyb.

Z technického hlediska je trh nakročen k dalšímu breaku lokální resistance a pokračování v silném bullmarketu.

analýza SP500

V tomto týdnu si vyčleňte čas na středeční večer a komentář Fedu. Tento fundament pravděpodobně nasměruje trhy do konce tohoto roku.

kurz od XTB reklama

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

Index DAX – DE30 – DE40

Německý akciový index DAX v posledním týdnu posílal podobně jako americké akciové indexy, ovšem stále se pohybuje v cenovém rozpětí mezi 15-16 000 b.

Index DAX se obchoduje v rámci oblasti hodnoty, přičemž reaguje na dění kolem pandemie covidu, ale i inflace či ekonomické aktivity v EU. Důležité support a resistance úrovně jsou zakresleny v grafu, a jako pokaždé bude zapotřebí sledovat, jaký sentiment se projevuje na indexu SP500.

index DAX

Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.

FOREX a KOMODITY

V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).

TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.

EURUSD

Na měnovém páru EURUSD jsme svědky několikatýdenní konsolidace a vyčkávání na cenotvorný fundament. Z technického hlediska trh vytváří jednu nerozhodnou svíčku za druhou, a to na velmi důležitém supportu.

analýza EURUSD

Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.

Přečtěte si vše o forexu.

Zlato

Velcí spekulanti na zlatu (futures GC) kopírují cenový vývoj zlata na grafu, a po náznaku možného breakoutu a dalšího růstu opět snižují své long pozice a dostávají cenu zlata pod tlak.

Zlato se již delší dobu pohybuje v rámci velkého patternu trojúhelník, přičemž v současné době testuje spodní rostoucí trendovou linii, která by měla opět zafungovat jako support. Zlato je vůči akciím podhodnocené, ale středeční vyhlášení Fedu může do trhů přinést volatilitu, a s ní i falešný break dolů.

Zlato a COT
Zlato a COT
analýza zlata predikce
Zlato a čistý cenový graf

Pokračujte na článekobchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o zlatu.

online kurz forex komodity
ONLINE KURZ FOREX A KOMODITY

Obchoduj u ověřených brokerů jako já

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook