Burzovní výhled 50/21: jak se připravit na krizi, investování do EV, analýza on-chain, komodity, kryptoměny, Bitcoin a forex
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, EURUSD, zlato ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 50. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 12. 12. 2021
Novinky na TradeCZ
- Akcie Robinhood – investování bez poplatků.
- Kryptoměna Wrapped Bitcoin – BTC jako ERC-20 token.
- Forex analýza pro 50. týden 2021.
- Recenze CryptoCom a srovnání s Binance.
- Soutěž o lístky na investiční fórum 2022.
Pro PATRONY
Staňte se patronem portálu TradeCZ 🙂
SOUTĚŽ O 3 LÍSTKY
Investiční fórum 2022
Přichází na trhy krize?
Ray Dalio je 72letý miliardářský investor, který vybudoval jeden z největších hedgeových fondů na světě.
Dalio předpověděl krizi v roce 2008 a údajně i dlouhodobé finanční napětí kvůli covidu v USA. Pro CNBC nyní prohlásil:
„Myslím, že nám hrozí válka s Čínou, z velké části kvůli nedorozumění.“
Ray Dalio radí bezpečné, dobře diverzifikované portfolio, které bude svádět kvalitní souboj s inflací. Hovoří o akciích, dluhopisech, zlatu, ale i o kryptoměnách. Dokonce i sám Dalio před časem přiznal, že vlastní Bitcoin, a to kvůli zajištění a diverzifikaci.
Blíže se k tématu vyjadřuji ve videu na YT.
On-chain analýza Bitcoinu a Etherea
On-chain data z posledního týdne signalizují udržení dobré nálady na Bitcoinu a Ethereu.
První graf znázorňuje počet adres s více než 10 Bitcoiny. Křivka již několik měsíců roste a udržuje krypto-nadšence v optimistické náladě, zatímco na cenovém grafu jsme svědky zvýšené volatility.
Tzv. SOPR, představující krátkodobé držitele Bitcoinů, nás informuje o realizaci ztrát právě této skupiny bitcoinerů, a to hned poté, co realizovali nejvyšší zisky od jara.
On-chain analýza pro 49. týden 2021 na Patreonu.
Rozdíl mezi HODL a tradingem kryptoměn jsem již rozebíral.
TIP: Přečti si, jak správně nakoupit a uchovat Bitcoin.
Co jsou EV akcie
Investice do EV – elektromobily
Podle určitých prognóz bude v příštích desetiletích do elektrifikace automobilového průmyslu investováno 300 miliard dolarů. Asi 45 % by mělo skončit v Číně, která dnes Evropě, ale i USA ukazuje v elektrifikaci záda.
Samostatnou kapitolou je v tomto případě vodík, o kterém jsme se bavili před dvěma týdny.
Podle prognóz by měla být v dalších letech lídrem v elektrifikaci Evropa, a v roce 2035 bychom dokonce měli být svědky toho, že 75 % nových prodaných aut budou elektromobily.
Na portálu TradeCZ jsou kompletně rozebrány 4 EV akcie:
- Nikola – zařazuji do kategorie potenciálních scamů.
- Tesla – rovná se především obnovitelné zdroje, technologie, skladování energie, a poté až prodej automobilů.
- NIO – akcie čínského NIO vlastním. Koncept výměnných baterií a rozsáhlá infrastruktura stojí za pozornost.
- Lucid Motors – vyhráli jednu z nejuznávanějších soutěží auto roku 2021.
Přejděte na kompletní analýzu společností Tesla, NIO, Nikola a Lucid.
Ve videu jsem rozebral společnosti:
- Rivian (RIVN) – před pár týdny zažil své dlouho očekávané IPO! Investuje do něj také jedna z největších společností na světě Amazon, který má objednáno 100 000 užitkových vozů -> a tady se dostáváme k jedné z potenciálních výhod a příležitostí Rivianu.
- General Motors (GM) – v tichosti buduje technologie a výrobní kapacity pro úplný přechod na elektromobily do roku 2035. Plán společnosti zahrnuje 30 modelů elektromobilů, které budou uvedeny na trh po celém světě do roku 2025.
- Nejvíc mě ale zaujala společnost Quantum Scape.
Blíže se k společnostem a k tomu, co hodlám dělat, vyjadřuji v novém videu na YT. Kompletní analýzu tématu ale najdete na Patreonu.
Během týdne dávám zajímavosti ze světa akcií na svůj Twitter účet 🙂
Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Přejděte na seznam akcií.
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Fundamenty a sentiment
Inflace a konec roku
Akcioví investoři si jako obvykle o víkendu trochu odpočinuli a hned od pondělního open byl na trzích znát jejich nákupní apetit. Jak už jsme si mnohokrát řekli, stranou (mimo trhy) je ohromné množství peněz, které čekají na DIP, jen aby ho mohly skoupit.
Omikron představuje i nadále významné riziko, ale čím déle je mezi námi, tím méně nás může překvapit a investory vyplašit. Do trhů se dostávají zprávy, že třetí dávka vakcíny je proti této variantě covidu účinná, a hned je na čem stavět nákupní příkazy.
Čínu svírá realitní krize, dokonce se objevují zprávy o potenciálním krachu hned několika developerů. Samotná Čína však ubezpečuje, že se dané problémy nijak nevztahují na finanční sektor a není se tak čeho obávat.
Vyplatí se investovat do EV akcií?
Co dělá Cathie Wood a jaké jsou největší hrozby současnosti? To vše rozebírám v burzovním výhledu.
To, kde se návrat optimismu příliš neprojevil, byl opět Bitcoin a další kryptoměny. Příliš mnoho nových zpráv nepřichází, a tak se dál čeká na cenotvorný fundament.
Téma č. 1 na trzích?
Přece INFLACE!
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin on-chain, NFT logika, Facebook, Saylor, Dalio…, novinky v cryptu.
- Covid-19 už zase tolik nebolí.
- EV akcie, a proč do nich investovat?
- Fed to může zase rozlousknout.
- Čína, USA, Rusko, Ukrajina, energie, sentiment…
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- WikiLeaks obdržela více než 2,2 milionu dolarů darem v kryptoměnách.
- Prohlížeč Opera nabízí podporu pro kryptoměnu Solana.
- Společnost Ledger uvede na trh debetní krypto-kartu.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Týdenní změna na Bitcoinu je vcelku minimální, alespoň co se cenového vývoje týká. Bitcoin se i nadále drží v prostřední oblasti hodnoty (HVN) mezi 46-51 000 USD. Rozhodující resistance se nachází kolem 53 000 USD, kde dochází ke konfluenci silného Price Action patternu a oblasti sníženého zájmu obchodníků (LVN).
Bitcoin se drží v dlouhodobém uptrendu díky vyšším swing high a swing low, které ještě nebyly porušeny. I nadále bude zapotřebí sledovat situaci na akciových trzích a rozhodnutí Fedu ohledně taperingu a úrokových sazeb již tuto středu.
Zalíbení trhu pod 47 000 USD by znamenalo poměrně snadnou cestu až k 43k.
Bitcoin dominance je po několika měsících opět na supportu jen lehce přes 40 %.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance dnes oslabuje podobně jako i ostatní kryptoměny, přičemž pozornost spekulantů a investorů směřuje na spodní rostoucí trendline a zásadní support úrovně, které prozatím drží sentiment v dobré náladě.
Binance Coin konsoliduje a pravděpodně vyčkává na další směřování Bitcoinu.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE byly zalistovány Biconomy (BICO), Flux (FLUX).
Binance bude podporovat upgrady a hard forky sítí Ethereum (ETH), Stacks (STX) a Flow (FLOW)..
Binance představuje prodej tokenů Voxies (VOXEL) na Binance Launchpad!
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum dnes znovu testuje spodek oblasti hodnoty (HVN) a lokální velmi silný support. V případě breaku takto důležité oblasti podpory by mohl trh hledat nižší oblast HVN, která se v tomto případě vyskytuje mezi 3 100-3 600 USD.
Ethereum momentálně svádí důležitý souboj o zachování optimistické nálady na trhu.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 předvádí další ze série pondělního open gap long a pozitivní nálady investorů hned zkraje obchodního týdne. Index SP500 se obchoduje poblíž svých historických maxim, ale do středečního vyjádření Fedu lze očekávat spíše postranní pohyb.
Z technického hlediska je trh nakročen k dalšímu breaku lokální resistance a pokračování v silném bullmarketu.
V tomto týdnu si vyčleňte čas na středeční večer a komentář Fedu. Tento fundament pravděpodobně nasměruje trhy do konce tohoto roku.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX v posledním týdnu posílal podobně jako americké akciové indexy, ovšem stále se pohybuje v cenovém rozpětí mezi 15-16 000 b.
Index DAX se obchoduje v rámci oblasti hodnoty, přičemž reaguje na dění kolem pandemie covidu, ale i inflace či ekonomické aktivity v EU. Důležité support a resistance úrovně jsou zakresleny v grafu, a jako pokaždé bude zapotřebí sledovat, jaký sentiment se projevuje na indexu SP500.
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
EURUSD
Na měnovém páru EURUSD jsme svědky několikatýdenní konsolidace a vyčkávání na cenotvorný fundament. Z technického hlediska trh vytváří jednu nerozhodnou svíčku za druhou, a to na velmi důležitém supportu.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Zlato
Velcí spekulanti na zlatu (futures GC) kopírují cenový vývoj zlata na grafu, a po náznaku možného breakoutu a dalšího růstu opět snižují své long pozice a dostávají cenu zlata pod tlak.
Zlato se již delší dobu pohybuje v rámci velkého patternu trojúhelník, přičemž v současné době testuje spodní rostoucí trendovou linii, která by měla opět zafungovat jako support. Zlato je vůči akciím podhodnocené, ale středeční vyhlášení Fedu může do trhů přinést volatilitu, a s ní i falešný break dolů.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o zlatu.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
