Burzovní výhled 42/21 – Bitcoin, ETH, BNB, Forex, Akcie, Komodity a zprávy z trhů + investice do kryptoměn a akcií 42/21
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, EURUSD, cukr ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 42. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 17. 10. 2021
Novinky na TradeCZ
- Analýza Philip Morris – tabákový průmysl.
- Analýza Tilray – lékařské konopí.
- Co je EPS – akciový hodnotový ukazatel.
- Kryptoměna eCash – čím se liší od Bitcoinu?
- Analýza Johnson & Johnson – zdravotnictví, léčiva, farmaceutika.
- Analýza UnitedHealth Group – zdravotnická a pojišťovací společnost.
- Forex analýza pro 42. týden 2021 – Market Profile a PA.
Investice do akcií – update akciového portfolia
Akcie TSMC a AT&T
V posledním obchodním týdnu jsem své investiční akciové portfolio obohatil o další dva nákupy.
Přidal jsem novou akcii s tickerem TSMC, kterou jsem rozebíral pro své Patrony.
- Trh se pohybuje na cenovém supportu, společnost vykázala skvělé kvartální výsledky a segment polovodičů vnímám do budoucna jako velmi potřebný.
Druhou investicí byl další nákup akcií společnosti AT&T, telekomunikačního giganta ve Spojených státech a dividendového aristokrata.
- Společnost prochází velkými změnami, které by měly vést k lepšímu využívání zdrojů a zaměření se na hlavní segment podnikání.
Blíže se k investicím vyjadřuji ve videu.
Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Investice do altcoinů s rozumem
V posledním videokomentáři jsem se vyjádřil k situaci na kryptoměnách z investorského pohledu.
Na cenách kolem 61 000 USD jsem zavřel část pozice na Bitcoinu, a to z toho důvodu, že právě zavření profitu nás ochrání od potřeby s naším HODL portfoliem jakkoli tradovat.
Otázkou ale zůstává, co s altcoiny? Jelikož jsem toho názoru, že před sebou máme v brzké době vysokou pravděpodobnost příchodu altseason, dokoupil jsem do svého portfolia vybrané alty.
Jedná se např. o Litecoin, Cardano, Algorand, Chainlink nebo The Sandbox. Altcoiny ve svém portfoliu vnímám jako nástroj k tzv. naštosování satů. Nehodlám všechny alty držet dlouhodobě, protože si nemyslím, že tu s námi delší dobu většina z nich vydrží. Co je mi ale jasné i z vlastních zkušeností, je to, že se v altseason dokáží tyto menší coiny velmi dobře zhodnotit.
Pokud ale nemáte dostatek Bitcoinu nebo nezvládáte stresové a rizikovější situace, neinvestujte do altcoinů!
Přejdi na seznam kryptoměn a recenze jednotlivých projektů.
Broker XTB přidává další kryptoměny a snižuje poplatky -> článek.
Fundamenty a sentiment
Jasný směr k ATH…
Ve Spojených státech začíná sezóna Earnings, která může udělat definitivní tečku za korekcí na akciových trzích. V dalším týdnu budou reportovat společnosti jako Netflix, Intel či Johnson & Johnson.
Nejvýznamnějším fundamentem posledního týdne byla bezpochyby inflace. Zase ta inflace! Nová data jasně ukázala, že vyšší inflace přetrvá déle, než si Fed připouštěl, a ten už nemá s taperingem příliš na vybranou. Členové Fedu se shodli, že začátek utahování měnové politiky musí přijít v polovině listopadu nebo prosince.
Čínu svírá energetická krize, která vede k nuceným plánovaným blackoutům, na druhou stranu vidíme zlepšující se vztahy mezi ní a Austrálií, která je bohatá na uhlí. Z Číny se ozývají nové regulace finančního sektoru nebo médií, která musí být pod dohledem strany. Kauza kolem realitního sektoru neutichá a konečný dopad není vůbec jasný.
Do čeho se nyní vyplatí investovat podle pěti oslovených uznávaných investorů? Komoditní růst, stagflace, WASDE report, investorský sentiment…, to vše rozebírám ve videu.
Kryptosvět přestává zajímat Čína, a to díky přesunu dominance hashrate do USA.
Česká národní banka nechce omezovat kryptoaktiva, přičemž ruský prezident Putin je kryptoměnám téměř nakloněn.
Kdo nemá Bitcoin v lásce, je CEO JPMorgan, což nechává kryptonadšence naprosto v klidu. Proč?
Protože schválení prvního Bitcoin ETF je prý na spadnutí.
Téma č. 1 na trzích?
Přece INFLACE!
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin ETF od ARK, Futures ETF, Rusko vs. BTC, bezcenný Bitcoin, těžba plynem, Coinbase a NFT, v El Salvadoru vyhrává walletka ad…, novinky v cryptu.
- Inflace roste, tapering se blíží, členové FOMC obrací.
- Energetická krize má další oběti (i vítěze).
- Čína dál reguluje, ale zároveň pomáhá realitnímu sektoru.
- Sezóna Earnings v plném proudu!
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- Bělorusko zařadilo krypto-minery do stejné skupiny tarifů za elektřinu, kam patří např. datová centra.
- Americká komise pro cenné papíry může brzy rozhodnout o schválení žádosti správce kryptoaktiv Valkyrie o fond obchodovaný na burze.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Nejhodnotnější kryptoměna na světě Bitcoin dokázala během tří týdnů posílit o téměř 50 % a zastavit se těsně pod svým historickým cenovým maximem. Trh velmi rychle překonal oblast sníženého zájmu obchodníků (LVN), stejně jako High Volume Node (HVN) a usídlil se v oblasti, kde v minulosti strávil dohromady jen pár dní.
V této cenové oblasti je konsolidace trhu vítaná. Bitcoin by si měl postranním pohybem na tuto oblast tzv. zvyknout a nabrat sílu na překonání ATH.
V současné chvíli se pohybujeme v cenové oblasti, která bude svádět k zažehnutí FOMO reakce, stejně jako k výběrům profitů spekulantů. Pohyb trhu zpět k 57 800 USD by byl naprosto v pořádku, v některých situacích je naopak retest předchozí silné úrovně žádaný. Zásadním supportem, pod který by se již Bitcoin pro udržení býčího sentimentu neměl dostat, je oblast kolem 52 000 USD.
ATH je zatraceně blízko 🙂
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance zvaný Binance Coin se obchoduje pod psychologickou úrovní 500 USD. Stejně jako u ostatních altcoinů i zde jsme poměrně dlouhou dobu svědky konsolidace pod lokálním maximem.
Trh má před sebou resistenci v podobě oblasti začátku iniciačního pohybu dolů, jejíž překonání by mohlo vést k rychlejšími cenovému pohybu směrem vzhůru.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE, lze nyní stakovat AxieInfinity (AXS) s úrokem 152,18 % APY. Zároveň burza zalistovala SuperRare (RARE).
GameFi je dalším průlomovým trendem roku 2021.
Byl představen prodej tokenů Fan Token LAZIO na Binance Launchpad!
Binance bude podporovat aukce parachain slotů na Polkadot.
Kryptoměna – Ethereum
Altcoin Ethereum se obchoduje poblíž svých lokálních, a zároveň maximálních cenových úrovních těsně pod 4 000 USD. Z intraday pohledu trh vytváří vyšší swing high i swing low a lze hovořit o uptrendu, jehož vyústěním obvykle bývá break vzhůru (do trendu).
Nad hodnotou 4 000 USD se trh v minulosti zdržel jen velmi krátce a chybí zde přirozený odpor. Základní support a resistance oblasti jsou vyznačeny v grafu.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 opět ukázal svou sílu, když po nepříliš vydařeném startu do předchozího týdne předvedl ukázkové zakončení. Trh reagoval na spodní rostoucí trendline, vytvořil formaci Head and Shoulders do longu (případně pattern 123) a nyní před sebou nemá příliš mnoho odporu pro stanovení nového historického maxima.
Lokálním supportem je zde oblast kolem 4 390 b., resistanci vytváří zóna kolem 4 475 b.
Do cenového vývoje v tomto týdnu promluví jednak zprávy od jednotlivých členů FOMC, tak i výsledky Earnings, které prozatím vypadají velmi dobře. Trh je technicky nastaven na long, a atak ATH by mohl zhatit zřejmě jen nečekaně negativní zpráva (Čína, inflace, stimuly aj.).
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX v posledním obchodním týdnu posiloval a zpevnil dokonce víc než jeho slavnější americké protějšky. Trh se dostal na lokální resistanci v podobě rostoucí trendline, a od útoku na nová historická maxima jej dělí už jen překonání swing high na ceně 15 700 b.
Pokud by DAX reagoval na danou swing high, mohl by se dostat do volatilnější konsolidace a znovu otestovat low na kulatém číslu 15 000 b.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
EURUSD
Index amerického dolaru v posledním týdnu stagnoval a jiná situace nebyla ani na měnovém páru EURUSD. Fed i ECB prozatím s taperingem nespěchají, ale výnosy na státních dluhopisech se již do cenového vývoje měn propisují.
Na měnovém páru EURUSD jsme svědky vytvoření obratové formace Hlava a ramena, přičemž trh dokázal breaknout neckline v podobě rostoucí trendové linie, a v posledním týdnu reagoval na silný lokální support (z kterého se snaží vytvořit resistanci).
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Cukr
Cukr se v současné době pohybuje na ceně kolem 20 centů za libru, kde byl naposledy v únoru 2017. Ještě v dubnu 2020 se přitom libra cukru obchodovala cca za 9 centů!
Stejně jako mnoho burzovně obchodovaných komodit také cukr od kovidových low značně zdražil, a velcí spekulanti již vykazují známky překoupenosti. Dle indikátorů sentimentu bychom řekli, že je trh nadhodnocený, a velcí komoditní hráči už nemají příliš prostoru kam růst.
Na cenovém grafu jsme svědky konsolidace trhu mezi 19,50 – 20,4 c/libru. V posledním týdnu došlo k falešnému breaku na vyšší úrovně a následnému stlačení ceny na lokální support. Break supportu by v této situaci mohl přinést hlubší propad trhu.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o cukru.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
