Burzovní výhled 43/21: analýza kryptoměn, akcií, Earnings Q3, Bitcoin, SP500, DAX, forex, komodity a fundamenty
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, USDCHF, ropa ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 43. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 24. 10. 2021
Novinky na TradeCZ
- Analýza Bristol-Myers Squibb – biofarmaceutická společnost.
- Analýza Bank of America – investiční i komerční banka.
- Analýza Walmart – maloobchodní gigant.
- Co je Fantom – kryptoměna, smart kontrakty, DeFi ad.
- Co je Forward P/E – akciový hodnotový ukazatel.
- Analýza akcií Verizon pro Patrony a PWFT klub.
- Co by se muselo stát, aby Bitcoin spadl na nulu?!
Earnings Q3 2021
Analýza akciových společností
V minulém týdnu jsme byli svědky reportování kvartálních výsledků společností jako Netflix, Johnson&Johnson, Verizon, Intel, SNAP či AT&T.
Společnost AT&T akcionáře pozitivně překvapila, a je dost možné, že na cenovém grafu budeme konečně svědky nalezení cenového dna. Akcie společnosti tvoří větší část mého akciového portfolia, takže jsem se na kvartální výsledky v krátkosti zaměřil.
Jako další reportoval Intel, kterého v rámci videí také dlouhodobě rozebíráme. Intel již poněkolikáté v řadě vystrašil své akcionáře, tentokrát snížením marže a vysokými výdaji na investice.
V rámci posledního videa jsem se podíval ale i na JNJ a Verizon, která je mezi vámi (i Warrenem Buffettem) oblíbená.
V tomto týdnu nás čeká reportování kvartálních výsledků společností jako Facebook, Alphabet (Google), Twitter, Texas Instruments, Ford, GM, Coca-Cola, Boeing, Apple, Amazon, AMD, Microsoft, Visa, Exxon Mobil ad.
Tahle nálož může nasměrovat akciové trhy do konce tohoto roku.
Blíže se k earnings a vlastním investicím vyjadřuji ve videu.
Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Přejděte na seznam akcií
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Fundamenty a sentiment
Maxima pokořena, ale co bude po Earnings?
Máme za sebou týden, který mnoho nového nepřinesl, přesto akciové trhy a kryptoměny atakují či překonávají svá historická cenová maxima.
Co za tím stojí? Earnings…
Výsledková sezóna největších společností zalistovaných na burzách ve Spojených státech amerických je v plném proudu, společnosti zveřejňují své kvartální výsledky a vesměs tak pomáhají k udržení dobré nálady akciových investorů.
Společnosti jako Netflix, Johnson & Johnson či Verizon pozitivně překvapily, zatímco SNAP nebo tradiční IBM zklamaly.
V novém týdenním videokomentáři jsem se právě na výsledky společností blíže zaměřil.
Negativně lze i nadále hodnotit dopad světové energetické krize, realitní krize v Číně, růst počtu nakažených covidem-19 v Evropě nebo citelné zdražování a růst inflace.
Již za pár týdnů sezóna Earnings oficiálně skončí a Fed pravděpodobně sáhne po utahování QE. Přijde na konci roku namísto Santa Claus Rally citelný propad trhů?
Kryptosvět oslavuje téměř týdenní obchodování s Bitcoin Futures ETF, jež boří mnohaleté rekordy = zájem je obrovský! Schválení dalších ETF se blíží a slovo Bitcoin opět ve velkém rezonuje v médiích.
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin ETF trhá rekordy, podvodníci vylézají, BTC opět mainstream, Facebook + Coinbase + NBA…, novinky v cryptu.
- Covid-19 opět v kurzu, především v Evropě.
- Earnings tlačí ceny rizikových aktiv na nová maxima.
- Číně se daří zklidnit situaci kolem Evergrande.
- Máme nový meme stock díky Trumpovi.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- Společnost Walmart představila na 200 bitcoinových automatů, které byly umístěny do některých prodejen ve Spojených státech. Pracovala na tom ve spolupráci s dalšími dvěma firmami, Coinstar a Coinme.
- „Bitcoin si máte prostě koupit. Mám pocit, že jsem do něj investoval nedostatečně,“ prohlásil Peter Thiel, spoluzakladatel společností PayPal a Palantir.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin v posledním týdnu stanovil nová historická cenová maxima na ceně kolem 67 000 USD. Trh se v oblasti mezi novým ATH a 60 000 USD usídlil a začal konsolidovat. Tento stav je pro Bitcoin a celý kryptosvět velmi příznivý, neboť zalíbení trhu na vyšších cenových úrovních je vždy pozitivní signál pro další cenový růst.
V oblasti kolem 60 000 USD se nachází konfluence překonané předchozí swing high a horní oblast hodnoty (High Volume Node), což z této oblasti vytváří důležitou podporu. Bitcoin na tuto oblast reagoval celkem 6x za poslední dva týdny, přičemž pokaždé byl schopen nalézt nakupující, kteří trh nespustili níž.
Dnes jsme prozatím svědky tvorby silné rostoucí svíčky a překonání maxim z posledních několika dní. Break 60 000 USD by mohl nasměrovat BTC/USD až k 52 000 USD. Více rozebírám v týdenním videokomentáři.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance se obchoduje cca za 485 USD a začíná v této oblasti vytvářet novou oblast hodnoty High Volume Node. Pro BNB bude nyní důležité prorazit lokální resistanci na ceně 515 USD, která může trh nasměrovat až k otestování ATH.
V současné chvíli je také zapotřebí sledovat spodní rostoucí trendline (spojení swing low), jejíž break by mohl nasměrovat trh zpět k 400 USD.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE, byl zalistován Tranchess (CHESS). Dále je možné obchodovat FTM/AUD, FTM/BRL a SCRT/BUSD.
Proběhlo již 17. pálení BNB! Tentokrát v hodnotě téměř 640 milionů USD.
Binance NFT spouští Initial Game Offering (IGO) od GeRace!
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum dnes posiluje až k 4 200 USD a atakuje lokální maxima, přičemž není daleko od svých historických cenových maxim na 4 650 USD.
Ethereum se drží v úzkém rostoucím trendovém kanálu, vytváří vyšší swingová low i high a je nastaveno na pokračování v dalším cenovém růstu. Trh se nachází v oblasti, kde v minulosti strávil dohromady jen pár hodin a čelí tak riziku zvýšené volatility.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Americký akciový index SP500 v posledním týdnu stanovil nová historická cenová maxima a dokončil tak obratovou formaci Hlava a ramena, která se utvořila na silné rostoucí trendline.
Akcioví investoři jsou znovu v módu RISK-ON a breakout na nové ATH je na spadnutí i tento týden. Technicky je trh nastaven na long, přičemž po breaku současné cenové high se před trhem znovu otevře prostor, v kterém ještě nikdy nebyl.
Hlavním cenovým hybatelem v tomto týdnu bude bezesporu výsledková sezóna Earnings, která může nasměrovat hlavní akciové indexy do konce tohoto roku. Dalšími důležitými tématy jsou inflace, krize v Číně (reality), trh práce v USA ad., které budou kvůli kvartálním výsledkům mírně upozaděny.
Na scénu se pomalu vrací také téma koronaviru covid-19, které bude s přicházející zimou čím dál důležitější.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX se pokouší vymanit z klesajícího trendového kanálu a prorazit lokální swing high level na ceně 15 600 b.
Také DAX bude v tomto týdnu sledovat dění v Americe a reportování velkých společností, které pravděpodobně budou v tomto týdnu hlavní hybnou silnou. Základní supporty reristance jsou vyznačeny v grafu.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
USDCHF
Index amerického dolaru v posledním týdnu mírně oslabil a stáhl se z lokálních maxim. Toho využily další měny, které ve většině případů vůči USD dokázaly posílit.
Na měnovém páru USDCHF jsme svědky formování patternu triangle, přičemž se v současné době pohybujeme na silném supportu v podobě spodní rostoucí trendline. Break této úrovně směrem dolů by mohl vést až k otestování úrovně kolem 0,893.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Ropa WTI
Jeden barel ropy WTI dnes atakuje hodnotu 84,5 USD! Ropa v současné době těží z růstu cen energií, přičemž jsme svědky takové situace, kdy je dokonce i poměrně drahá ropa využívána jako palivo pro výrobu elektřiny. Ropu podporuje v růstu především růst ceny zemního plynu a strach z jeho nedostatku v nadcházejícím zimním období.
Velcí spekulanti na ropě opět navyšují své long pozice a poptávka po ropě dle struktuty trhu stále roste. Obecně dobrá nálada na trzích (risk-on) zřejmě přilákala také spekulanty, kteří do trhu přináší zvýšenou volatilitu a možnost rychlé korekce trhu dolů.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já


