Napište nám zprávu
Broker roku 2021
Kdo vyhrál anketu?
„Vaše podpora v tradingu.“

Jak vydělat na finanční krizi? Analýza Bitcoinu, ETH, DAX, SP500, stříbro, libra a investice do EV a plynu 38/21


Petr Plecháč 19. 9. 2021
analýza tradecz

V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, GBPUSD, stříbro ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 38. týden 2021.

Týdenní videokomentář od 18. 9. 2021

patreon tradecz
Díky všem mým patronům 🙂

Novinky na TradeCZ

Přečtěte si recenzi brokera XTB.

Jak se připravit na finanční krizi?

Nenechte se mýlit, na krizi na finančních trzích se nelze připravit!

Vždy, pokud jsme na trzích zainteresováni, nás výprodej bude bolet, jde jen o to, aby nás bolel co nejméně a abychom z něj v budoucnu dokázali profitovat.

Jaká jsou základní pravidla rozumného investora?

krize na akciích

1. Jako první zde máme diverzifikaci.

Naše investice můžeme rozprostřít mezi několik tříd aktiv a předejít tak přílišné zainteresovanosti. K dispozici dnes máme akcie, zlato, hotovost (eura, dolary, koruny), nemovitosti, Bitcoin aj. V rámci akciového portfolia se vyplatí diverzifikovat také napříč sektory a segmenty (energie, stavebnictví, REIT, technologie).

Krize a jak na ni

2. Hotovost

V základu hotovost dělíme na dva pomyslné balíky peněz:

  • První balík představuje naše finance na bankovním účtu, které máme tzv. na život. Jedná se o peníze potřebné pro splátku hypotéky, na jídlo nebo nečekané výdaje, rezerva v případě ztráty zaměstnání apod. Horko těžko budeme s nadšením nakupovat akcie, zlato či kryptoměny v situaci, kdy se ocitneme bez práce a bez finančního polštáře.
  • Druhý balík hotovosti představuje finance, které jsou určeny k zhodnocení a bez kterých se obejdeme (jejich ztráta neovlivní náš běžný život).

Blíže se k problematice vyjadřuji ve videu.

Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.

online kurz akcie

Jak investovat do plynu?

V novém videokomentáři jsem rozebral aktuální energetickou krizi a jak na ní lze vydělat.

V současné době roste cena elektřiny, uhlí, ropy i plynu, a to jak v Evropě, Americe, tak i v Asii.

Růst cen energií
Růst cen elektřiny a plynu

Na této situaci se dá jako vždy na finančních trzích vydělat, jen je zapotřebí vědět jak. Jako první se nabízí nákup akcií vybraných společností, které budou z růstu cen energií profitovat. Mezi takové společnosti patří např. Gazprom, ropné společnosti, ČEZ nebo takový Tellurian.

Další na řadě jsou CFD kontrakty nebo futures, které lze nakoupit skrze vybrané brokerské společnosti a profitovat na růstu ceny komodity.

Osobně jsem této příležitosti využil, jednak nákupem akcií TELL, tak i nákupem opčního CALL debetního spreadu na ETF UNG.

opce a akcie na plynu
Akcie Tellurian a opce na UNG

Blíže celou situaci popisuji ve videu.

Investice do akcie NIO

V posledním obchodním týdnu jsem zaujal novou pozici na svém reálném účtu u XTB.

Nově přidanou akcií do mého portfolia je výrobce elektromobilů NIO.

NIO se nachází v rychle rostoucím segmentu trhu, který je vysoce konkurenční, ale potenciální úspěch je zarukou vysokého zhodnocení.

K akciím NIO se na twitteru vyjádřil také český investor Radovan Vávra, známý pro svou zálibu v elektrických automobilech.

Radovan Vávra k NIO
Radovan Vávra k NIO

TIP: Pokračujte na článek Co je to opce

Fundamenty a sentiment

Jste připraveni na krizi?

Na trzích lze najít dvě důležitá témata, a to růst cen energií a Čínu.

Elektřina, ropa či zemní plyn momentálně těží z nevyzpytatelnosti přírodních podmínek i z našeho vlastního selhání v podobě příliš rychlého a nedomyšleného přechodu na obnovitelné zdroje energie.
Velká Británie může být ráda, že problémy, do kterých se nyní dostala, přichází teď a ne v topné sezóně.

Zavřel jsem profit na plynu (call spread UNG), některé pozice ale dál držím. Ve videu se vyjadřuji k aktuální energetické krizi i k tomu, jak se na případné splasknutí akciové bubliny připravit.

V Číně krachuje největší developer, na kterém jsou závislí miliony lidí i čínská ekonomika. Jelikož jde v tomto případě o problém asi 5x větší, než byl s Lehman Brothers, nikdo si nedovede ani představit, že by čínská vláda nezasáhla.

Akcie nedokážou pořádně zkorigovat a znovu jsme byli svědky reakce indexu SP500 na rostoucí trendline. V tomto týdnu jsem přidal nové akcie do svého portfolia! O jedné se dozvíte ve videu, druhou rozebírám s Patrony.

Z kryptosvěta se nám trochu vytrácí pověstný tah na branku, ale o pesimismu nebo obratu sentimentu se hovořit také nedá.

On-chain data (odliv BTC z burz aj.) signalizují čím dál větší sílu, a tedy i potenciál k dalšímu cenovému růstu.

Poplašná zpráva z Wallmartu a Litecoinu jen dokazuje, jak investoři čekají na signál a jsou ochotni ve velkém vstupovat do trhu.

Růst rizikových aktiv může zastavit inflace! Víte, co je to inflace?

Inflace report
PŘEČTI SI EBOOK od XTB
zprávy z trhu TradeCZ

Ve videu rozebírám:

  • Bitcoin ETF?, Fake News pump, Coinbase chce víc, NFT nástroj podvodů…, novinky v cryptu.
  • Covid-19 sužuje Čínu i vybrané evropské státy.
  • Čína musí pomoct, jinak nás krize nemine!
  • Jack Ma, kasina a online gaming pod tíhou regulátorů
  • Energie rostou a zisky na stole nebudou věčně.
  • FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.

kurz od XTB reklama

Krypto zprávy

  • Ministerstvo financí USA připravuje zprávu o stablecoinech a jejich potenciálních rizicích pro finanční systém.
  • V kinech AMC si koupíte lístek za Bitcoin, ETH, LTC či BCH. Adam Aron si myslí, že typ investorů, kteří v lednu vyhnali cenu akcií do astronomických výšin, je ten typ investora, který rád používá kryptoměny jako platební nástroj.

Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.

Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.

Krypto zprávy facebook

Technická analýza

Kryptoměna – Bitcoin

Situace na nejznámější kryptoměně Bitcoin vypadá opět o něco lépe. Po nevydařeném pokusu o vyjetí z oblasti hodnoty a následném 17% poklesu se trh znovu nachází uvnitř prostřední kumulace a naznačuje potenciál k otestování resistence na 51 000 USD.

Bitcoin se momentálně nachází na bodu kontroly (POC), kolem kterého již měsíc konsoliduje.

analýza Bitcoinu

V rámci této kumulace může trh vytvářet falešné průrazy a lákat retailové obchodníky k zaujetí pozice. Obchodování na kryptoměnách je v této situaci velmi náročné!

Před Bitcoinem je největší zkouškou udržení se nad psychologickou úrovní 50 000 USD, po čemž bychom mohli být svědky dalšího silného růstu ceny. Základní supporty a rezistence jsou vyznačeny v grafu.

Trh je v situaci, kdy je doslova stejná pravděpodobnost na pohyb nahoru jako dolů.

Podrobně Bitcoin a další altcoiny analyzuji ve videu.

Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.

Pokračujte na článek o Bitcoinu

nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.

Kryptoměna – Binance Coin

Nativní token burzy Binance s názvem Binance Coin se nachází na silné supportní úrovni, jež v minulosti představovala také oblast odporu – rezistence. Takovou úroveň označujeme jako zvratovou linii.

analýza BNB

Trh se dostal do spodní oblasti hodnoty, což může mít za následek déletrvající konsolidaci. Silnou bariéru v cestě na vyšší úrovně zde vytváří oblast Low Volume Node na ceně 444 USD.

Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.

Z burzy BINANCE

Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .

Na burze BINANCE je nyní možné nastavit automatické nákupy kryptoměn – strategie DCA!

Za 2 měsíce od svého spuštění Binance NFT udělala tržby v hodnotě 35 milionů BUSD

Binance Liquid Swap přidává pool likvidity ONE / USDT.

Binance futures slaví své 2. narozeniny!

Zdroj: https://twitter.com/binance_czsk

Kryptoměna – Ethereum

Největší altcoin Ethereum se obchoduje nad předchozí oblastí konsolidace a signalizuje větší potenciál pro pokračování v nastoleném uptrendu. Objem obchodů prozatím neroste, ale trh i nadále reaguje na silné supportní zóny a překonává lokální rezistence.

analýza Ethereum

Ethereum se dostalo do tržní formace triangle, která bývá ve většině případů proražena směrem do trendu. Nelze vyloučit ani návrat do oblasti kolem 3 160 USD, v které se nachází nákupní výběžky a lokální oblast podpory, kde lze očekávat další nákupní aktivitu investorů.

Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.


Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.

Nákup kryptoměn
BINANCE
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Krypto, Akcie, Drahé kovy

Analýza indexu SP500

Akciový index SP500 se nachází cca 3 % pod svým historickým maximem a na trzích je cítit nervozita.

Shodou okolností se svých akcií začínají zbavovat členové Fedu, prý aby nedošlo k střetu zájmů 🙂

V týdnu od 20. 9. 2021 je naplánována řada významných fundamentů, kterým bude zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost!

xtb ebook investice
analýza indexu SP500

Americký akciový index SP500 se z technického hlediska nachází poblíž supportní oblasti, která v minulosti několikrát trh vrátila zpět do růstového trendu. Mám na mysli trendovou linii, která byla v rámci páteční seance prolomena. Daily svíčka dokonce zakončila pod poslední swing low, čímž trh naznačil potenciál k dalšímu oslabování.

V 38. týdnu 2021 je nachystán FED / FOMC meeting a následná konference, na které lze očekávat bližší informace ohledně plánovaného taperingu. Právě debaty kolem utažení QE mohou dostat akciové trhy pod tlak (viz video).

TIP: Přečtěte si analýzu akcií Tellurian.

Index DAX – DE30

Německý akciový index DAX, který se brzy přejmenuje na DE40, v posledním týdnu korigoval podobně jako jeho americké protějšky DJIA, NASDAQ nebo SP500.

analýza indexu DAX

Trh se i nadále drží v oblasti konsolidace mezi 15 400-15 900, i zde však můžeme být svědky prolomení rostoucí trendline a hlubšího propadu trhu.

Z eurozóny bude do trhů proudit řada zajímavých makrodat jako německé PMI či Climate Index.

Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.

FOREX a KOMODITY

V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).

TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.

GBP/USD

Na měnovém páru GBPUSD jsme byli v posledním týdnu svědky prolomení rostoucí trendové linie a pullbacku trhu zpátky s následným pokračováním v nastoleném downtrendu. V grafu jsem vyznačil několik základních support a rezistence oblastí, které jakožto konfluence Price Action a Initial Balance mohou hrát v dalším obchodním týdnu zásadní roli.

analýza forex GBPUSD

Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.

Přečtěte si vše o forexu.

Stříbro

Stříbro, podobně jako i zlato, platina či palladium se dostalo pod tlak kvůli zpevňujícímu americkému dolaru. Rostoucí dolar spolu s výnosy na US bondech drahým kovům nechutnají a stříbro se díky tomu obchoduje na rozhodujícím supportu 22 USD/unci.

V dalším týdnu bude zapotřebí sledovat vyznačené oblasti support a rezistence.

analýza stříbra

Osobně nakupuji drahé kovy v digitální podobě na Bitpanda.

Pokračujte na článekobchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o stříbru.

online kurz forex komodity
ONLINE KURZ FOREX A KOMODITY

Obchoduj u ověřených brokerů jako já

TOP Akcioví a CFD brokeři
TOP
XTB Online Trading
96 %
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
NAGA
94 %
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro
92 %
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

TOP Akcioví a CFD brokeři
XTB Online Trading
96 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
TradeCZ volí XTB – Nákup akcií s 0% poplatky, trading crypto, forex aj.
NAGA
94 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Nákup a trading kryptoměn, kopírování jiných obchodníků na NAGA
eToro
92 %
U 73 až 89 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro social trading, zlomkové akcie a kryptoměny
Nákup kryptoměn
BINANCE
Recenze
Získej 10% slevu na poplatky.
Coinbase
Recenze
Získej $10 při nákupu za $100
Bitpanda
Recenze
Krypto, Akcie, Drahé kovy





Ebook