Burzovní výhled 46/21: EXIT strategie na Bitcoin, analýza akcií, Earnings, komodit, kryptoměn a forex párů
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, EURUSD, ropa WTI ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 46. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 13. 11. 2021
Novinky na TradeCZ
- Akcie Beyond Meat – rostlinné výrobky, potraviny.
- Co je On-chain a co je Blockchain – analýza dat BTC a ETH.
- Akcie Erste Group Bank AG – Česká spořitelna a dividenda.
- Akcie McDonald’s – rychlé občerstvení a symbol USA.
- Co je krypto VeChain – blockchain pro reálný svět.
- Forex analýza pro 46. týden 2021 – Market Profile a PA
Na co se můžete těšit na online INVESTIČNÍ KONFERENCI?
EXIT strategie na Bitcoin
Kdy prodat Bitcoin?
V prvé řadě je dobré si uvědomit, že můžete být dobrý Bitcoiner i HODLer, a přesto mít na Bitcoin EXIT strategii.
Každý jsme v jiné životní situaci a máme trochu odlišný pohled na život, investice, Bitcoin a naše budoucí plány.
EXIT strategie není nic jiného než obchodní plán či Money Management, který je neodmyslitelnou součástí investování.
Pominu dnes strategii, která je založena na postupném nakupování pomocí metody DCA (Dollar-cost averaging) a předání naštosovaných satů do další generace…, i v tomto případě to stejně někdy někdo prodá 🙂
Většina investorů přemýšlí i o investici do Bitcoinu jako o diverzifikaci svého portfolia, jako o možné ochraně před inflací nebo jako o rizikové spekulaci s potenciálem solidního zhodnocení vloženého kapitálu. Ve všech případech však investor počítá s tím, že nebude Bitcoin pouze nakupovat, ale že jej ve správný čas dokáže také prodat a vydělat na tom.
V mém případě je ještě zapotřebí rozlišit různé druhy Bitcoin investic, neboť část tvoří tzv. HODL portfolio, s částí obchoduji bez páky (na Binance) a s částí jako CFD (u XTB).
Rozdíl mezi HODL a tradingem kryptoměn jsem již rozebíral.
V týdenním burzovním výhledu jsem se rozpovídal na téma, kdy zavírám část zisku na Bitcoinu a proč tak činím.
BTW. další prodej mám naplánovaný na 79 000 USD.
TIP: Přečti si, jak správně nakoupit a uchovat Bitcoin.
Analýza akcií a investiční příležitosti
Jak si vedly vybrané společnosti v Q3 2021?
V posledním obchodním týdnu sice nereportoval slavný FAANG, ale i tak bylo o zábavu postaráno.
V rámci posledního videa jsem se podíval na vybrané akcie a okomentoval, zda v nich vidím potenciál, plánuji investici nebo jsem již zainvestoval.
- Společnost Palantir reportovala lepší tržby i zisky na akcii, přesto se její akcie propadly o víc jak 10 %. Proč? Akcionářům se zřejmě příliš nelíbí neustálé ředění akcií, které má ve finále opačný efekt, než častější případ tzv. buybacků.
- Společnost SoFi reportovala nižší ztrátu na akcii a skvělé výhledy růstu tržeb i nových uživatelů.
- Společnost Beyond Meat opět zklamala, když reportovala slabší prodeje ve Spojených státech, pomalejší růst tržeb, nižší marže, vyšší náklady a neuspokojivé výhledy.
- Společnost Walt Disney nedokázala naplnit očekávání analytiků ohledně tržeb a zisku za Q3 2021, přičemž přidala menší počet nových předplatitelů pro svou streaming platformu. Akcie DIS na základě zpráv odepsaly 7 %.
- Společnost Plug Power sice nereportovala lepší výsledky, než analytici očekávali, ale její výhled rostoucích tržeb a nové podepsané kontrakty a strategické spolupráce analytiky spolu s investory přesvědčily a akcie PLUG dál posilují.
- Společnost PayPal vykázala růst tržeb o 13 %, ale snížila výhled na celý příští rok. Díky aplikaci Venmo se může těšit na spolupráci s americkým gigantem Amazonem.
- Společnost BP, která se pohybuje v energetickém průmyslu (ropa, zemní plyn, biopaliva, větrná či solární energie), překonala očekávání tržeb i zisků a ohlásila velký objem buybacků. Přesto se akcie propadly a nabídly tak investorům zajímavou příležitost pro nákup akcií s téměř 5% dividendou.
Blíže se k společnostem a k tomu, co hodlám dělat, vyjadřuji v novém videu na YT.
Během týdne dávám zajímavosti ze světa akcií na svůj twitter účet 🙂
Earnings Q3 2021 – co nás čeká
Výběr zajímavých akcií
V týdnu od 15. 11. 2021 budou reportovat své kvartální výsledky některé velmi známé a oblíbené akciové společnosti.
Mezi ně bezesporu patří např.: Lucid, Walmart, The Home Depot, NVIDIA, Baidu, Cisco, Alibaba či JDcom.
Své portfolio rozebírám v PWFT klubu a s Patrony.
Naučte se investovat a obchodovat s akciemi sami! Třeba se mnou v online kurzu.
Přejděte na seznam akcií
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Fundamenty a sentiment
Zpomalení růstu jako skvělá příležitost?
Díky novým datům inflace ze Spojených států, Číny i ČR jasně vidíme, kde v současné době dřímá největší kámen úrazu. Stagflace v roce 2022 je reálná hrozba a není vůbec jasné, jak se s ní vybrané akciové společnosti vypořádají.
Schválně používám výraz „vybrané“, protože právě stock picking je v současné době něco, co může hrát významnou roli při úspěšnosti akciového investování.
Energetická krize je stále velkým strašákem a jádro díky tomu znovu ožívá. Doufejme, že nynější ztráty povedou alespoň k tomu, že zelená politika dostane trochu víc reálné obrysy.
Pandemie koronaviru covid-19 sice sílí, ale trhy nijak neznervózňuje. Tvrdé lockdowny zřejmě nehrozí a na pulty se brzy dostanou pilulky a další látky, které nás před virem ještě lépe ochrání.
Problémy čínských developerů nemizí a investorům se dostávají rozporuplné informace. Setkání mezi zástupci USA a Číny se blíží, a podle slov čínského prezidenta Xi by mělo pomoct opět sblížit obě ekonomiky.
Indikátory sentimentu nás nepřestávají varovat před reálnou hrozbou korekce akciových trhů i dalších rizikových aktiv, neboť valuace mnoha instrumentů jsou opět na příliš vysokých hodnotách.
Pokud jde o rizikovější aktiva, nemůžeme opominout také digitální měny.
Bitcoin stanovil v posledním týdnu znovu nová historická cenová maxima, znovu se ovšem nedostavil dlouho očekávaný FOMO efekt a pořádná zelená svíce!
Zprávy z kryptosvěta jsou opět vesměs pozitivní a on-chain data nás stále ubezpečují, že vše je na dobré cestě.
Kde ale zavřít alespoň částečné zisky?
Téma č. 1 na trzích?
Přece INFLACE!
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin on-chain, Tim Cook fandí kryptu, New York nová mekka, inflace pomáhá adaptaci…, novinky v cryptu.
- Covid-19 je silný soupeř, ale máme nové zbraně.
- Earnings lahůdky za námi. Kdo potěšil a kdo zklamal?
- Inflace opět na rekordech a reálná hrozba za dveřmi.
- Čína, Musk, WASDE, energie, sentiment…
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- V Nigérii začaly komerční banky monitorovat účty, které se zdají být využívány pro obchodování s kryptoměnami.
- Komise cenných papírů a burz Spojených států amerických oficiálně zamítla spotový bitcoinový burzovně obchodovaný fond správce aktiv VanEck.
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin vytvořil nová historická cenová maxima přes 69 000 USD… a nikoho to moc netrápí.
Euforie, záplava Bitcoinu na titulních stránkách nebo FOMO nákupní horečka retailu a institucí se nekoná. Až s podivem tak sledujeme situaci, kdy ještě před pár měsíci bylo možné nakoupit 1 BTC za 29 000 USD, zatímco nyní za něj zaplatíme kolem 65 000 USD a bereme to zcela chladně.
Bitcoin se po stanovení nových ATH pullbackem vrátil zpět na horní hranu oblasti hodnoty (High Volume Node). Ani případný break nebude známkou konce bull-marketu, zásadní support úroveň je až na 52 000 USD.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy Binance zvaný Binance Coin atakoval v posledním týdnu svá historická maxima kolem 700 USD a i nadále se drží v rostoucím trendu, ve kterém vytváří vyšší maxima a vyšší minima.
Aktivita retailu roste, zájem o altcoiny také, takže je token BNB nadále připraven stanovit brzy svá nová maxima.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE, byly zalistovány tokeny Moonriver (MOVR), Ethereum Name Service (ENS) a Manchester City Fan Token (CITY).
Binance bude podporovat Bitcoin Taproot upgrade.
Token MANA lze od nynějška nakupovat pomocí kreditní/debetní karty.
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum stanovil v posledním týdnu svá nová historická cenová maxima těsně pod 5 000 USD a doprovodil tak v dobré náladě slavnější Bitcoin. Trh i nadále reaguje na spodní rostoucí trendovou linii, která již několikrát dokázala udržet dobrou náladu krypto-nadšenců.
Break této trendline by mohl přinést zvýšenou nervozitu a následné propady ceny až na vyznačené supportní úrovně. V současné chvíli je ale stále zapotřebí počítat také s falešnými průrazy, kterými se snaží velcí nachytat retail do pasti.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených burz a směnáren.
Analýza indexu SP500
Akciový index SP500 z kraje týdne oslabil cca o 2 %, aby, jak je již jeho dobrým zvykem, v pátek stáhnul veškerou ztrátu.
Trh reagoval na horní rostoucí trendline, která spojuje významná swingová high za posledních několik měsíců, zároveň však index podržel hned první support a o známce oslabení zatím nelze hovořit.
Z technického hlediska jsou akciové trhy i nadále v dobré náladě a větší pravděpodobnost je na straně dalšího růstu.
Investory znervóznila nová data inflace, která zrychluje a hrozí vymknutí kontrole. Fed i ECB sice i nadále označují nárůst inflace za dočasný jev, který bude brzy kulminovat a vrátí se nazpět k plánovaným 2 %. Do trhů prozatím nevstupují nové hrozby, takže vliv rizikové inflace s prozatím nereagujícími výnosy na US bondech oslabuje.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
Index DAX – DE30 – DE40
Německý akciový index DAX dokázal i v posledním obchodním týdnu vytvořit nová historická cenová maxima a potvrdil nynější RISK-ON vlnu a bezstarostnost akciových investorů.
Základní support a resistance oblasti jsou vyznačeny v grafu,
Vše, co potřebujete vědět o indexu DAX.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
TIP: Velká týdenní analýza forex měnových párů s využitím Market Profile -> odkaz.
EUR/USD
Na měnovém páru EURUSD došlo k velmi pěkné technické formaci, když trh nejprve prorazil lokální swing low z října 2020, aby pod ní zavřel, začal kumulovat a danou úroveň otestoval ve formě pullbacku z druhé strany. V posledním týdnu trh vytvořil nižší minima a zavřel poblíž low celého týdne. I nadále tak zůstává dolar silný a euro pod větším tlakem.
Silnou resistantní úroveň jsem rozebíral v rámci týdenního videokomentáře.
Pokračujte na analýzu měnových párů pro tento týden.
Přečtěte si vše o forexu.
Ropa WTI
Barel ropy WTI se již pátý týden v řadě obchoduje nad 80 USD/barel, přičemž na cenovém grafu můžeme vidět již několikáté odmítnutí trhu a prodejní knoty.
Velcí spekulanti a hedgers jsou dle Techniky COT stále vyhrocení a korekce trhu je i nadále na pořadu dne. Vysoké ceny ropy snižují přirozeně poptávku po ropě, což na posledním meetingu komentoval také kartel OPEC a snížil výhledy poptávky po ropě do konce tohoto roku.
Poptávka po ropě dle struktury trhu (Term Structure) stagnuje a nevykazuje známky panických nákupů. Ve Spojených státech nedále rostou zásoby ropy a každý týden roste počet aktivních vrtů.
Vysoké ceny ropy jsou i nadále komentovány ze strany Joe Bidena, ale vysoké ceny zbylých energií zatím nedovolují ropě výrazně slevit.
Pokračujte na článek o obchodování komodit a přečtěte si vše potřebné o ropě.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
